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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||
| Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Page 02 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
| Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page : | |||||
| Code | Libellé du poste | ||||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 057 | 8 057 | ||
| AP | Constructions | 7 444 397 | 4 422 607 | 3 021 789 | 2 676 252 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 250 877 | 32 719 367 | 22 531 510 | 21 643 473 |
| AV | Immobilisations en cours | 3 896 737 | 3 896 737 | 1 253 742 | |
| BF | Prêts | 412 434 | 412 434 | 457 115 | |
| BJ | TOTAL (I) | 67 012 501 | 37 150 031 | 29 862 470 | 26 030 582 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 17 013 | 17 013 | 52 271 | |
| BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 086 | 23 086 | 29 040 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 8 502 006 | 18 957 | 8 483 048 | 9 517 332 |
| BZ | Autres créances | 5 433 963 | 5 433 963 | 3 674 681 | |
| CF | Disponibilités | 45 396 | 45 396 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 171 123 | 171 123 | 217 404 | |
| CJ | TOTAL (II) | 14 192 587 | 18 957 | 14 173 629 | 13 490 727 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 205 088 | 37 168 989 | 44 036 099 | 39 521 309 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
| DH | Report à nouveau | 291 483 | 332 285 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| DJ | Subventions d’investissement | 1 011 918 | 1 073 215 | ||
| DK | Provisions réglementées | 5 143 453 | 5 482 073 | ||
| DL | TOTAL (I) | 9 128 340 | 10 490 771 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 265 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 658 986 | 20 237 507 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 063 | 3 907 798 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 734 604 | 620 670 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 1 560 755 | ||
| EA | Autres dettes | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 530 738 | 265 949 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 34 907 759 | 29 030 538 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 44 036 099 | 39 521 309 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 22 779 510 | 22 779 510 | 29 933 057 | |
| FG | Production vendue services | 2 752 416 | 2 752 416 | 1 825 319 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 531 925 | 25 531 925 | 31 758 376 | |
| FN | Production immobilisée | 6 877 043 | 115 247 | ||
| FQ | Autres produits | 3 | 5 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 408 971 | 31 873 628 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 831 864 | 250 135 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 35 258 | 110 378 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 5 737 318 | 21 319 047 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 494 985 | 486 895 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 504 262 | 4 345 218 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 957 | |||
| GE | Autres charges | 586 | 35 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 585 857 | 26 511 708 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 823 114 | 5 361 920 | ||
| GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 789 | |||
| GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 12 573 | 4 588 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 85 369 | 89 745 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 85 369 | 89 745 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -85 369 | -89 745 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 725 962 | 5 267 587 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 590 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 297 | 52 724 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 906 616 | 871 893 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 955 207 | 924 617 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -30 590 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567 996 | 878 373 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 373 | 847 783 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 335 090 | 76 834 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 423 566 | 1 785 223 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 377 674 | 32 798 245 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 740 187 | 29 239 047 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 637 486 | 3 559 198 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 057 | 8 057 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 646 210 | 4 504 262 | 8 498 | 37 141 974 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 32 654 267 | 4 504 262 | 8 498 | 37 150 031 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 5 143 453 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 5 482 073 | 567 996 | 906 616 | 5 143 453 |
| 6T | Sur comptes clients | 18 957 | 18 957 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 957 | 18 957 | ||
| 7C | TOTAL GENERAL | 5 482 073 | 586 953 | 906 616 | 5 162 410 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 957 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 567 996 | 906 616 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 412 434 | 46 871 | ||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 21 983 | |||
| UX | Autres créances clients | 8 480 023 | |||
| VB | T. V. A. | 2 676 024 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 310 | |||
| VP | Divers | 26 666 | |||
| VC | Groupe et associés | 1 785 224 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 213 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 171 123 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 153 000 | 13 787 437 | 365 563 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 063 | 4 486 063 | ||
| VW | T.V.A. | 484 317 | 484 317 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 287 | 250 287 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 782 275 | 8 782 275 | ||
| VI | Groupe et associés | 20 658 986 | 20 658 986 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 859 593 | 1 859 593 | ||
| 8L | Produits constatés d’avance | 530 738 | 530 738 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 705 036 | 34 705 036 | ||