Déposant 1 : Cognix Systems, SARL
Numéro de SIREN : 444724462
Adresse :
65 avenue Aristide Briand
35000 RENNES
FR
Mandataire 1 : Cognix Systems
Adresse :
65 avenue Aristide Briand
35000 RENNES
FR
Déposant 1 : Cognix Systems, SARL
Numéro de SIREN : 444724462
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65 avenue Aristide Briand
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FR
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 514 905 | 312 873 | 202 032 | 205 579 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 883 | 7 286 | 1 598 | 1 795 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 170 000 | 170 000 | 90 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 178 | 62 224 | 24 954 | 18 322 |
BD | Autres titres immobilisés | 65 | 65 | 65 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 285 | 20 285 | 13 685 | |
BJ | TOTAL (I) | 801 316 | 382 383 | 418 933 | 329 446 |
BX | Clients et comptes rattachés | 504 004 | 66 587 | 437 418 | 463 737 |
BZ | Autres créances | 130 977 | 130 977 | 40 415 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 45 000 | 45 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 86 040 | 86 040 | 134 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 305 | 9 305 | 13 575 | |
CJ | TOTAL (II) | 775 327 | 66 587 | 708 740 | 726 948 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 643 | 448 970 | 1 127 673 | 1 056 393 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 303 518 | 290 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 788 | 13 310 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 306 | 347 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 155 | 365 282 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 369 | 12 303 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 371 | 40 932 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 352 | 206 416 | ||
EA | Autres dettes | 112 317 | 80 352 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 37 802 | 3 591 | ||
EC | TOTAL (IV) | 733 367 | 708 875 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 673 | 1 056 393 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 719 | 455 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 558 025 | 75 264 | 1 633 289 | 1 322 700 |
FN | Production immobilisée | 170 000 | 90 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 652 | 150 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 322 | 21 935 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 175 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 824 421 | 1 434 960 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 76 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 676 327 | 497 005 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 916 | 20 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 741 383 | 616 489 | ||
FZ | Charges sociales | 234 335 | 188 865 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 103 193 | 90 746 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 174 | 349 | ||
GE | Autres charges | 8 388 | 12 265 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 826 792 | 1 426 089 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 370 | 8 871 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | 1 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 591 | 1 658 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 592 | 1 659 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 782 | 1 943 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 794 | 1 943 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -202 | -285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 572 | 8 586 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 457 | 5 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 457 | 5 331 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096 | 1 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096 | 1 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 639 | 3 652 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 999 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 470 | 1 441 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 682 | 1 428 640 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 788 | 13 310 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 696 | 6 354 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 326 | 93 547 | 312 873 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089 | 197 | 7 286 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 776 | 9 449 | 62 224 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 279 191 | 103 193 | 382 383 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 710 | 43 174 | 3 298 | 66 587 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 43 174 | 3 298 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 285 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 79 828 | |||
UX | Autres créances clients | 424 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 65 533 | |||
VB | T. V. A. | 23 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 224 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 571 | 644 286 | 20 285 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 437 | 15 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 717 | 136 350 | 143 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 72 371 | 72 371 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 404 | 45 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 556 | 61 556 | ||
VW | T.V.A. | 99 131 | 99 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VI | Groupe et associés | 9 369 | 9 369 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 317 | 112 317 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 37 802 | 37 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 367 | 590 000 | 143 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 874 |