Déposant 1 : CN FILMS SAS
Numéro de SIREN : 449673581
Mandataire 1 : CN FILMS
Déposant 1 : CN Films SAS
Numéro de SIREN : 449673581
Mandataire 1 : CN Films
Déposant 1 : CN films SAS
Numéro de SIREN : 449673581
Mandataire 1 : CN films
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 135 698 | 701 372 | 434 326 | 471 511 |
AP | Constructions | 1 219 | 1 219 | 124 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 87 403 | 60 115 | 27 287 | 14 056 |
CU | Autres participations | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 226 321 | 762 706 | 463 614 | 487 692 |
BX | Clients et comptes rattachés | 462 052 | 20 000 | 442 052 | 334 634 |
BZ | Autres créances | 89 593 | 89 593 | 182 210 | |
CF | Disponibilités | 9 343 | 9 343 | 15 876 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 667 | 16 667 | 27 613 | |
CJ | TOTAL (II) | 577 657 | 20 000 | 557 656 | 560 335 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 978 | 782 707 | 1 021 270 | 1 048 027 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 124 290 | 124 290 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 429 | 12 429 | ||
DG | Autres réserves | 67 528 | 246 489 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 739 | -178 960 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 745 | 56 557 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 732 | 260 804 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 845 | 88 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 458 | 306 677 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 704 | 256 982 | ||
EA | Autres dettes | 2 761 | 2 918 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 22 000 | 22 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 589 538 | 787 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 270 | 1 048 027 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 538 | 749 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 272 798 | 48 395 | 1 321 193 | 985 552 |
FN | Production immobilisée | 69 836 | 32 319 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 44 000 | 32 307 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 635 | |||
FQ | Autres produits | 53 | 39 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 435 718 | 1 050 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 297 172 | 356 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 761 | 7 076 | ||
FY | Salaires et traitements | 599 094 | 471 464 | ||
FZ | Charges sociales | 239 722 | 190 409 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 131 656 | 208 300 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 100 | 1 100 | ||
GE | Autres charges | 2 291 | 2 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 798 | 1 237 016 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 919 | -186 798 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 760 | 6 602 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 760 | 6 602 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 760 | -6 602 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 144 158 | -193 400 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 255 | 14 440 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 255 | 14 440 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 255 | 14 440 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 326 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 973 | 1 064 658 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 233 | 1 243 619 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 739 | -178 960 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578 451 | 122 921 | 701 372 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 599 | 8 735 | 61 335 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 631 050 | 131 656 | 762 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 536 | 1 100 | 636 | 20 001 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 100 | 636 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 994 | |||
UX | Autres créances clients | 438 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 614 | |||
VB | T. V. A. | 23 979 | |||
VC | Groupe et associés | 51 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 668 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 314 | 568 314 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 985 | 45 985 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 128 | 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 245 459 | 245 459 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 689 | 32 689 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 491 | 76 491 | ||
VW | T.V.A. | 149 425 | 149 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 100 | 14 100 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 762 | 2 762 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 22 000 | 22 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 538 | 589 538 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000 |