Déposant 1 : CVS, sarl
Numéro de SIREN : 348410614
Adresse :
6/8 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Mandataire 1 : CVS, M. Gérard Ruffin
Adresse :
6/8 rue Gaston Lauriau
93100 Montreuil
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 496 | 39 496 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 200 932 | 138 149 | 62 783 | 78 455 |
CU | Autres participations | 500 | 500 | 500 | |
BF | Prêts | 625 | 625 | 9 025 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | 1 601 | |
BJ | TOTAL (I) | 244 343 | 178 811 | 65 532 | 89 581 |
BT | Marchandises | 358 500 | 12 837 | 345 663 | 326 209 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 052 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 942 071 | 942 071 | 924 304 | |
BZ | Autres créances | 243 428 | 243 428 | 427 426 | |
CF | Disponibilités | 1 111 346 | 1 111 346 | 714 593 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 921 | 4 921 | 4 480 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 660 266 | 12 837 | 2 647 429 | 2 406 066 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 608 | 191 648 | 2 712 960 | 2 495 646 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 248 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 417 992 | 433 327 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 477 | 98 354 | ||
DL | TOTAL (I) | 729 969 | 710 492 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 075 | 345 882 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 776 | 44 354 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 699 | 705 821 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 269 139 | 291 544 | ||
EA | Autres dettes | 12 891 | 83 755 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 342 412 | 313 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 982 992 | 1 785 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 960 | 2 495 646 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 992 | 1 704 645 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 565 | 339 335 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 443 630 | -19 946 | 6 423 684 | 6 400 240 |
FG | Production vendue services | 48 | 48 | 197 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 443 678 | -19 946 | 6 423 732 | 6 400 438 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 656 | 36 832 | ||
FQ | Autres produits | 9 670 | 18 226 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 454 058 | 6 455 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 726 991 | 4 575 133 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 291 | 64 943 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 117 | 10 929 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 547 812 | 550 747 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 905 | 52 989 | ||
FY | Salaires et traitements | 697 363 | 724 791 | ||
FZ | Charges sociales | 289 513 | 300 687 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 677 | 24 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 837 | |||
GE | Autres charges | 24 119 | 23 835 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 342 044 | 6 328 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 112 014 | 126 633 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 918 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 918 | 144 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 193 | 3 610 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 195 | 3 610 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 274 | -3 467 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 109 740 | 123 166 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 500 | 1 031 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 021 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 46 521 | 1 831 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762 | 913 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762 | 913 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 45 759 | 918 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 022 | 25 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 498 | 6 457 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382 021 | 6 359 117 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 477 | 98 354 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 26 314 | 17 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 656 | 23 624 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 944 | 3 162 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 166 | 1 166 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 968 | 22 677 | 177 645 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 156 134 | 22 677 | 178 811 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 12 837 | 12 837 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 837 | 12 837 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 837 | 12 837 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 837 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 625 | 625 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 623 | 1 623 | ||
UX | Autres créances clients | 942 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 758 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 090 | |||
VB | T. V. A. | 25 652 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 921 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 668 | 1 192 668 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 565 | 458 565 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 | 510 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 744 699 | 744 699 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 65 055 | 65 055 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 108 | 64 108 | ||
VW | T.V.A. | 119 796 | 119 796 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180 | 20 180 | ||
VI | Groupe et associés | 154 776 | 154 776 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 891 | 12 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 342 412 | 342 412 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 992 | 1 982 992 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035 |