Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 377912407
Adresse :
286 route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurence PELLISSIER
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 377912407
Adresse :
286 route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurence PELLISSIER
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 377912407
Adresse :
286 route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Mme. Laurence PELLISSIER
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 377912407
Adresse :
286 route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 377912407
Adresse :
286 route de Saint Nazaire
34400 SAINT JUST
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, Mme. Laurence PELLISSIER
Adresse :
12 Rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE SA
Numéro de SIREN : 377912407
Mandataire 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE Didier CRABOS
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE SA
Numéro de SIREN : 377912407
Mandataire 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE DIDIER CRABOS
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE SA
Numéro de SIREN : 377912407
Mandataire 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE DIDIER CRABOS
Déposant 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE SA
Numéro de SIREN : 377912407
Mandataire 1 : COFRUID'OC MEDITERRANEE DIDIER CRABOS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 308 | 3 308 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 771 | 13 215 | 10 556 | 6 365 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 483 | 31 334 | 19 149 | 14 628 |
CU | Autres participations | 83 848 | 83 848 | 83 848 | |
BH | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | 491 | |
BJ | TOTAL (I) | 161 907 | 47 857 | 114 050 | 105 331 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 808 711 | 4 808 711 | 4 379 096 | |
BZ | Autres créances | 365 706 | 365 706 | 359 377 | |
CF | Disponibilités | 1 424 279 | 1 424 279 | 1 143 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 415 408 | 415 408 | 356 595 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 014 104 | 7 014 104 | 6 238 751 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 14 916 | 14 916 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 190 927 | 47 857 | 7 143 071 | 6 344 081 |
CP | Parts à moins d’un an | 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 415 798 | 313 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 166 | 274 359 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 345 964 | 1 137 673 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 916 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 916 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 373 | 500 255 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 054 369 | 4 419 029 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 247 687 | 203 235 | ||
EA | Autres dettes | 70 236 | 67 314 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 774 664 | 5 189 833 | ||
ED | (V) | 7 526 | 16 575 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 143 071 | 6 344 081 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 471 432 | 4 787 686 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 | 30 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 222 933 | 15 394 569 | 25 617 502 | 21 831 444 |
FG | Production vendue services | 40 071 | 40 071 | 39 950 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 263 004 | 15 394 569 | 25 657 573 | 21 871 395 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 348 | 6 741 | ||
FQ | Autres produits | 146 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 676 066 | 21 878 179 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 937 111 | 18 848 571 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 660 | 6 026 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 516 760 | 2 130 474 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 421 | 42 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 290 871 | 272 976 | ||
FZ | Charges sociales | 128 748 | 116 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 379 | 5 319 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 483 | |||
GE | Autres charges | 252 514 | 193 167 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 190 465 | 21 616 181 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 485 601 | 261 998 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 44 770 | 110 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 284 | 10 572 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 | |||
GN | Différences positives de change | 111 619 | 1 733 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 673 | 122 450 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 916 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 032 | 775 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 227 | 3 928 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 175 | 4 703 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 43 498 | 117 747 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 529 099 | 379 746 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 937 | 806 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 | 3 732 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762 | 4 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175 | 20 734 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175 | 20 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 587 | -16 196 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 159 520 | 89 191 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 854 501 | 22 005 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 474 335 | 21 730 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 166 | 274 359 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 865 | 6 330 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 252 029 | 192 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 308 | 3 308 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 215 | 13 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 955 | 5 379 | 31 334 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 478 | 5 379 | 47 857 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 14 916 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 916 | 14 916 | ||
6T | Sur comptes clients | 483 | 483 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 483 | 483 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 483 | 14 916 | 483 | 14 916 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 483 | |||
UG | - Financières | 14 916 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 498 | 498 | ||
UX | Autres créances clients | 4 808 711 | |||
VB | T. V. A. | 225 173 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 415 408 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 590 323 | 5 590 323 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 | 45 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 328 | 99 096 | 303 232 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 054 369 | 5 054 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 988 | 77 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 950 | 87 950 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 66 311 | 66 311 | ||
VW | T.V.A. | 4 598 | 4 598 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 840 | 10 840 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 236 | 70 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 774 664 | 5 471 432 | 303 232 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 853 |