Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 242 | 13 477 | 765 | |
AN | Terrains | 177 440 | 77 677 | 99 763 | |
AP | Constructions | 186 465 | 151 982 | 34 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 178 445 | 1 927 750 | 250 695 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 862 | 80 155 | 11 708 | |
AV | Immobilisations en cours | 283 636 | 283 636 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 932 090 | 2 251 040 | 681 050 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 396 756 | 134 206 | 262 551 | |
BN | En cours de production de biens | 23 205 | 23 205 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 984 493 | 20 904 | 963 589 | |
BZ | Autres créances | 1 245 493 | 1 245 493 | ||
CF | Disponibilités | 21 185 | 21 185 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 517 | 9 517 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 680 648 | 155 110 | 2 525 539 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 738 | 2 406 150 | 3 206 588 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 790 863 | |||
DH | Report à nouveau | 54 341 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 388 | |||
DK | Provisions réglementées | 89 647 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 244 162 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 057 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 776 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 270 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 893 049 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 957 426 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 588 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 251 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 635 | 23 635 | ||
FD | Production vendue biens | 2 761 | 2 761 | ||
FG | Production vendue services | 5 303 282 | 2 686 | 5 305 968 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 329 677 | 2 686 | 5 332 363 | |
FM | Production stockée | -21 776 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 567 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 321 | |||
FQ | Autres produits | 18 663 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 378 138 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 772 576 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 975 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 745 350 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 747 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 570 510 | |||
FZ | Charges sociales | 583 912 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 248 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 031 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 966 412 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 411 726 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 609 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 609 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 609 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 401 117 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 959 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 959 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 660 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 299 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 459 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 569 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 406 097 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 138 709 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 388 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 998 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 338 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 558 | 919 | 13 477 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 140 | 123 329 | 4 906 | 2 237 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 131 698 | 124 248 | 4 906 | 2 251 040 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 89 647 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 102 704 | 14 902 | 27 969 | 89 647 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 500 | 5 000 | 25 500 | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 91 406 | 42 800 | 134 206 | |
6T | Sur comptes clients | 20 156 | 1 231 | 483 | 20 904 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 562 | 44 031 | 483 | 155 110 |
7C | TOTAL GENERAL | 239 766 | 63 933 | 53 942 | 249 757 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 031 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 14 902 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 825 | |||
UX | Autres créances clients | 959 667 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 177 | |||
VB | T. V. A. | 37 421 | |||
VP | Divers | 135 309 | |||
VC | Groupe et associés | 1 061 421 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 165 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 517 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 502 | 2 079 368 | 160 134 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 057 | 65 877 | 182 857 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 776 | 30 322 | 64 995 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 521 270 | 521 270 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 291 927 | 291 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 645 | 216 645 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 85 577 | 85 577 | ||
VW | T.V.A. | 230 340 | 230 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 559 | 68 559 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 275 | 141 275 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 957 426 | 1 651 792 | 247 852 | 57 782 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 615 |