Déposant 1 : COMECA POWER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 477865935
Adresse :
62 AVENUE PIERRE PIFFAULT, ZI SUD
72100 LE MANS
FR
Mandataire 1 : GEVERS & ORES, Mme CORVIOLE-PARENT Ingrid
Adresse :
41 Avenue de Friedland
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : RUBITEL
Bénéficiare 1 : SOPRANO
Bénéficiare 1 : SOPRANO INDUSTRY SAS ANCIENNEMENT DENOMMEE EZ CONFORT
Bénéficiare 1 : COMECA POWER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 627 | 79 824 | 54 803 | 48 682 |
AH | Fonds commercial | 13 281 | 13 281 | ||
AN | Terrains | 355 100 | 355 100 | 355 100 | |
AP | Constructions | 354 487 | 197 416 | 157 071 | 176 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 375 | 645 094 | 17 281 | 20 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 098 | 126 772 | 48 327 | 42 077 |
AV | Immobilisations en cours | 12 073 | 12 073 | ||
BF | Prêts | 68 887 | 68 887 | 60 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 650 | 79 650 | 79 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 857 278 | 1 062 386 | 794 892 | 783 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 957 090 | 343 146 | 613 945 | 773 716 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 249 175 | 17 978 | 231 196 | 327 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 470 | 184 239 | 1 959 231 | 1 604 191 |
BZ | Autres créances | 1 812 337 | 1 812 337 | 1 733 042 | |
CF | Disponibilités | 29 414 | 29 414 | 11 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 064 | 101 064 | 142 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 292 551 | 545 363 | 4 747 187 | 4 592 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 829 | 1 607 749 | 5 542 080 | 5 376 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 650 000 | 3 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 232 024 | ||
DH | Report à nouveau | -3 314 580 | -4 010 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 232 | 695 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 676 | 577 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 188 501 | 156 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 501 | 156 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 061 | 65 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 706 | 230 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 524 | 507 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 356 | 1 576 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 983 | 1 279 260 | ||
EA | Autres dettes | 36 163 | 161 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 109 | 821 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 824 902 | 4 642 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 080 | 5 376 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 840 342 | 478 558 | 9 318 900 | 9 282 599 |
FG | Production vendue services | -650 | 13 430 | 12 780 | 4 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 692 | 491 988 | 9 331 680 | 9 286 731 |
FM | Production stockée | -138 905 | -36 892 | ||
FN | Production immobilisée | 12 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 000 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 119 490 | 610 051 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 352 815 | 9 861 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 897 763 | 3 850 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 065 | 142 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 912 291 | 1 828 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 896 | 187 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 256 519 | 1 955 529 | ||
FZ | Charges sociales | 924 441 | 798 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 799 | 54 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 555 | 100 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 557 | 13 346 | ||
GE | Autres charges | 133 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 520 019 | 8 930 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 796 | 930 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 287 | 7 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 287 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 740 | 34 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 740 | 34 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 453 | -27 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 343 | 903 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313 | 1 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 462 | 595 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 189 | 596 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 256 | 23 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344 | 37 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 024 | 98 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 624 | 158 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 292 565 | 438 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 676 | 645 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 291 | 10 465 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 059 | 9 769 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 951 232 | 695 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 644 | 13 460 | 93 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 190 | 40 339 | 248 | 969 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 834 | 53 799 | 248 | 1 062 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 501 | |||
5B | Provisions pour impôts | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 510 | 72 557 | 40 566 | 188 501 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 140 773 | 170 579 | 950 228 | 361 124 |
6T | Sur comptes clients | 195 132 | 10 893 | 184 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 906 | 170 579 | 961 121 | 545 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 416 | 243 136 | 1 001 687 | 733 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 112 | 405 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 024 | 596 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 239 | |||
UX | Autres créances clients | 1 959 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 709 | |||
VB | T. V. A. | 174 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 409 | 4 056 871 | 148 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 061 | 37 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 356 | 1 814 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 529 | 199 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 580 | 356 580 | ||
VW | T.V.A. | 408 027 | 408 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
VI | Groupe et associés | 324 706 | 324 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163 | 36 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 109 | 344 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 378 | 3 529 378 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 134 627 | 79 824 | 54 803 | 48 682 |
AH | Fonds commercial | 13 281 | 13 281 | ||
