de Fresnoy-Andainville
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
CS50037
07-09 Allées Haussmann
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Monsieur Guillaume ANDANSON
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
CS 50037
7-9 Allées Haussmann
33070 Bordeaux CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Monsieur Stéphane MEUNIER
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 Bordeaux
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS50037
33070 Bordeaux Cedex
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. Stéphane MEUNIER
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : ONELA, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 794243659
Adresse :
5 avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SELARL ALTIJ, M. Nicolas WEISSENBACHER
Adresse :
35 allée des Demoiselles, CS 94133
31030 TOULOUSE Cedex 4
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
5 Avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN, Madame VIMES Sandrine
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
5 Avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN, Madame Sandrine VIMES
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
5 Avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
7-9 Allées Haussmann, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : M. DELAS Christophe, agissant au nom et pour le compte de la société ONELA en cours de formation
Adresse :
5, Avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN, Madame Sandrine VIMES
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : M. DELAS Christophe, agissant au nom et pour le compte de la société ONELA en cours de formation
Adresse :
5, Avenue des Quarante Journaux
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN, Madame Sandrine VIMES
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, M. ANDANSON Guillaume
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54, Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54, Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54, Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
54 Cours du Médoc
33300 BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN SNC CABINET THEBAULT CS 40009
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN-SCHIHIN SNC CABINET THEBAULT CS 40009
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE BORDEAUX, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : COLISEE PATRIMOINE GROUP, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
07-09 Allées Haussmann, CS 50037
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Mandataire 1 : IPSIDE BORDEAUX, M. MEUNIER Stéphane
Adresse :
07-09 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : COLISEE FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 480080969
Adresse :
7-9 Allées Haussmann Cs 50037
33070 BORDEAUX Cédex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 162 259 | 197 899 | 964 360 | 5 921 |
AH | Fonds commercial | 18 534 223 | 18 534 223 | 18 538 796 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 427 201 | 1 427 201 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 430 610 | |||
AN | Terrains | 25 171 | 25 171 | ||
AP | Constructions | 226 536 | 11 327 | 215 209 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 282 | 394 913 | 136 369 | 177 945 |
AV | Immobilisations en cours | 91 614 | 91 614 | ||
CU | Autres participations | 128 780 869 | 10 275 579 | 118 505 290 | 43 855 775 |
BB | Créances rattachées à des participations | 171 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 2 325 029 | 3 163 595 | |
BJ | TOTAL (I) | 153 104 183 | 10 879 718 | 142 224 465 | 67 343 642 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 599 361 | 5 599 361 | 9 822 273 | |
BT | Marchandises | 22 954 | 22 954 | 91 001 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 155 785 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 16 191 860 | 16 191 860 | 2 244 638 | |
BZ | Autres créances | 77 794 778 | 4 819 536 | 72 975 242 | 61 995 914 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 451 571 | |||
CF | Disponibilités | 6 331 331 | 6 331 331 | 478 780 | |
CH | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | 194 485 | |
CJ | TOTAL (II) | 106 460 779 | 4 819 536 | 101 641 243 | 78 434 447 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 883 429 | 883 429 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 448 391 | 15 699 254 | 244 749 137 | 145 778 089 |
CP | Parts à moins d’un an | 57 637 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 131 683 350 | 26 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 476 786 | 1 147 000 | ||
DG | Autres réserves | 20 581 606 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 320 483 | 673 542 | ||
DL | TOTAL (I) | 128 881 889 | 54 997 865 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 308 000 | 421 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 308 000 | 421 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 055 550 | 58 196 873 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 033 354 | 28 394 790 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 787 869 | 1 426 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 659 172 | 1 985 298 | ||
EA | Autres dettes | 23 303 | 355 335 | ||
EC | TOTAL (IV) | 114 559 249 | 90 359 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 244 749 137 | 145 778 089 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 277 430 | 90 359 225 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 690 | 7 286 624 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 813 823 | 5 813 823 | 160 652 | |
FD | Production vendue biens | 251 707 | 251 707 | ||
FG | Production vendue services | 12 002 617 | 12 002 617 | 8 454 893 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 068 147 | 18 068 147 | 8 615 546 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 071 360 | 84 488 | ||
FQ | Autres produits | 34 | 21 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 139 541 | 8 700 055 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 727 | 239 140 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 4 039 251 | -9 855 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 776 633 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 251 707 | -45 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 874 183 | 4 316 406 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 432 897 | 299 823 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 819 517 | 3 819 605 | ||
FZ | Charges sociales | 1 248 182 | 1 494 661 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 281 543 | 60 258 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 948 000 | 421 000 | ||
GE | Autres charges | 482 | 284 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 199 489 | 10 527 003 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -59 948 | -1 826 947 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 236 | 101 293 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 946 726 | 12 677 338 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 338 | 177 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 558 | 93 406 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 974 622 | 12 770 921 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 160 416 | 2 819 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 707 901 | 1 414 314 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 868 317 | 4 234 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 893 695 | 8 536 708 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 943 407 | 6 811 053 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000 | 28 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 365 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 843 | 28 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935 330 | 4 207 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 983 | 295 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 853 | 210 863 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768 166 | 215 365 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 655 324 | -215 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 237 242 | 21 572 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 835 973 | 14 976 582 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 598 730 | 6 595 716 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 100 | 7 803 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 010 360 | 84 488 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 467 | 266 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 438 | 175 845 | 59 384 | 197 899 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 788 | 166 765 | 16 313 | 406 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 337 227 | 342 610 | 75 697 | 604 139 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 898 910 | 15 480 | 883 429 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 320 483 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 673 542 | 648 306 | 1 365 | 1 320 483 |
4A | Provisions pour litiges | 340 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 968 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 421 000 | 948 000 | 61 000 | 1 308 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 275 579 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 3 163 595 | 715 809 | 1 554 375 | 2 325 029 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 819 536 | 4 819 536 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 098 294 | 12 876 225 | 1 554 375 | 17 420 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 192 836 | 14 472 531 | 1 616 740 | 20 048 627 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 948 000 | 61 000 | ||
UG | - Financières | 12 160 416 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 648 306 | 1 365 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 325 029 | 57 637 | 2 267 392 | |
UX | Autres créances clients | 16 191 860 | 16 191 860 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 936 | 2 936 | ||
VB | T. V. A. | 480 320 | 480 320 | ||
VC | Groupe et associés | 76 885 418 | 76 885 418 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 103 | 426 103 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 520 495 | 520 495 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 832 161 | 94 564 769 | 2 267 392 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 690 | 6 690 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 048 860 | 2 767 041 | 30 281 819 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 787 869 | 2 787 869 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 455 232 | 455 232 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 760 | 633 760 | ||
VW | T.V.A. | 2 517 830 | 2 517 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 350 | 52 350 | ||
VI | Groupe et associés | 75 033 354 | 75 033 354 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 303 | 23 303 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 559 249 | 84 277 430 | 30 281 819 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 734 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 695 134 |