Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365 | 4 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 362 | 19 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 640 | 19 640 | ||
AN | Terrains | 275 717 | 7 559 | 268 158 | 268 158 |
AP | Constructions | 480 188 | 294 552 | 185 636 | 218 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177 | 58 771 | 406 | 1 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 727 | 148 926 | 3 801 | 4 407 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 483 | 553 174 | 458 308 | 492 394 |
BT | Marchandises | 415 112 | 415 112 | 440 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 687 | 49 769 | 257 918 | 384 958 |
BZ | Autres créances | 155 847 | 155 847 | 123 008 | |
CF | Disponibilités | 31 606 | 31 606 | 46 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 793 | 14 793 | 20 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 045 | 49 769 | 875 276 | 1 020 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 528 | 602 943 | 1 333 585 | 1 513 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 800 | 341 100 | ||
DH | Report à nouveau | -22 741 | -60 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253 | 38 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 312 | 593 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 979 | 4 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 979 | 4 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 714 | 374 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652 | 360 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 546 | 152 442 | ||
EA | Autres dettes | 33 357 | 17 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 294 | 915 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 585 | 1 513 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 523 635 | 64 027 | 1 587 663 | 1 906 490 |
FG | Production vendue services | 691 566 | 1 050 | 692 616 | 646 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 215 201 | 65 077 | 2 280 279 | 2 553 063 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 7 268 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 064 | 2 562 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 469 | 1 310 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 092 | 20 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 | 16 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 065 | 391 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 544 | 38 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 605 | 491 241 | ||
FZ | Charges sociales | 167 098 | 160 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 35 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 012 | |||
GE | Autres charges | 54 | 6 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 249 329 | 2 477 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 735 | 85 316 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 364 | 28 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 462 | 29 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 311 | -27 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 424 | 57 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873 | 2 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 | 2 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 11 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979 | 4 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 | 21 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -19 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 088 | 2 566 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 834 | 2 528 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 253 | 38 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365 | 4 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002 | 39 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 022 | 34 786 | 509 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 389 | 34 786 | 553 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 873 | 2 979 | 4 873 | 2 979 |
6T | Sur comptes clients | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 996 | 2 979 | 5 228 | 52 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 979 | 4 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 912 | |||
UX | Autres créances clients | 227 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 567 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VP | Divers | 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 632 | 478 326 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 | 4 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364 | 32 813 | 143 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 652 | 281 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 072 | 33 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650 | 40 650 | ||
VW | T.V.A. | 15 678 | 15 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146 | 36 146 | ||
VI | Groupe et associés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357 | 33 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 294 | 478 742 | 143 686 | 165 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365 | 4 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 362 | 19 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 640 | 19 640 | ||
AN | Terrains | 275 717 | 7 559 | 268 158 | 268 158 |
AP | Constructions | 480 188 | 294 552 | 185 636 | 218 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177 | 58 771 | 406 | 1 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 727 | 148 926 | 3 801 | 4 407 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 483 | 553 174 | 458 308 | 492 394 |
BT | Marchandises | 415 112 | 415 112 | 440 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 687 | 49 769 | 257 918 | 384 958 |
BZ | Autres créances | 155 847 | 155 847 | 123 008 | |
CF | Disponibilités | 31 606 | 31 606 | 46 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 793 | 14 793 | 20 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 045 | 49 769 | 875 276 | 1 020 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 528 | 602 943 | 1 333 585 | 1 513 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 800 | 341 100 | ||
DH | Report à nouveau | -22 741 | -60 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253 | 38 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 312 | 593 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 979 | 4 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 979 | 4 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 714 | 374 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652 | 360 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 546 | 152 442 | ||
EA | Autres dettes | 33 357 | 17 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 294 | 915 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 585 | 1 513 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 523 635 | 64 027 | 1 587 663 | 1 906 490 |
FG | Production vendue services | 691 566 | 1 050 | 692 616 | 646 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 215 201 | 65 077 | 2 280 279 | 2 553 063 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 7 268 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 064 | 2 562 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 469 | 1 310 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 092 | 20 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 | 16 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 065 | 391 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 544 | 38 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 605 | 491 241 | ||
FZ | Charges sociales | 167 098 | 160 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 35 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 012 | |||
GE | Autres charges | 54 | 6 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 249 329 | 2 477 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 735 | 85 316 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 364 | 28 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 462 | 29 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 311 | -27 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 424 | 57 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873 | 2 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 | 2 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 11 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979 | 4 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 | 21 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -19 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 088 | 2 566 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 834 | 2 528 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 253 | 38 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365 | 4 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002 | 39 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 022 | 34 786 | 509 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 389 | 34 786 | 553 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 873 | 2 979 | 4 873 | 2 979 |
6T | Sur comptes clients | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 996 | 2 979 | 5 228 | 52 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 979 | 4 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 912 | |||
UX | Autres créances clients | 227 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 567 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VP | Divers | 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 632 | 478 326 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 | 4 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364 | 32 813 | 143 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 652 | 281 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 072 | 33 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650 | 40 650 | ||
VW | T.V.A. | 15 678 | 15 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146 | 36 146 | ||
VI | Groupe et associés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357 | 33 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 294 | 478 742 | 143 686 | 165 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365 | 4 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 362 | 19 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 640 | 19 640 | ||
AN | Terrains | 275 717 | 7 559 | 268 158 | 268 158 |
AP | Constructions | 480 188 | 294 552 | 185 636 | 218 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177 | 58 771 | 406 | 1 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 727 | 148 926 | 3 801 | 4 407 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 483 | 553 174 | 458 308 | 492 394 |
BT | Marchandises | 415 112 | 415 112 | 440 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 687 | 49 769 | 257 918 | 384 958 |
