Déposant 1 : COCKTAIL DEVELOPPEMENT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 509364865
Adresse :
52 rue Molière
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Mandataire 1 : ACTY, Jean-Eudes ARTARIT
Adresse :
Bâtiment A, 52 rue Jacques-Yves Cousteau
85000 LA ROCHE SUR YON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 242 | 61 570 | 8 672 | |
AH | Fonds commercial | 575 857 | 575 857 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AP | Constructions | 44 463 | 31 185 | 13 277 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 946 787 | 1 074 551 | 872 236 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 171 | 93 741 | 134 430 | |
AV | Immobilisations en cours | 28 673 | 28 673 | ||
CU | Autres participations | 282 000 | 282 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 273 | 273 | ||
BF | Prêts | 500 | 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 058 | 19 058 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 208 028 | 1 261 048 | 1 946 979 | |
BT | Marchandises | 246 988 | 51 842 | 195 145 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 161 | 6 161 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 420 | 74 120 | 1 545 300 | |
BZ | Autres créances | 254 053 | 254 053 | ||
CF | Disponibilités | 6 810 | 6 810 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 63 248 | 63 248 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 196 683 | 125 962 | 2 070 720 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 711 | 1 387 011 | 4 017 699 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 519 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 996 | |||
DG | Autres réserves | 18 938 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 486 | |||
DL | TOTAL (I) | 684 122 | |||
DP | Provisions pour risques | 28 301 | |||
DR | TOTAL (III) | 28 301 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 166 400 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 679 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 468 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 491 099 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | |||
EA | Autres dettes | 361 133 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 159 660 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 305 276 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 699 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 615 904 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 447 393 | 1 447 393 | ||
FG | Production vendue services | 2 287 084 | 5 000 | 2 292 084 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 734 478 | 5 000 | 3 739 478 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 213 | |||
FQ | Autres produits | 55 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 761 747 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 242 918 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -22 359 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 490 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 253 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 878 | |||
FY | Salaires et traitements | 717 298 | |||
FZ | Charges sociales | 203 122 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 745 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 86 356 | |||
GE | Autres charges | 3 802 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 554 507 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 207 239 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 61 475 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 101 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 101 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 138 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 068 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 765 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 833 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 612 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 612 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 778 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 33 873 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 580 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 762 093 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 94 486 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 16 454 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 300 | 15 300 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 832 | 12 737 | 61 570 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 577 | 158 007 | 3 106 | 1 199 478 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 710 | 170 745 | 18 406 | 1 261 048 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 301 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 675 | 1 626 | 28 301 | |
6N | Sur stocks et en cours | 51 842 | 51 842 | ||
6T | Sur comptes clients | 45 364 | 34 513 | 5 758 | 74 120 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 45 364 | 86 356 | 5 758 | 125 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 039 | 87 982 | 5 758 | 154 263 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 86 356 | 5 758 | ||
UG | - Financières | 1 626 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 19 058 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 96 278 | |||
UX | Autres créances clients | 1 523 142 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 634 | |||
VB | T. V. A. | 137 117 | |||
VP | Divers | 13 349 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 63 248 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 281 | 1 936 723 | 19 558 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 166 400 | 46 400 | 120 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 862 | 252 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 816 | 198 444 | 377 371 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 168 000 | 36 000 | 132 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 468 | 1 056 468 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 639 | 92 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 147 | 93 147 | ||
VW | T.V.A. | 272 639 | 272 639 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 672 | 32 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 835 | 13 835 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 133 | 361 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 159 660 | 159 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 276 | 2 615 904 | 629 371 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 638 |