Déposant 1 : Monsieur Ronald Wood
Adresse :
PARIS 06
16 RUE DE SEINE
16 RUE DE SEINE
75006 PARIS
FR
Mandataire 1 : De Vive Voix, Monsieur Ronald Wood
Adresse :
16 RUE DE SEINE
16 RUE DE SEINE
75006 PARIS 06
FR
Bénéficiare 1 : CNRS EDITIONS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334317021
Adresse :
15 RUE MALEBRANCHE
75005 PARIS
FR
Déposant 1 : CNRS EDITIONS, SA
Numéro de SIREN : 334317021
Adresse :
15 Malebranche
75005 PARIS
FR
Mandataire 1 : CNRS EDITIONS
Adresse :
15 Malebranche
75005 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 520 | 10 692 | 4 828 | 12 152 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 390 640 | 354 396 | 36 244 | 17 492 |
BH | Autres immobilisations financières | 84 551 | 84 551 | 84 551 | |
BJ | TOTAL (I) | 490 711 | 365 088 | 125 623 | 114 194 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 061 | 1 061 | 4 639 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 084 019 | 1 691 305 | 392 714 | 388 519 |
BX | Clients et comptes rattachés | 706 665 | 142 981 | 563 684 | 541 428 |
BZ | Autres créances | 710 985 | 500 713 | 210 273 | 110 283 |
CF | Disponibilités | 811 234 | 811 234 | 667 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 600 | 25 600 | 21 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 339 565 | 2 334 999 | 2 004 566 | 1 734 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 830 276 | 2 700 087 | 2 130 188 | 1 848 289 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 762 000 | 762 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 623 | 24 623 | ||
DH | Report à nouveau | -165 898 | -194 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378 | 28 866 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 102 | 620 724 | ||
DP | Provisions pour risques | 144 064 | 74 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 146 251 | 151 053 | ||
DR | TOTAL (III) | 290 315 | 225 553 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 | 1 191 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 409 | 354 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 438 | 218 707 | ||
EA | Autres dettes | 213 229 | 107 905 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 323 195 | 320 197 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 188 | 1 848 289 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 186 772 | 1 002 012 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 | 1 191 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 080 628 | 204 462 | 1 285 090 | 1 158 036 |
FG | Production vendue services | 58 396 | 58 396 | 56 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 139 024 | 204 462 | 1 343 486 | 1 214 726 |
FM | Production stockée | 19 808 | -106 819 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 525 316 | 1 542 330 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 790 588 | 1 881 707 | ||
FQ | Autres produits | 74 584 | 82 185 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 753 781 | 4 614 130 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 521 | 62 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 578 | -4 639 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 584 316 | 1 604 742 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 710 | 23 426 | ||
FY | Salaires et traitements | 717 565 | 703 779 | ||
FZ | Charges sociales | 361 983 | 356 302 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 447 | 9 240 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 774 980 | 1 691 481 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 153 564 | 129 443 | ||
GE | Autres charges | 36 719 | 12 739 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 723 384 | 4 588 948 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 397 | 25 182 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 054 | 2 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 146 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 146 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 | |||
GS | Différences négatives de change | 47 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 50 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 96 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 451 | 27 385 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 510 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 | 30 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 | 30 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -73 | 1 480 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 834 | 4 617 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 723 457 | 4 589 027 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 378 | 28 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988 | 5 170 | 466 | 10 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 118 | 3 278 | 354 396 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 106 | 8 447 | 466 | 365 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 146 251 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 144 064 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 553 | 144 064 | 79 302 | 290 315 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 153 564 | 106 246 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 84 551 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 706 665 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 986 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 802 | 1 443 251 | 84 551 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 410 409 | 410 409 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 229 | 213 229 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 323 195 | 323 195 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 772 | 1 186 772 |