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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 659 | 35 940 | 10 719 | 513 |
AN | Terrains | 387 825 | 387 825 | ||
AP | Constructions | 1 127 422 | 13 050 | 1 114 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 276 | 1 439 246 | 1 335 031 | 300 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 088 | 362 737 | 213 351 | 222 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 912 717 | 1 850 972 | 3 061 744 | 524 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 608 | 14 365 | 423 243 | 303 301 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 640 | 30 640 | 52 081 | |
BT | Marchandises | 339 | 339 | 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 538 | 204 488 | 1 161 050 | 1 102 946 |
BZ | Autres créances | 334 173 | 334 173 | 104 106 | |
CF | Disponibilités | 555 254 | 555 254 | 862 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 723 882 | 218 853 | 2 505 029 | 2 425 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 599 | 2 069 825 | 5 566 773 | 2 949 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 810 | 213 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 719 | 652 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 290 480 | 291 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 580 010 | 1 707 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 797 | 255 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 331 | 597 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 407 | 364 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | |||
EA | Autres dettes | 45 113 | 25 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 986 764 | 1 242 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 773 | 2 949 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 173 | 1 145 691 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 199 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 622 | 22 622 | 35 326 | |
FD | Production vendue biens | 6 168 371 | -2 096 | 6 166 275 | 5 685 352 |
FG | Production vendue services | 73 723 | 73 723 | 52 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 264 716 | -2 096 | 6 262 620 | 5 773 242 |
FM | Production stockée | -21 441 | 17 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 400 | 41 761 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 345 815 | 5 832 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455 | 13 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 535 801 | 2 118 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 211 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 996 | 1 337 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 298 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 885 | 742 537 | ||
FZ | Charges sociales | 380 979 | 319 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 892 | 181 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 678 | 25 182 | ||
GE | Autres charges | 31 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 733 803 | 4 791 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 012 | 1 041 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 109 | 9 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 109 | 9 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 538 | -7 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 473 | 1 033 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 179 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 469 | 9 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 226 | 41 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 226 | 41 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 243 | -32 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 405 | 62 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 592 | 286 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 855 | 5 843 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 135 | 5 191 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 719 | 652 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844 | 1 096 | 35 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 236 | 213 796 | 1 815 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 080 | 214 892 | 1 850 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 291 433 | 69 226 | 70 179 | 290 480 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 096 | 14 365 | 14 096 | 14 365 |
6T | Sur comptes clients | 125 119 | 80 313 | 944 | 204 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 215 | 94 678 | 15 040 | 218 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 648 | 163 904 | 85 218 | 509 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 678 | 15 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 226 | 70 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 638 | 263 638 | ||
UX | Autres créances clients | 1 101 901 | 1 101 901 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 868 | 134 868 | ||
VB | T. V. A. | 189 473 | 189 473 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434 | 8 434 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 487 | 1 700 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 797 | 347 206 | 1 042 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 331 | 650 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 865 | 142 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 353 | 163 353 | ||
VW | T.V.A. | 11 746 | 11 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 | 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | 493 438 | ||
VI | Groupe et associés | 199 679 | 199 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113 | 45 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 764 | 2 054 173 | 1 042 669 | 889 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 659 | 35 940 | 10 719 | 513 |
AN | Terrains | 387 825 | 387 825 | ||
AP | Constructions | 1 127 422 | 13 050 | 1 114 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 276 | 1 439 246 | 1 335 031 | 300 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 088 | 362 737 | 213 351 | 222 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 912 717 | 1 850 972 | 3 061 744 | 524 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 608 | 14 365 | 423 243 | 303 301 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 640 | 30 640 | 52 081 | |
BT | Marchandises | 339 | 339 | 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 538 | 204 488 | 1 161 050 | 1 102 946 |
BZ | Autres créances | 334 173 | 334 173 | 104 106 | |
CF | Disponibilités | 555 254 | 555 254 | 862 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 723 882 | 218 853 | 2 505 029 | 2 425 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 599 | 2 069 825 | 5 566 773 | 2 949 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 810 | 213 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 719 | 652 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 290 480 | 291 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 580 010 | 1 707 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 797 | 255 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 331 | 597 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 407 | 364 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | |||
EA | Autres dettes | 45 113 | 25 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 986 764 | 1 242 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 773 | 2 949 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 173 | 1 145 691 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 199 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 622 | 22 622 | 35 326 | |
FD | Production vendue biens | 6 168 371 | -2 096 | 6 166 275 | 5 685 352 |
FG | Production vendue services | 73 723 | 73 723 | 52 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 264 716 | -2 096 | 6 262 620 | 5 773 242 |
FM | Production stockée | -21 441 | 17 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 400 | 41 761 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 345 815 | 5 832 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455 | 13 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 535 801 | 2 118 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 211 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 996 | 1 337 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 298 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 885 | 742 537 | ||
FZ | Charges sociales | 380 979 | 319 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 892 | 181 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 678 | 25 182 | ||
