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d'Aix-les-Bains

COGEMAD

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/07/2008
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 77573755400326 / Siren : 775737554 / NIC : 00326
N° de TVA : FR 23 775737554
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/08/2022
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
COGEMAD
Adresse :
22 Avenue ARISTIDE BRIAND
94110 ARCUEIL
Liens de succession de l'établissement :
01/07/2008 : Succession
Prédécesseur : COGEMAD
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/09/1985
Dénomination : COGEMAD
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : grande entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
COGEMAD - Arcueil (siège)COGEMAD - MontluçonCOGEMAD - Morangis (fermé)COGEMAD - Thiers (fermé)COGEMAD - Roanne (fermé)COGEMAD - Guéret (fermé)COGEMAD - Digoin (fermé)
Publications au Bodacc :
07/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°3366
NOJO : 009401MYG955076
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PARTS HOLDING EUROPE ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.
A
06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°20521
NOJO : 9401MYG95594800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4679
NOJO : 9401MYG90865900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/08/2022 : Modifications générales

Annonce N°1567
NOJO : 009401MYG908326
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : PARTS HOLDING EUROPE ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
13/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7953
NOJO : 9401MYG83522700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/07/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7707
NOJO : 9401MYG77043200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8652
NOJO : 9401MYG73369900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
08/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°17686
NOJO : 119401425669873
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
28/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14258
NOJO : 119401401550624
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
07/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13325
NOJO : 119401378014503
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
24/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13746
NOJO : 119401352234460
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/10/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°15095
NOJO : 119401330803495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14053
NOJO : 119401303484573
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
14/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13250
NOJO : BXC12208012939U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12818
NOJO : BXC11229007042N
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
25/08/2011 : Modifications générales

Annonce N°2737
NOJO : BXB112300016855
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Descriptif : Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ASSOCIES en fonction le 03 Février 2009 Président : AUTODISTRIBUTION modification le 17 Août 2011 Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 17 Août 2011
20/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°14561
NOJO : BXC10236008957L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRÉTEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
14/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9736
NOJO : BXC082190262595
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
13/02/2009 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°2631
NOJO : BXA08040004030W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL (94)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Créteil 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : CART-TANNEUR Gilles.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET CONSTANTIN ASSOCIES.
Président : AUTODISTRIBUTION.

Montant du capital : 16281135.00 EUR

Adresse :
22 avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
26/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6421
NOJO : BXC082290059404
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Evry 775 737 554
Dénomination : COGEMAD
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
119-131 avenue René Morin
91420 Morangis
Historique de l'unité légale :
30/06/2022 : économie sociale et solidaire, caractère employeur
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non
01/07/2008 : code NIC
Code NIC : 00326
01/01/2008 : activité principale
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
01/01/1999 : dénomination
Dénomination : COGEMAD
25/12/1997 : activité principale
Activité principale : Administration d'entreprises (NAF1993 : 74.1J)
16/09/1985 : état administratif, catégorie juridique, code NIC
Etat administratif : Active
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NIC : 00318
Représentants légaux :
14/09/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Personne Morale

Nom : AUTODISTRIBUTION
Siren : 962227351
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Qualité : Président

Adresse :
22 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
FRANCE
14/09/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Personne Morale

Nom : DELOITTE & ASSOCIES
Siren : 572028041
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
185 C Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE
14/09/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Personne Morale

Nom : AUTODISTRIBUTION
Siren : 962227351
Forme juridique : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Qualité : Président

Adresse :
22 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
FRANCE
14/09/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Personne Morale

Nom : DELOITTE & ASSOCIES
Siren : 572028041
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
185 C Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE
Dépôts des actes :
29/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°31656 déposé le 22/05/2018
Etat : Déposé
26/06/2017 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°16007 déposé le 14/09/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
28/06/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°11985 déposé le 17/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
01/07/2008 : Statuts mis à jour
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°1705 déposé le 03/02/2009
Etat : Déposé
01/07/2008 : Liste des sièges sociaux antérieurs
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°1705 déposé le 03/02/2009
Etat : Déposé
23/06/2008 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°1705 déposé le 03/02/2009
Etat : Déposé
Décision : Ancien siège social : 119-131 ave René Morin 91420 MORANGIS
Etablissements :
14/09/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Siège

Adresse :
22 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
FRANCE
14/09/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Type : Etablissement principal

Adresse :
22 Avenue Aristide Briand
94110 Arcueil
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 29/11/1985
Activité : Gestion de ses participations et de son patrimoine immobilier.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
16/05/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 11
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 1960B50046
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Créteil

Adresse :
Zone Industrielle
77160 Provins
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/03/1966
Activité : Vente de fournitures générales pour l'automobile et l'industrie
Origine du fonds : Achat
- récédent exploitan - TE BERLO
Type d’exploitation : Exploitation directe
16/05/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 10
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 1960B50046
Type : Etablissement secondaire
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Créteil

