Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 66 850 | 29 111 | 37 739 | 37 409 |
CU | Autres participations | 1 701 799 | 465 718 | 1 236 081 | 1 141 555 |
BH | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | 40 247 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 808 895 | 494 829 | 1 314 066 | 1 219 211 |
BX | Clients et comptes rattachés | 53 927 | 53 927 | 64 316 | |
BZ | Autres créances | 439 801 | 439 801 | 556 236 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 332 488 | |||
CF | Disponibilités | 482 911 | 482 911 | 464 615 | |
CH | Charges constatées d’avance | 479 | 479 | 1 515 | |
CJ | TOTAL (II) | 977 118 | 977 118 | 1 419 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 013 | 494 829 | 2 291 184 | 2 638 382 |
CP | Parts à moins d’un an | 40 247 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 104 774 | 104 774 | ||
DG | Autres réserves | 1 018 327 | 1 003 361 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 109 | 14 965 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 191 210 | 2 058 101 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 316 | 359 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340 | 13 451 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 746 | 20 234 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 441 | 50 102 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620 | |||
EA | Autres dettes | 511 | 136 800 | ||
EC | TOTAL (IV) | 99 974 | 580 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 184 | 2 638 382 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 302 | 561 536 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 340 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 380 929 | 380 929 | 313 014 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 695 | 20 280 | ||
FQ | Autres produits | 35 | 577 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 400 659 | 333 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 107 493 | 95 826 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769 | 3 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 169 359 | 144 743 | ||
FZ | Charges sociales | 64 208 | 56 118 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 176 | 10 275 | ||
GE | Autres charges | 1 | 21 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 357 006 | 309 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 653 | 23 880 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 780 268 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 320 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 306 320 | 780 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 772 038 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 557 | 607 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 040 | 246 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 597 | 772 891 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 723 | 7 376 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 348 377 | 31 256 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 928 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 675 | 568 649 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675 | 571 577 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 795 | 571 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 795 | 572 147 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 120 | -570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 148 | 15 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 654 | 1 685 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 545 | 1 670 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 133 109 | 14 965 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 | 12 176 | 29 111 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 465 718 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
7C | TOTAL GENERAL | 772 038 | 306 320 | 465 718 | |
UG | - Financières | 306 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 247 | 40 247 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 361 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 064 | |||
VB | T. V. A. | 11 280 | |||
VC | Groupe et associés | 4 323 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 974 | 80 302 | 19 672 |