Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 202 | 202 | 202 | |
028 | Immobilisations corporelles | 64 188 | 17 491 | 46 697 | 9 739 |
040 | Immobilisations financières | 2 780 | 2 780 | 1 090 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 67 170 | 17 491 | 49 679 | 11 032 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 83 322 | 83 322 | 150 741 | |
072 | Créances – Autres | 19 358 | 19 358 | 16 619 | |
084 | Disponibilités | 390 890 | 390 890 | 221 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 571 | 493 571 | 388 489 | |
110 | Total général Actif | 560 741 | 17 491 | 543 250 | 399 521 |
120 | Capital social ou individuel | 4 875 | 500 | ||
126 | Réserve légale | 488 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 206 468 | 155 483 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 92 920 | 51 372 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 304 750 | 207 455 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 118 250 | 96 250 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207 | 34 395 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 031 | |||
172 | Autres dettes | 92 042 | 61 421 | ||
176 | Total des dettes | 120 249 | 95 816 | ||
180 | Total général Passif | 543 250 | 399 521 | ||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 2 780 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 47 472 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 600 | |||
218 | Production vendue de services - France | 595 843 | 348 254 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 378 | |||
230 | Autres produits | 178 | 45 868 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 398 | 395 723 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 745 | |||
242 | Autres charges externes* | 175 455 | 119 100 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 108 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234 | 1 379 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 179 709 | 80 801 | ||
252 | Charges sociales | 87 953 | 25 270 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 264 | 6 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 22 000 | 96 250 | ||
262 | Autres charges | 1 563 | 11 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 479 178 | 328 869 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 118 220 | 66 853 | ||
290 | Produits exceptionnels | 3 321 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 231 | 572 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 28 389 | 14 909 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 92 920 | 51 372 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 222 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 258 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 47 472 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 560 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 118 250 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 250 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 96 250 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 250 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 823 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 907 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 202 | 202 | 202 | |
028 | Immobilisations corporelles | 64 188 | 17 491 | 46 697 | 9 739 |
040 | Immobilisations financières | 2 780 | 2 780 | 1 090 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 67 170 | 17 491 | 49 679 | 11 032 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 83 322 | 83 322 | 150 741 | |
072 | Créances – Autres | 19 358 | 19 358 | 16 619 | |
084 | Disponibilités | 390 890 | 390 890 | 221 129 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 493 571 | 493 571 | 388 489 | |
110 | Total général Actif | 560 741 | 17 491 | 543 250 | 399 521 |
120 | Capital social ou individuel | 4 875 | 500 | ||
126 | Réserve légale | 488 | 100 | ||
134 | Report à nouveau | 206 468 | 155 483 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 92 920 | 51 372 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 304 750 | 207 455 | ||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 118 250 | 96 250 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207 | 34 395 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 031 | |||
172 | Autres dettes | 92 042 | 61 421 | ||
176 | Total des dettes | 120 249 | 95 816 | ||
180 | Total général Passif | 543 250 | 399 521 | ||
193 | Dont immobilisations financières à moins d’un an | 2 780 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 47 472 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 600 | |||
218 | Production vendue de services - France | 595 843 | 348 254 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 378 | |||
230 | Autres produits | 178 | 45 868 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 398 | 395 723 | ||
24B | (dont crédit bail mobilier)* | 14 745 | |||
242 | Autres charges externes* | 175 455 | 119 100 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 2 108 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234 | 1 379 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 179 709 | 80 801 | ||
252 | Charges sociales | 87 953 | 25 270 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 8 264 | 6 059 | ||
256 | Dotations aux provisions | 22 000 | 96 250 | ||
262 | Autres charges | 1 563 | 11 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 479 178 | 328 869 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 118 220 | 66 853 | ||
290 | Produits exceptionnels | 3 321 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 231 | 572 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 28 389 | 14 909 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 92 920 | 51 372 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
462 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 222 | |||
482 | AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 250 | |||
484 | DIMINUTIONS Immobilisations financières | 560 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 258 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 47 472 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 560 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
622 | AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 118 250 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 118 250 | |||
624 | DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 96 250 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 96 250 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 15 823 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 907 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 5 |