BZ | Autres créances | 155 847 | 155 847 | 123 008 | |
CF | Disponibilités | 31 606 | 31 606 | 46 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 793 | 14 793 | 20 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 045 | 49 769 | 875 276 | 1 020 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 528 | 602 943 | 1 333 585 | 1 513 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 800 | 341 100 | ||
DH | Report à nouveau | -22 741 | -60 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253 | 38 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 312 | 593 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 979 | 4 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 979 | 4 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 714 | 374 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652 | 360 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 546 | 152 442 | ||
EA | Autres dettes | 33 357 | 17 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 294 | 915 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 585 | 1 513 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 523 635 | 64 027 | 1 587 663 | 1 906 490 |
FG | Production vendue services | 691 566 | 1 050 | 692 616 | 646 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 215 201 | 65 077 | 2 280 279 | 2 553 063 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 7 268 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 064 | 2 562 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 469 | 1 310 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 092 | 20 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 | 16 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 065 | 391 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 544 | 38 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 605 | 491 241 | ||
FZ | Charges sociales | 167 098 | 160 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 35 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 012 | |||
GE | Autres charges | 54 | 6 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 249 329 | 2 477 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 735 | 85 316 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 364 | 28 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 462 | 29 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 311 | -27 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 424 | 57 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873 | 2 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 | 2 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 11 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979 | 4 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 | 21 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -19 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 088 | 2 566 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 834 | 2 528 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 253 | 38 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365 | 4 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002 | 39 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 022 | 34 786 | 509 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 389 | 34 786 | 553 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 873 | 2 979 | 4 873 | 2 979 |
6T | Sur comptes clients | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 996 | 2 979 | 5 228 | 52 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 979 | 4 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 912 | |||
UX | Autres créances clients | 227 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 567 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VP | Divers | 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 632 | 478 326 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 | 4 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364 | 32 813 | 143 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 652 | 281 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 072 | 33 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650 | 40 650 | ||
VW | T.V.A. | 15 678 | 15 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146 | 36 146 | ||
VI | Groupe et associés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357 | 33 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 294 | 478 742 | 143 686 | 165 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 365 | 4 365 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 362 | 19 362 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 19 640 | 19 640 | ||
AN | Terrains | 275 717 | 7 559 | 268 158 | 268 158 |
AP | Constructions | 480 188 | 294 552 | 185 636 | 218 491 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 177 | 58 771 | 406 | 1 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 152 727 | 148 926 | 3 801 | 4 407 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 306 | 306 | 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 011 483 | 553 174 | 458 308 | 492 394 |
BT | Marchandises | 415 112 | 415 112 | 440 204 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 538 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 307 687 | 49 769 | 257 918 | 384 958 |
BZ | Autres créances | 155 847 | 155 847 | 123 008 | |
CF | Disponibilités | 31 606 | 31 606 | 46 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 793 | 14 793 | 20 111 | |
CJ | TOTAL (II) | 925 045 | 49 769 | 875 276 | 1 020 868 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 528 | 602 943 | 1 333 585 | 1 513 262 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 268 800 | 341 100 | ||
DH | Report à nouveau | -22 741 | -60 894 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 253 | 38 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 312 | 593 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 979 | 4 873 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 979 | 4 873 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 714 | 374 020 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 | 994 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 652 | 360 601 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 546 | 152 442 | ||
EA | Autres dettes | 33 357 | 17 125 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 848 | |||
EC | TOTAL (IV) | 788 294 | 915 030 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 585 | 1 513 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 523 635 | 64 027 | 1 587 663 | 1 906 490 |
FG | Production vendue services | 691 566 | 1 050 | 692 616 | 646 574 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 215 201 | 65 077 | 2 280 279 | 2 553 063 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 045 | 7 268 | ||
FQ | Autres produits | 740 | 2 493 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 286 064 | 2 562 825 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165 469 | 1 310 572 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 25 092 | 20 081 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 | 16 581 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 335 065 | 391 257 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 544 | 38 734 | ||
FY | Salaires et traitements | 483 605 | 491 241 | ||
FZ | Charges sociales | 167 098 | 160 973 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 786 | 35 578 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 012 | |||
GE | Autres charges | 54 | 6 479 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 249 329 | 2 477 509 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 735 | 85 316 | ||
GN | Différences positives de change | 151 | 1 164 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 151 | 1 184 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 364 | 28 195 | ||
GS | Différences négatives de change | 77 | 854 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 462 | 29 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 311 | -27 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 424 | 57 452 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 873 | 2 682 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 873 | 2 682 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489 | 11 108 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 979 | 4 873 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468 | 21 981 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -595 | -19 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -11 424 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 088 | 2 566 691 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 269 834 | 2 528 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 253 | 38 153 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 365 | 4 365 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 002 | 39 002 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 022 | 34 786 | 509 808 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 389 | 34 786 | 553 174 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 979 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 873 | 2 979 | 4 873 | 2 979 |
6T | Sur comptes clients | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 124 | 355 | 49 769 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 996 | 2 979 | 5 228 | 52 747 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 355 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 979 | 4 873 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 306 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 912 | |||
UX | Autres créances clients | 227 775 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 170 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 567 | |||
VB | T. V. A. | 3 303 | |||
VP | Divers | 721 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 086 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 793 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 632 | 478 326 | 306 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 | 4 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 364 | 32 813 | 143 686 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 331 | 331 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 281 652 | 281 652 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 072 | 33 072 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650 | 40 650 | ||
VW | T.V.A. | 15 678 | 15 678 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 146 | 36 146 | ||
VI | Groupe et associés | 693 | 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 357 | 33 357 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 294 | 478 742 | 143 686 | 165 865 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 656 |