Déposant 1 : DEXIA INGENIERIE SOCIALE, SA
Numéro de SIREN : 422092817
Adresse :
13, rue Croquechataigne
45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN
FR
Mandataire 1 : CABINET A. BAROIS
Adresse :
63, Avenue Raymond Poincaré
75016 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 790 298 | 556 133 | 234 165 | 407 813 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 569 611 | 1 569 611 | 1 483 898 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 858 | 1 858 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 205 602 | 819 773 | 385 828 | 375 710 |
AV | Immobilisations en cours | 3 015 | 3 015 | ||
CU | Autres participations | 1 568 138 | 1 568 138 | 1 568 138 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 945 | 43 945 | 42 880 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 182 466 | 1 377 764 | 3 804 702 | 3 878 440 |
BX | Clients et comptes rattachés | 88 847 | |||
BZ | Autres créances | 53 807 216 | 53 807 216 | 44 837 187 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 626 | 75 626 | 75 626 | |
CF | Disponibilités | 8 583 343 | 8 583 343 | 12 431 205 | |
CH | Charges constatées d’avance | 271 016 | 271 016 | 199 391 | |
CJ | TOTAL (II) | 62 737 201 | 62 737 201 | 57 632 256 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 919 667 | 1 377 764 | 66 541 903 | 61 510 695 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 005 000 | 7 005 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 700 500 | 700 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 643 711 | 4 433 690 | ||
DG | Autres réserves | 177 666 | 95 851 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
DL | TOTAL (I) | 15 841 015 | 15 328 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 726 820 | 665 082 | ||
DQ | Provisions pour charges | 692 731 | 721 496 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 419 551 | 1 386 578 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 238 | 1 384 193 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389 | 93 675 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 065 404 | 36 122 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 580 048 | 2 202 378 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 110 494 | ||
EA | Autres dettes | 4 288 794 | 4 881 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 49 281 338 | 44 795 240 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 541 903 | 61 510 695 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 523 987 | 27 523 987 | 25 082 648 | |
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 521 044 | 286 528 | ||
FQ | Autres produits | 158 496 | 14 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 203 528 | 25 384 235 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 675 642 | 9 617 538 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184 366 | 1 362 396 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 866 412 | 5 575 501 | ||
FZ | Charges sociales | 2 647 929 | 2 505 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 373 061 | 356 593 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 334 043 | 296 885 | ||
GE | Autres charges | 534 346 | 164 362 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 615 800 | 19 879 115 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 587 728 | 5 505 120 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 044 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 96 133 | 159 076 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 177 | 159 076 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 140 | 65 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 140 | 65 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 28 037 | 93 092 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 615 765 | 5 598 212 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697 | 107 809 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697 | 110 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 697 | -108 307 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 000 | 530 080 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 744 930 | 1 865 989 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 305 704 | 25 545 099 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 991 567 | 22 451 263 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 314 137 | 3 093 836 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 369 | 219 199 | 8 164 | 556 133 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 985 | 187 109 | 77 557 | 821 631 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 354 | 406 308 | 85 721 | 1 377 764 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 726 820 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 692 731 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 386 578 | 334 043 | 301 070 | 1 419 551 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 334 043 | 301 070 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 945 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 122 177 | 54 078 232 | 43 945 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 071 | 8 071 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 167 | 147 500 | 442 500 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 389 | 6 389 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 065 404 | 41 065 404 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 464 | 103 464 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288 896 | 4 288 896 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 281 338 | 48 199 671 | 442 500 | 639 166 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 500 |