Déposant 1 : CM QUARTER HORSES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 421169723
Adresse :
Le Polonais
38660 LUMBIN
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme TOUILLIER Clémence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG-LA-REINE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 217 873 | 552 086 | 665 788 | 714 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198 | 55 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 171 | 113 289 | 57 882 | 62 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 444 243 | 720 573 | 723 670 | 777 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 650 | 5 650 | 7 221 | |
BT | Marchandises | 15 356 | 10 749 | 4 607 | 10 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 510 | 5 106 | 24 404 | 12 162 |
BZ | Autres créances | 6 073 | 6 073 | 6 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 558 | 13 558 | 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 147 | 15 855 | 54 292 | 36 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 389 | 736 428 | 777 961 | 813 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 419 000 | 1 419 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 | 248 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -911 698 | -837 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941 | -74 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 731 | 507 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 | 12 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196 | 219 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484 | 56 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 404 | 18 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 230 | 305 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 961 | 813 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 | 696 | 367 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 75 | 220 682 | 190 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 303 | 75 | 221 378 | 191 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 | |||
FQ | Autres produits | 117 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 167 | 191 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 | 3 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 | 7 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 804 | 59 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | -1 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 883 | 84 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 936 | 43 699 | ||
FZ | Charges sociales | 16 063 | 14 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 505 | 53 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 093 | 80 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 686 | 265 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 519 | -74 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 167 | 191 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 109 | 265 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 656 | 6 093 | 10 749 | |
6T | Sur comptes clients | 5 106 | 5 106 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 550 | |||
UX | Autres créances clients | 22 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 5 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142 | 42 592 | 6 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145 | 14 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 484 | 42 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524 | 10 524 | ||
VW | T.V.A. | 7 769 | 7 769 | ||
VI | Groupe et associés | 246 196 | 246 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230 | 328 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 217 873 | 552 086 | 665 788 | 714 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198 | 55 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 171 | 113 289 | 57 882 | 62 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 444 243 | 720 573 | 723 670 | 777 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 650 | 5 650 | 7 221 | |
BT | Marchandises | 15 356 | 10 749 | 4 607 | 10 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 510 | 5 106 | 24 404 | 12 162 |
BZ | Autres créances | 6 073 | 6 073 | 6 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 558 | 13 558 | 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 147 | 15 855 | 54 292 | 36 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 389 | 736 428 | 777 961 | 813 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 419 000 | 1 419 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 | 248 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -911 698 | -837 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941 | -74 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 731 | 507 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 | 12 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196 | 219 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484 | 56 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 404 | 18 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 230 | 305 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 961 | 813 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 | 696 | 367 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 75 | 220 682 | 190 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 303 | 75 | 221 378 | 191 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 | |||
FQ | Autres produits | 117 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 167 | 191 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 | 3 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 | 7 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 804 | 59 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | -1 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 883 | 84 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 936 | 43 699 | ||
FZ | Charges sociales | 16 063 | 14 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 505 | 53 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 093 | 80 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 686 | 265 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 519 | -74 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 167 | 191 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 109 | 265 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 656 | 6 093 | 10 749 | |
6T | Sur comptes clients | 5 106 | 5 106 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 550 | |||
UX | Autres créances clients | 22 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 5 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142 | 42 592 | 6 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145 | 14 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 484 | 42 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524 | 10 524 | ||
VW | T.V.A. | 7 769 | 7 769 | ||
VI | Groupe et associés | 246 196 | 246 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230 | 328 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 217 873 | 552 086 | 665 788 | 714 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198 | 55 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 171 | 113 289 | 57 882 | 62 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 444 243 | 720 573 | 723 670 | 777 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 650 | 5 650 | 7 221 | |
BT | Marchandises | 15 356 | 10 749 | 4 607 | 10 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 510 | 5 106 | 24 404 | 12 162 |
BZ | Autres créances | 6 073 | 6 073 | 6 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 558 | 13 558 | 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 147 | 15 855 | 54 292 | 36 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 389 | 736 428 | 777 961 | 813 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 419 000 | 1 419 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 | 248 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -911 698 | -837 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941 | -74 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 731 | 507 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 | 12 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196 | 219 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484 | 56 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 404 | 18 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 230 | 305 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 961 | 813 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 | 696 | 367 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 75 | 220 682 | 190 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 303 | 75 | 221 378 | 191 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 | |||