AN | Terrains | 355 100 | 355 100 | 355 100 | |
AP | Constructions | 354 487 | 197 416 | 157 071 | 176 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 375 | 645 094 | 17 281 | 20 621 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 098 | 126 772 | 48 327 | 42 077 |
AV | Immobilisations en cours | 12 073 | 12 073 | ||
BF | Prêts | 68 887 | 68 887 | 60 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 79 650 | 79 650 | 79 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 857 278 | 1 062 386 | 794 892 | 783 932 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 957 090 | 343 146 | 613 945 | 773 716 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 249 175 | 17 978 | 231 196 | 327 110 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 143 470 | 184 239 | 1 959 231 | 1 604 191 |
BZ | Autres créances | 1 812 337 | 1 812 337 | 1 733 042 | |
CF | Disponibilités | 29 414 | 29 414 | 11 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 064 | 101 064 | 142 917 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 292 551 | 545 363 | 4 747 187 | 4 592 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 829 | 1 607 749 | 5 542 080 | 5 376 631 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 650 000 | 3 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 232 024 | 232 024 | ||
DH | Report à nouveau | -3 314 580 | -4 010 410 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951 232 | 695 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 528 676 | 577 444 | ||
DQ | Provisions pour charges | 188 501 | 156 510 | ||
DR | TOTAL (III) | 188 501 | 156 510 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 061 | 65 523 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 706 | 230 809 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 524 | 507 583 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 356 | 1 576 986 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 972 983 | 1 279 260 | ||
EA | Autres dettes | 36 163 | 161 068 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 344 109 | 821 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 824 902 | 4 642 677 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 080 | 5 376 631 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 840 342 | 478 558 | 9 318 900 | 9 282 599 |
FG | Production vendue services | -650 | 13 430 | 12 780 | 4 132 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 839 692 | 491 988 | 9 331 680 | 9 286 731 |
FM | Production stockée | -138 905 | -36 892 | ||
FN | Production immobilisée | 12 073 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 27 000 | 1 167 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 119 490 | 610 051 | ||
FQ | Autres produits | 1 477 | 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 352 815 | 9 861 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 897 763 | 3 850 634 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 293 065 | 142 067 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 912 291 | 1 828 581 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 896 | 187 080 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 256 519 | 1 955 529 | ||
FZ | Charges sociales | 924 441 | 798 182 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 799 | 54 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 555 | 100 296 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 557 | 13 346 | ||
GE | Autres charges | 133 | 150 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 520 019 | 8 930 593 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 832 796 | 930 778 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 287 | 7 059 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 287 | 7 059 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 740 | 34 346 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 740 | 34 346 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 453 | -27 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 815 343 | 903 491 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 313 | 1 352 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 415 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 462 | 595 263 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037 189 | 596 615 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625 256 | 23 134 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 344 | 37 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 024 | 98 334 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 624 | 158 468 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 292 565 | 438 147 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 676 | 645 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 398 291 | 10 465 045 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 447 059 | 9 769 215 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 951 232 | 695 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 644 | 13 460 | 93 105 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 190 | 40 339 | 248 | 969 281 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 834 | 53 799 | 248 | 1 062 386 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 119 501 | |||
5B | Provisions pour impôts | 69 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 156 510 | 72 557 | 40 566 | 188 501 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 140 773 | 170 579 | 950 228 | 361 124 |
6T | Sur comptes clients | 195 132 | 10 893 | 184 239 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 335 906 | 170 579 | 961 121 | 545 363 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 492 416 | 243 136 | 1 001 687 | 733 864 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 131 112 | 405 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 112 024 | 596 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 68 887 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 79 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 184 239 | |||
UX | Autres créances clients | 1 959 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 709 | |||
VB | T. V. A. | 174 950 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 437 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 242 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 064 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205 409 | 4 056 871 | 148 538 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 061 | 37 061 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 814 356 | 1 814 356 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 199 529 | 199 529 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 580 | 356 580 | ||
VW | T.V.A. | 408 027 | 408 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 847 | 8 847 | ||
VI | Groupe et associés | 324 706 | 324 706 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 163 | 36 163 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 344 109 | 344 109 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 378 | 3 529 378 |