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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 39 000 | 39 000 | | 27 517 |
AH | Fonds commercial | 1 625 314 | | 1 625 314 | 1 625 314 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 955 400 | 361 509 | 593 891 | 657 584 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 912 765 | 699 893 | 212 872 | 234 266 |
BF | Prêts | | | | 1 400 |
BH | Autres immobilisations financières | 41 166 | 1 569 | 39 597 | 39 597 |
BJ | TOTAL (I) | 3 573 645 | 1 101 971 | 2 471 674 | 2 585 677 |
BP | En cours de production de services | 70 754 | | 70 754 | 43 283 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 658 324 | 366 063 | 2 292 260 | 1 469 678 |
BZ | Autres créances | 383 003 | | 383 003 | 753 638 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 202 620 | | 202 620 | |
CF | Disponibilités | 1 507 922 | | 1 507 922 | 1 729 120 |
CH | Charges constatées d’avance | 6 666 | | 6 666 | 6 765 |
CJ | TOTAL (II) | 4 829 288 | 366 063 | 4 463 224 | 4 002 484 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 933 | 1 468 035 | 6 934 898 | 6 588 161 |
CP | Parts à moins d’un an | 39 597 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 268 150 | 268 150 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 950 | 235 950 | | |
DD | Réserve légale (1) | 26 815 | 26 815 | | |
DG | Autres réserves | 1 254 454 | 1 036 445 | | |
DH | Report à nouveau | | -6 500 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 141 | 624 509 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 527 510 | 2 185 369 | | |
DQ | Provisions pour charges | 37 000 | 37 000 | | |
DR | TOTAL (III) | 37 000 | 37 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 635 | 1 159 356 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 470 | 46 636 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 210 | 748 450 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 647 964 | 1 429 253 | | |
EA | Autres dettes | 28 250 | 27 677 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 152 858 | 954 421 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 370 388 | 4 365 792 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 898 | 6 588 161 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 690 624 | 4 365 792 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | | | | 150 |
FG | Production vendue services | 6 202 488 | | 6 202 488 | 6 001 903 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 202 488 | | 6 202 488 | 6 002 053 |
FM | Production stockée | | | 27 471 | 5 004 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 697 | 412 416 |
FQ | Autres produits | | | 23 | 1 179 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 679 | 6 420 652 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 729 785 | 1 597 619 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 242 | 142 809 |
FY | Salaires et traitements | | | 2 163 155 | 2 184 718 |
FZ | Charges sociales | | | 879 927 | 873 711 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 160 577 | 133 993 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 019 | 158 890 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 4 000 |
GE | Autres charges | | | 54 422 | 344 939 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 127 | 5 440 679 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 1 173 552 | 979 973 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 213 | 137 238 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 134 213 | 137 238 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 28 283 | 38 545 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 28 283 | 38 545 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 105 930 | 98 693 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 1 279 481 | 1 078 665 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701 | 2 932 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701 | 2 932 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 799 | -2 932 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 338 | 129 325 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 393 802 | 321 899 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 392 | 6 557 890 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 792 251 | 5 933 381 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 742 141 | 624 509 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 420 | 11 053 | | |