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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 046 | 2 046 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 231 | 9 724 | 508 | 943 |
CU | Autres participations | 356 240 | 60 880 | 295 360 | 336 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 79 000 | 240 854 | 166 643 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | 9 097 | |
BJ | TOTAL (I) | 697 467 | 151 649 | 545 818 | 512 923 |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 763 | 30 763 | 77 225 | |
BZ | Autres créances | 1 658 | 1 658 | 3 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 601 000 | 601 000 | 651 000 | |
CF | Disponibilités | 1 439 | 1 439 | 2 208 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 166 | 1 166 | 832 | |
CJ | TOTAL (II) | 636 026 | 636 026 | 734 382 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 493 | 151 649 | 1 181 844 | 1 247 305 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 422 | 10 422 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 079 103 | 977 155 | ||
DH | Report à nouveau | -87 660 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 850 | 229 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 107 598 | 1 171 448 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 123 | 16 040 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 607 | 29 805 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 | 3 783 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 26 694 | 26 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 74 246 | 75 857 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 844 | 1 247 305 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 172 388 | 172 388 | 165 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 756 | 931 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 734 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 173 145 | 167 468 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 17 708 | 22 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776 | 1 440 | ||
FY | Salaires et traitements | 87 201 | 86 721 | ||
FZ | Charges sociales | 54 109 | 43 871 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 435 | 286 | ||
GE | Autres charges | 93 | 218 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 161 322 | 155 004 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 823 | 12 464 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 124 194 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 584 | 102 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 7 966 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 584 | 234 462 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 40 880 | 2 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 327 | 318 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 207 | 2 318 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 623 | 232 144 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 799 | 244 608 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 051 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 051 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 051 | -15 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 729 | 401 931 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 579 | 172 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 850 | 229 608 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046 | 2 046 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 706 | 435 | 418 | 9 724 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 752 | 435 | 418 | 11 769 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 60 880 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 101 000 | 40 880 | 2 000 | 139 880 |
UG | - Financières | 40 880 | 2 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 319 854 | 319 854 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 9 097 | 9 097 | ||
UX | Autres créances clients | 30 763 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 119 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 226 | |||
VB | T. V. A. | 313 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 537 | 362 537 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 123 | 11 123 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 11 540 | 11 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 822 | 2 822 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 304 | 3 304 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711 | 14 711 | ||
VW | T.V.A. | 7 379 | 7 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300 | 1 300 | ||
VI | Groupe et associés | 22 068 | 22 068 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 246 | 74 246 |