GE | Autres charges | 31 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 733 803 | 4 791 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 012 | 1 041 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 109 | 9 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 109 | 9 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 538 | -7 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 473 | 1 033 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 179 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 469 | 9 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 226 | 41 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 226 | 41 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 243 | -32 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 405 | 62 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 592 | 286 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 855 | 5 843 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 135 | 5 191 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 719 | 652 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844 | 1 096 | 35 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 236 | 213 796 | 1 815 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 080 | 214 892 | 1 850 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 291 433 | 69 226 | 70 179 | 290 480 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 096 | 14 365 | 14 096 | 14 365 |
6T | Sur comptes clients | 125 119 | 80 313 | 944 | 204 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 215 | 94 678 | 15 040 | 218 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 648 | 163 904 | 85 218 | 509 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 678 | 15 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 226 | 70 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 638 | 263 638 | ||
UX | Autres créances clients | 1 101 901 | 1 101 901 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 868 | 134 868 | ||
VB | T. V. A. | 189 473 | 189 473 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434 | 8 434 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 487 | 1 700 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 797 | 347 206 | 1 042 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 331 | 650 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 865 | 142 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 353 | 163 353 | ||
VW | T.V.A. | 11 746 | 11 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 | 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | 493 438 | ||
VI | Groupe et associés | 199 679 | 199 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113 | 45 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 764 | 2 054 173 | 1 042 669 | 889 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 820 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 659 | 35 940 | 10 719 | 513 |
AN | Terrains | 387 825 | 387 825 | ||
AP | Constructions | 1 127 422 | 13 050 | 1 114 373 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 774 276 | 1 439 246 | 1 335 031 | 300 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 576 088 | 362 737 | 213 351 | 222 661 |
BH | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | 446 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 912 717 | 1 850 972 | 3 061 744 | 524 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 437 608 | 14 365 | 423 243 | 303 301 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 30 640 | 30 640 | 52 081 | |
BT | Marchandises | 339 | 339 | 339 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 365 538 | 204 488 | 1 161 050 | 1 102 946 |
BZ | Autres créances | 334 173 | 334 173 | 104 106 | |
CF | Disponibilités | 555 254 | 555 254 | 862 345 | |
CH | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 723 882 | 218 853 | 2 505 029 | 2 425 118 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 599 | 2 069 825 | 5 566 773 | 2 949 396 |
CP | Parts à moins d’un an | 446 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 315 810 | 213 735 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 719 | 652 077 | ||
DK | Provisions réglementées | 290 480 | 291 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 580 010 | 1 707 245 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 797 | 255 315 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 679 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 331 | 597 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 318 407 | 364 476 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | |||
EA | Autres dettes | 45 113 | 25 266 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 986 764 | 1 242 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 773 | 2 949 396 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 173 | 1 145 691 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 199 679 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 22 622 | 22 622 | 35 326 | |
FD | Production vendue biens | 6 168 371 | -2 096 | 6 166 275 | 5 685 352 |
FG | Production vendue services | 73 723 | 73 723 | 52 564 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 264 716 | -2 096 | 6 262 620 | 5 773 242 |
FM | Production stockée | -21 441 | 17 782 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 400 | 41 761 | ||
FQ | Autres produits | 237 | 17 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 345 815 | 5 832 802 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 455 | 13 508 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 78 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 535 801 | 2 118 264 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 211 | -1 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 632 996 | 1 337 264 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 145 298 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 833 885 | 742 537 | ||
FZ | Charges sociales | 380 979 | 319 818 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 214 892 | 181 156 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 94 678 | 25 182 | ||
GE | Autres charges | 31 | 216 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 733 803 | 4 791 479 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 612 012 | 1 041 323 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 006 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 570 | 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 570 | 1 722 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 109 | 9 298 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 109 | 9 298 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 538 | -7 576 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 473 | 1 033 747 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 290 | 82 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 179 | 4 501 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 71 469 | 9 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 226 | 41 256 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 226 | 41 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 243 | -32 579 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 405 | 62 778 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 592 | 286 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 417 855 | 5 843 607 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994 135 | 5 191 530 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 423 719 | 652 077 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 844 | 1 096 | 35 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 236 | 213 796 | 1 815 032 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 080 | 214 892 | 1 850 972 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 290 480 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 291 433 | 69 226 | 70 179 | 290 480 |
6N | Sur stocks et en cours | 14 096 | 14 365 | 14 096 | 14 365 |
6T | Sur comptes clients | 125 119 | 80 313 | 944 | 204 488 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 139 215 | 94 678 | 15 040 | 218 853 |
7C | TOTAL GENERAL | 430 648 | 163 904 | 85 218 | 509 334 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 94 678 | 15 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 226 | 70 179 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 446 | 446 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 263 638 | 263 638 | ||
UX | Autres créances clients | 1 101 901 | 1 101 901 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 | 1 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 398 | 1 398 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 134 868 | 134 868 | ||
VB | T. V. A. | 189 473 | 189 473 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 434 | 8 434 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 330 | 330 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 487 | 1 700 487 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 797 | 347 206 | 1 042 669 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 650 331 | 650 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 142 865 | 142 865 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 353 | 163 353 | ||
VW | T.V.A. | 11 746 | 11 746 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 442 | 442 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 493 438 | 493 438 | ||
VI | Groupe et associés | 199 679 | 199 679 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 113 | 45 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 986 764 | 2 054 173 | 1 042 669 | 889 921 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 820 |