Déposant 1 : CMIC SAS
Numéro de SIREN : 479811119
Mandataire 1 : CMIC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 996 625 | 1 989 897 | 6 728 | 20 000 |
AN | Terrains | 182 939 | 182 939 | 182 939 | |
AP | Constructions | 1 921 836 | 872 647 | 1 049 189 | 1 113 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 232 | 557 836 | 60 396 | 98 037 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 226 563 | 193 828 | 32 735 | 49 452 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 692 | 15 692 | 15 692 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 961 889 | 3 614 208 | 1 347 680 | 1 479 751 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 422 988 | 88 516 | 5 334 472 | 5 110 535 |
BZ | Autres créances | 2 917 625 | 2 917 625 | 857 821 | |
CF | Disponibilités | 2 663 442 | 2 663 442 | 3 211 669 | |
CH | Charges constatées d’avance | 64 452 | 64 452 | 95 365 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 001 427 | 161 416 | 14 840 010 | 13 433 111 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 963 316 | 3 775 625 | 16 187 691 | 14 912 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 805 536 | 6 805 536 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 523 698 | 523 698 | ||
DH | Report à nouveau | 139 916 | -746 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 684 | 886 018 | ||
DK | Provisions réglementées | 81 207 | 89 504 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 645 042 | 7 558 654 | ||
DQ | Provisions pour charges | 356 158 | 337 268 | ||
DR | TOTAL (III) | 356 158 | 337 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 394 | 74 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 761 980 | 5 828 900 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 317 596 | 1 098 543 | ||
EA | Autres dettes | 6 759 | 10 243 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 760 | 4 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 186 491 | 7 016 939 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 187 691 | 14 912 862 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 340 523 | 31 340 523 | 31 733 169 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 610 | 84 233 | ||
FQ | Autres produits | 391 039 | 392 320 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 889 173 | 32 209 722 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 984 943 | 23 227 179 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 303 201 | -7 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 142 | 117 930 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 941 450 | 2 675 957 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 516 | 417 944 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 569 062 | 2 489 268 | ||
FZ | Charges sociales | 1 210 657 | 1 139 030 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 974 | 61 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 495 | 45 258 | ||
GE | Autres charges | 457 351 | 374 803 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 134 367 | 30 691 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 754 806 | 1 518 107 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 993 | 63 873 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 993 | 63 873 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 346 | 13 552 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 346 | 13 552 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 647 | 50 320 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 781 453 | 1 568 428 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600 | 1 266 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 695 | 9 785 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 295 | 11 052 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 398 | 134 833 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 898 | 135 286 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 602 | -124 234 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 140 000 | 115 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 536 166 | 443 176 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 945 461 | 32 284 647 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 777 | 31 398 629 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 094 684 | 886 018 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 604 | 292 | 39 897 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 243 | 137 278 | 1 212 | 1 624 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 847 | 157 570 | 1 212 | 3 614 207 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 22 471 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 89 504 | 2 398 | 10 695 | 81 207 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 297 465 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 337 268 | 27 495 | 8 605 | 356 158 |
6N | Sur stocks et en cours | 78 400 | 5 500 | 72 900 | |
6T | Sur comptes clients | 187 773 | 30 974 | 130 232 | 88 516 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 266 173 | 30 974 | 135 732 | 161 416 |
7C | TOTAL GENERAL | 692 946 | 60 867 | 155 032 | 598 781 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 469 | 144 337 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 398 | 10 695 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 692 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 422 988 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 676 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 781 | |||
VC | Groupe et associés | 2 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 022 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 64 452 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 834 | 8 399 142 | 15 692 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 761 980 | 5 761 980 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 560 699 | 560 699 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 312 | 442 312 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759 | 6 759 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 760 | 1 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 096 | 7 088 096 |