Portail de la ville
de Carcassonne
de Carcassonne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 496 | 17 496 | 4 374 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 480 506 | 8 220 155 | 260 351 | 256 288 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 106 406 | 4 893 446 | 212 960 | 172 924 |
BJ | TOTAL (I) | 13 604 408 | 13 131 096 | 473 311 | 433 586 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 720 | 9 720 | 2 160 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 809 347 | 145 098 | 664 248 | 668 117 |
BZ | Autres créances | 46 270 | 46 270 | 69 328 | |
CF | Disponibilités | 3 741 | 3 741 | 2 495 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 528 | 7 528 | 23 648 | |
CJ | TOTAL (II) | 876 605 | 145 098 | 731 507 | 765 748 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 481 013 | 13 276 195 | 1 204 818 | 1 199 334 |
CR | Parts à plus d’un an | 178 560 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 619 705 | 619 705 | ||
DH | Report à nouveau | -317 370 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 918 | -317 370 | ||
DL | TOTAL (I) | 497 253 | 390 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 356 | 54 077 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 343 | 394 336 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 693 | 56 646 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 417 | 147 747 | ||
EA | Autres dettes | 212 883 | 156 194 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 707 565 | 809 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 818 | 1 199 334 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 565 | 809 000 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 356 | 54 077 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 000 | 171 000 | 110 000 | |
FG | Production vendue services | 845 645 | 845 645 | 1 029 503 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 016 645 | 1 016 645 | 1 139 503 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 187 022 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 651 | 1 326 525 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 008 | 56 925 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 559 534 | 1 027 462 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 34 518 | 19 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 259 225 | 329 196 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 516 | 116 582 | ||
GE | Autres charges | 1 | 187 022 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 885 802 | 1 736 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 849 | -410 307 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 65 | 2 213 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 65 | 2 213 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 185 | 10 806 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 185 | 10 806 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 120 | -8 593 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 122 729 | -418 900 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 499 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300 | 232 030 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300 | 243 529 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 830 | 34 878 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 281 | 107 121 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 111 | 141 999 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 811 | 101 530 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 016 | 1 572 267 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 098 | 1 889 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 106 918 | -317 370 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 537 382 | 993 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 122 | 4 374 | 17 496 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880 720 | 254 851 | 21 971 | 13 113 600 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893 842 | 259 225 | 21 971 | 13 131 096 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 582 | 28 516 | 145 098 | |
7C | TOTAL GENERAL | 116 582 | 28 516 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 516 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 178 560 | |||
UX | Autres créances clients | 630 786 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 739 | |||
VB | T. V. A. | 20 531 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 528 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 144 | 684 584 | 178 560 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 356 | 42 356 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 693 | 61 693 | ||
VW | T.V.A. | 130 302 | 130 302 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 115 | 42 115 | ||
VI | Groupe et associés | 217 343 | 217 343 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 883 | 212 883 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 873 | 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 565 | 707 565 |