Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 700 | 6 721 | 37 978 | |
AN | Terrains | 443 985 | 60 979 | 383 005 | |
AP | Constructions | 2 394 853 | 405 196 | 1 989 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 432 | 105 816 | 57 615 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 300 | 8 300 | ||
CU | Autres participations | 983 692 | 983 692 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 589 | 2 589 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 045 352 | 578 713 | 3 466 638 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 250 | 2 250 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 291 256 | 291 256 | ||
BZ | Autres créances | 3 905 095 | 3 905 095 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 14 473 | 8 080 | 6 392 | |
CF | Disponibilités | 2 068 | 2 068 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 194 | 1 194 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 216 338 | 8 080 | 4 208 257 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 690 | 586 794 | 7 674 895 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 003 616 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 182 338 | |||
DG | Autres réserves | 376 917 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 338 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 979 455 | |||
DP | Provisions pour risques | 45 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 45 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232 861 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 081 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 738 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 253 | |||
EA | Autres dettes | 3 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 440 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 895 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 517 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 746 327 | 746 327 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 746 327 | 746 327 | ||
FQ | Autres produits | 511 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 746 839 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 062 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 719 | |||
FY | Salaires et traitements | 86 533 | |||
FZ | Charges sociales | 54 206 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 111 910 | |||
GE | Autres charges | 1 105 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 495 538 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 251 301 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 69 109 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 138 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 648 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 92 551 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 118 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 670 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 774 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 228 527 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 887 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 887 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 43 270 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 623 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 284 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 246 338 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 670 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 37 150 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858 | 2 864 | 6 722 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 946 | 109 046 | 571 992 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 466 803 | 111 910 | 578 714 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 85 000 | 40 000 | 45 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 40 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 936 | 4 197 547 | 6 389 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 350 | 104 350 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 128 512 | 116 900 | 566 611 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 311 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 739 | 21 739 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274 276 | 1 274 276 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 440 | 1 589 518 | 566 611 | 1 494 311 |