Adresse :
9 Rue PAUL JOZON
77130 Montereau-Fault-Yonne
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/1960
Activité : VENTE DE FOURNITURES GENERALES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE
Origine du fonds : Création
Observations :
14/09/2017 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 2
Numéro unique d’observation : 11
Date d’ajout de l’observation : 11/04/2000
Texte de l'observation : Décret n 88-418 du 22 04 1988 augmentation de capital par voie de fusion - société ayant participé à l'opération de fusion : Gefimo sa 119-131 ave rêne Morin 91420 Morangis Rcs Évry b 805 520 632
14/09/2017 : Ajout
Greffe : Créteil (9401)
Numéro unique d’identification d’une observation : 3
Numéro unique d’observation : 3785
Date d’ajout de l’observation : 03/02/2009
Texte de l'observation : La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
16/05/2013 : Ajout
Greffe : Melun (7702)
Numéro unique d’identification d’une observation : 12
Numéro unique d’observation : 2
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2002
Texte de l'observation : : La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n°2001-474 du 30/05/2001 : ancien montant : 126 000.00 FRF nouveau montant : 19 208.58 EUR
16/05/2013 : Ajout
Greffe : Melun (7702)
Numéro unique d’identification d’une observation : 13
Numéro unique d’observation : 3
Date d’ajout de l’observation : 01/01/2009
Texte de l'observation : : L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Personnes morales :
14/09/2017 : COGEMAD
Greffe : Créteil (9401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 03/02/2009
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 01/07/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 16281135.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 20 années
16/05/2013 : COGEMAD
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Secondaire
Forme juridique : Société anonyme

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/11/1960

Economie sociale et solidaire : Non
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°10354 déposé le 20/07/2018
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°21391 déposé le 12/09/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°15558 déposé le 20/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°12837 déposé le 04/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°14920 déposé le 03/10/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°9611 déposé le 19/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°8590 déposé le 12/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°9517 déposé le 25/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°11952 déposé le 19/08/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Créteil (9401)
Numéro de gestion : 2009B00458
Dépôt : N°9056 déposé le 24/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 20032 du 31/08/2022
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 19682 du 09/07/2021
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 8862 du 01/07/2020
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 15417 du 05/09/2019
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 10354 du 20/07/2018
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CRETEIL (9401)
Numéro de dépôt : 21391 du 12/09/2017
Numéro de gestion : 2009B00458
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement66 79766 797
ANTerrains527 855527 855527 855
APConstructions7 828 2781 265 1806 563 0986 315 506
CUAutres participations1 164 6751 120 82643 84943 849
BFPrêts33 42733 42733 427
BJTOTAL (I)9 621 0332 452 8037 168 2306 920 637
BXClients et comptes rattachés101 436101 43610 858
BZAutres créances25 058 19925 058 19925 292 383
CFDisponibilités214 090214 09060 648
CJTOTAL (II)25 373 72525 373 72525 363 889
COTOTAL GENERAL (0 à V)34 994 7582 452 80332 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel16 281 13516 281 135
DBPrimes d’émission, de fusion, d’apport, ...4 071 6824 071 682
DDRéserve légale (1)253 186253 186
DERéserves statutaires ou contractuelles38 58138 581
DGAutres réserves1 941 4461 941 446
DHReport à nouveau-1 556 2101 518 866
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 666 646-3 075 076
DKProvisions réglementées1 501 7841 332 425
DLTOTAL (I)19 864 95822 362 245
DQProvisions pour charges10 635 6907 756 317
DRTOTAL (III)10 635 6907 756 317
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)1 715 9861 966 370
DVEmprunts et dettes financières divers (4)156 67471 982
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés37 16435 118
DYDettes fiscales et sociales3 38425 115
EAAutres dettes128 09967 379
ECTOTAL (IV)2 041 3072 165 964
EETOTAL GENERAL (I à V)32 541 95532 284 526
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services870 499870 499589 306
FJChiffres d’affaires nets870 499870 499589 306
FQAutres produits3442
FRTotal des produits d’exploitation (I)870 843589 308
FSAchats de marchandises (y compris droits de douane)-9
FTVariation de stock (marchandises)8
FVVariation de stock (matières premières et approvisionnements)8
FWAutres achats et charges externes29 68033 013
FXImpôts, taxes et versements assimilés114 08898 440
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements295 736163 133
GEAutres charges21 001680
GFTotal des charges d’exploitation (II)460 506295 266
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)410 337294 042
GJProduits financiers de participations179 153186 689
GPTotal des produits financiers (V)179 153186 689
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 947 9193 282 000
GRIntérêts et charges assimilées32 49617 810
GUTotal des charges financières (VI)2 980 4153 299 810
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 801 262-3 113 121
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 390 925-2 819 079
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HCReprises sur provisions et transferts de charges68 54658 764
HDTotal des produits exceptionnels (VII)68 54658 764
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital68 54658 764
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions169 359169 359
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)237 904228 122
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-169 359-169 359
HKImpôts sur les bénéfices (X)106 36386 638
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)1 118 542834 760
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)3 785 1883 909 836
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 666 646-3 075 076
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche66 79766 797
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles969 443295 7361 265 180
0NAMORTISSEMENTS Total Général1 036 241295 7361 331 977
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires1 501 784
3ZTotal Provisions réglementées1 332 425169 3591 501 784
5VAutres provisions pour risques et charges10 635 690
5ZTotal Provisions pour risques et charges7 756 3172 947 91968 54610 635 690
9Usur immobilisations – titres de participation1 120 826
7BTotal Provisions pour dépréciation1 120 8261 120 826
7CTOTAL GENERAL10 209 5673 117 27868 54613 258 300
UG- Financières2 947 919
UJ- Exceptionnelles169 35968 546
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UPPrêts33 42733 427
UXAutres créances clients101 436
VBT. V. A.38 585
VCGroupe et associés25 007 845
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)11 769
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES25 193 062200 27824 992 784
VGEmprunts à 1 an maximum à l’origine1 715 986
8AEmprunts et dettes financières divers156 674
8BFournisseurs et comptes rattaché37 16437 164
VQAutres impôts, taxes et assimilés3 3843 384
VIGroupe et associés28 09828 098
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)100 001100 001
VYTOTAL – ETAT DES DETTES2 041 307168 6471 872 660
VJEmprunts souscrits en cours d’exercice84 692
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice250 384

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