Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 226 | 5 226 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 897 | 23 079 | 1 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 624 | 213 624 | ||
BF | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 773 | 241 930 | 25 842 | |
BT | Marchandises | 634 244 | 634 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 898 | 7 265 | 255 633 | |
BZ | Autres créances | 2 031 | 2 031 | ||
CF | Disponibilités | 557 926 | 557 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 572 | 7 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 464 673 | 7 265 | 1 457 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 446 | 249 196 | 1 483 250 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 979 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 183 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 641 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 612 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 040 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 739 | |||
FZ | Charges sociales | 53 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 536 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 874 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226 | 5 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 167 | 3 536 | 236 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 393 | 3 536 | 241 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 582 | |||
UX | Autres créances clients | 253 316 | |||
VB | T. V. A. | 2 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 002 | 285 420 | 9 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 364 | 84 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 910 | 78 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958 | 42 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 438 | 23 438 | ||
VW | T.V.A. | 31 779 | 31 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 36 567 | 36 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 641 | 299 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 226 | 5 226 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 897 | 23 079 | 1 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 624 | 213 624 | ||
BF | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 773 | 241 930 | 25 842 | |
BT | Marchandises | 634 244 | 634 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 898 | 7 265 | 255 633 | |
BZ | Autres créances | 2 031 | 2 031 | ||
CF | Disponibilités | 557 926 | 557 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 572 | 7 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 464 673 | 7 265 | 1 457 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 446 | 249 196 | 1 483 250 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 979 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 183 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 641 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 612 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 040 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 739 | |||
FZ | Charges sociales | 53 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 536 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 874 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226 | 5 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 167 | 3 536 | 236 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 393 | 3 536 | 241 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 582 | |||
UX | Autres créances clients | 253 316 | |||
VB | T. V. A. | 2 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 002 | 285 420 | 9 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 364 | 84 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 910 | 78 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958 | 42 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 438 | 23 438 | ||
VW | T.V.A. | 31 779 | 31 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 36 567 | 36 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 641 | 299 641 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 226 | 5 226 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 897 | 23 079 | 1 818 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 213 624 | 213 624 | ||
BF | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 267 773 | 241 930 | 25 842 | |
BT | Marchandises | 634 244 | 634 244 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 262 898 | 7 265 | 255 633 | |
BZ | Autres créances | 2 031 | 2 031 | ||
CF | Disponibilités | 557 926 | 557 926 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 572 | 7 572 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 464 673 | 7 265 | 1 457 408 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 446 | 249 196 | 1 483 250 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 500 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 9 582 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | |||
DG | Autres réserves | 979 234 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 874 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 183 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 567 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 364 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 178 276 | |||
EC | TOTAL (IV) | 299 641 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 250 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 641 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 546 707 | 89 660 | 4 636 367 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 612 | |||
FQ | Autres produits | 61 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 640 040 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 166 013 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 618 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 103 127 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 562 | |||
FY | Salaires et traitements | 134 739 | |||
FZ | Charges sociales | 53 275 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 536 | |||
GE | Autres charges | 46 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 487 918 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 036 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 036 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 697 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 697 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 339 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 154 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 159 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 43 656 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 361 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 110 874 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 226 | 5 226 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 167 | 3 536 | 236 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 393 | 3 536 | 241 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 377 | 2 112 | 7 265 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 112 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 22 500 | 22 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 582 | |||
UX | Autres créances clients | 253 316 | |||
VB | T. V. A. | 2 031 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 572 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 002 | 285 420 | 9 582 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 | 433 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 364 | 84 364 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 910 | 78 910 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 958 | 42 958 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 23 438 | 23 438 | ||
VW | T.V.A. | 31 779 | 31 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190 | 1 190 | ||
VI | Groupe et associés | 36 567 | 36 567 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 641 | 299 641 |