Déposant 1 : COLIN RHD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 379280118
Adresse :
14, Rue Léo Lagrange, ZAC de la Conterie, Parc de la Conterie
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : CABINET BLEGER-RHEIN-POUPON, Mme HEILIGENSTEIN Sabine
Adresse :
4a, Rue de l'Industrie
67450 MUNDOLSHEIM
FR
Bénéficiare 1 : COTE OUEST RESTAURATION
Bénéficiare 1 : COLIN RHD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 168 | 29 168 | 1 173 | |
AH | Fonds commercial | 2 311 883 | 2 311 883 | 2 311 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 840 | 7 257 | 5 583 | 8 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 57 286 | 49 897 | 7 389 | 8 903 |
BD | Autres titres immobilisés | 399 | 399 | 222 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 840 | 59 840 | 59 642 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 471 415 | 86 321 | 2 385 094 | 2 390 597 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 657 | 13 657 | 9 831 | |
BT | Marchandises | 1 135 641 | 5 288 | 1 130 353 | 1 118 777 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 792 050 | 281 381 | 1 510 670 | 1 892 735 |
BZ | Autres créances | 314 872 | 314 872 | 381 718 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 655 | 655 | 11 261 | |
CF | Disponibilités | 718 008 | 718 008 | 309 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 123 | 71 123 | 118 659 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 046 007 | 286 669 | 3 759 337 | 3 842 107 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 517 422 | 372 991 | 6 144 431 | 6 232 704 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 887 | 4 887 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 474 172 | 474 172 | ||
DH | Report à nouveau | 1 050 653 | 924 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 707 | 328 024 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 173 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 969 418 | 2 612 484 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 780 | 27 780 | ||
DQ | Provisions pour charges | 414 454 | 392 246 | ||
DR | TOTAL (III) | 442 234 | 420 026 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 463 | 595 163 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 209 | 276 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 120 | 1 107 903 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 142 308 | 1 140 447 | ||
EA | Autres dettes | 80 679 | 80 537 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 732 779 | 3 200 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 144 431 | 6 232 704 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 517 | 2 780 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 755 683 | 193 204 | 15 948 887 | 16 045 803 |
FG | Production vendue services | 9 128 | -263 | 8 865 | 24 059 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 764 811 | 192 941 | 15 957 752 | 16 069 862 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 304 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 971 | 121 012 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 234 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 122 045 | 16 191 108 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 516 144 | 6 711 021 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 260 | 5 249 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 84 644 | 105 515 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 826 | -2 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 001 095 | 4 142 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 167 716 | 211 242 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 091 872 | 3 004 846 | ||
FZ | Charges sociales | 1 161 023 | 1 166 974 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 878 | 10 024 | ||
GE | Autres charges | 17 249 | 30 033 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 185 324 | 15 573 768 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 936 722 | 617 340 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 730 | 5 059 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 80 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 811 | 5 207 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 637 | 29 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 637 | 29 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 826 | -23 892 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 918 895 | 593 448 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 173 | 5 087 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 | 52 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 123 | 13 922 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 123 | 13 922 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 951 | 38 902 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 570 | 73 332 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 255 668 | 230 994 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 126 029 | 16 249 138 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 566 322 | 15 921 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 707 | 328 024 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 995 | 1 173 | 29 168 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 448 | 4 706 | 57 154 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 443 | 5 878 | 86 321 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 173 | 1 173 | ||
4A | Provisions pour litiges | 27 780 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 369 441 | |||
5B | Provisions pour impôts | 45 013 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 420 026 | 22 208 | 442 234 | |
6N | Sur stocks et en cours | 14 604 | 5 288 | 14 604 | 5 288 |
6T | Sur comptes clients | 230 417 | 118 292 | 67 328 | 281 381 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 245 021 | 123 580 | 81 932 | 286 669 |
7C | TOTAL GENERAL | 666 220 | 145 788 | 83 105 | 728 903 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 145 788 | 81 932 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 173 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 840 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 420 | |||
UX | Autres créances clients | 1 558 631 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 24 538 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 227 | |||
VB | T. V. A. | 175 397 | |||
VP | Divers | 55 814 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 123 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 885 | 2 178 046 | 59 840 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 463 | 182 201 | 237 262 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 938 120 | 938 120 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 650 245 | 650 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 355 | 429 355 | ||
VW | T.V.A. | 4 078 | 4 078 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 631 | 58 631 | ||
VI | Groupe et associés | 152 209 | 152 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 679 | 80 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 779 | 2 495 517 | 237 262 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 700 |