FQ | Autres produits | 117 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 167 | 191 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 | 3 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 | 7 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 804 | 59 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | -1 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 883 | 84 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 936 | 43 699 | ||
FZ | Charges sociales | 16 063 | 14 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 505 | 53 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 093 | 80 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 686 | 265 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 519 | -74 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 167 | 191 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 109 | 265 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 656 | 6 093 | 10 749 | |
6T | Sur comptes clients | 5 106 | 5 106 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 550 | |||
UX | Autres créances clients | 22 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 5 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142 | 42 592 | 6 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145 | 14 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 484 | 42 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524 | 10 524 | ||
VW | T.V.A. | 7 769 | 7 769 | ||
VI | Groupe et associés | 246 196 | 246 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230 | 328 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 217 873 | 552 086 | 665 788 | 714 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198 | 55 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 171 | 113 289 | 57 882 | 62 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 444 243 | 720 573 | 723 670 | 777 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 650 | 5 650 | 7 221 | |
BT | Marchandises | 15 356 | 10 749 | 4 607 | 10 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 510 | 5 106 | 24 404 | 12 162 |
BZ | Autres créances | 6 073 | 6 073 | 6 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 558 | 13 558 | 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 147 | 15 855 | 54 292 | 36 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 389 | 736 428 | 777 961 | 813 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 419 000 | 1 419 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 | 248 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -911 698 | -837 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941 | -74 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 731 | 507 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 | 12 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196 | 219 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484 | 56 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 404 | 18 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 230 | 305 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 961 | 813 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 | 696 | 367 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 75 | 220 682 | 190 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 303 | 75 | 221 378 | 191 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 | |||
FQ | Autres produits | 117 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 167 | 191 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 | 3 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 | 7 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 804 | 59 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | -1 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 883 | 84 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 936 | 43 699 | ||
FZ | Charges sociales | 16 063 | 14 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 505 | 53 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 093 | 80 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 686 | 265 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 519 | -74 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 167 | 191 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 109 | 265 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 656 | 6 093 | 10 749 | |
6T | Sur comptes clients | 5 106 | 5 106 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 550 | |||
UX | Autres créances clients | 22 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 5 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142 | 42 592 | 6 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145 | 14 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 484 | 42 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524 | 10 524 | ||
VW | T.V.A. | 7 769 | 7 769 | ||
VI | Groupe et associés | 246 196 | 246 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230 | 328 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 1 217 873 | 552 086 | 665 788 | 714 474 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 198 | 55 198 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 171 | 113 289 | 57 882 | 62 700 |
BJ | TOTAL (I) | 1 444 243 | 720 573 | 723 670 | 777 174 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 650 | 5 650 | 7 221 | |
BT | Marchandises | 15 356 | 10 749 | 4 607 | 10 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 29 510 | 5 106 | 24 404 | 12 162 |
BZ | Autres créances | 6 073 | 6 073 | 6 055 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 558 | 13 558 | 186 | |
CJ | TOTAL (II) | 70 147 | 15 855 | 54 292 | 36 488 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 389 | 736 428 | 777 961 | 813 663 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 419 000 | 1 419 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 248 | 248 | ||
DG | Autres réserves | 122 | 122 | ||
DH | Report à nouveau | -911 698 | -837 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 941 | -74 468 | ||
DL | TOTAL (I) | 449 731 | 507 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 | 12 154 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 196 | 219 469 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 484 | 56 237 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 25 404 | 18 131 | ||
EC | TOTAL (IV) | 328 230 | 305 990 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 777 961 | 813 663 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 696 | 696 | 367 | |
FG | Production vendue services | 220 607 | 75 | 220 682 | 190 690 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 303 | 75 | 221 378 | 191 057 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 673 | |||
FQ | Autres produits | 117 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 223 167 | 191 069 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 526 | 3 512 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 165 | 7 357 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 804 | 59 464 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 572 | -1 630 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 95 883 | 84 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 137 | 136 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 936 | 43 699 | ||
FZ | Charges sociales | 16 063 | 14 776 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 505 | 53 687 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 093 | 80 | ||
GE | Autres charges | 3 | 2 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 686 | 265 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -57 519 | -74 069 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 423 | 399 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 423 | 399 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -423 | -399 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 167 | 191 069 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 109 | 265 537 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 941 | -74 468 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 068 | 53 505 | 720 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 4 656 | 6 093 | 10 749 | |
6T | Sur comptes clients | 5 106 | 5 106 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
7C | TOTAL GENERAL | 9 763 | 6 093 | 15 855 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 093 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 550 | |||
UX | Autres créances clients | 22 961 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 400 | |||
VB | T. V. A. | 5 673 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 142 | 42 592 | 6 550 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 145 | 14 145 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 42 484 | 42 484 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 111 | 7 111 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 524 | 10 524 | ||
VW | T.V.A. | 7 769 | 7 769 | ||
VI | Groupe et associés | 246 196 | 246 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230 | 328 230 |