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du Rheu
du Rheu
Déposant 1 : CLPS Association loi 1901
Numéro de SIREN : 321591646
Mandataire 1 : CLPS
Déposant 1 : CLPS, SCOP SA
Numéro de SIREN : 321591646
Adresse :
Avenue de la croix verte, BP 55115
35651 LE RHEU cedex
FR
Mandataire 1 : CLPS, Mme Perronnerie Chrystèle
Adresse :
Avenue de la croix verte, BP 55115
35651 LE RHEU cedex
FR
Déposant 1 : CLPS Association loi 1901
Numéro de SIREN : 321591646
Mandataire 1 : Eric BOYER CLPS
Déposant 1 : CLPS Association loi 1901
Numéro de SIREN : 321591646
Mandataire 1 : Eric BOYER CLPS
Déposant 1 : CLPS Association loi 1901
Numéro de SIREN : 321591646
Mandataire 1 : Eric BOYER CLPS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 120 192 | 81 506 | 38 686 | |
AH | Fonds commercial | 7 500 | 7 500 | ||
AN | Terrains | 1 745 676 | 1 745 676 | 1 435 874 | |
AP | Constructions | 12 117 032 | 5 008 205 | 7 108 827 | 7 391 336 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 598 | 187 598 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 258 052 | 2 527 745 | 730 307 | 600 449 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 113 | 1 561 113 | 247 628 | |
CU | Autres participations | 13 267 | 13 267 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 72 322 | 72 322 | 44 704 | |
BF | Prêts | 415 800 | 415 800 | 384 364 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 253 | 58 253 | 53 197 | |
BJ | TOTAL (I) | 19 556 804 | 7 812 554 | 11 744 251 | 10 257 552 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 354 | 7 354 | 24 185 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 650 496 | 17 725 | 1 632 771 | 1 931 811 |
BZ | Autres créances | 5 100 167 | 5 100 167 | 3 870 181 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 407 | 4 407 | 34 850 | |
CF | Disponibilités | 877 191 | 877 191 | 1 729 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | 30 105 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 692 252 | 17 725 | 7 674 527 | 7 621 056 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 249 056 | 7 830 279 | 19 418 778 | 17 878 608 |
CP | Parts à moins d’un an | 24 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 153 660 | 77 740 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 015 | 144 015 | ||
DD | Réserve légale (1) | 77 740 | 21 300 | ||
DG | Autres réserves | 9 459 609 | 9 459 609 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 181 | 888 175 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 197 870 | 234 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 816 896 | 11 018 936 | ||
DP | Provisions pour risques | 327 946 | 230 644 | ||
DQ | Provisions pour charges | 622 932 | 568 922 | ||
DR | TOTAL (III) | 950 878 | 799 566 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461 884 | 2 287 500 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 137 875 | 993 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 944 | 540 589 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 932 628 | 1 858 931 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 61 540 | ||
EA | Autres dettes | 141 692 | 223 227 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 171 | 93 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 651 004 | 6 060 106 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 418 778 | 17 878 608 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 171 | 93 296 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 33 199 | 33 199 | 31 670 | |
FG | Production vendue services | 17 405 435 | 17 405 435 | 16 205 225 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 438 635 | 17 438 635 | 16 236 894 | |
FO | Subventions d’exploitation | 18 989 | 26 229 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 039 | 112 323 | ||
FQ | Autres produits | 5 985 | 2 169 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 480 647 | 16 377 616 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 267 | 62 664 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 498 647 | 3 385 364 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026 651 | 1 100 830 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 245 704 | 7 567 333 | ||
FZ | Charges sociales | 2 589 558 | 2 459 207 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 504 | 793 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 188 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 151 312 | 15 821 | ||
GE | Autres charges | 938 | 99 992 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 408 581 | 15 486 759 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 072 066 | 890 856 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 265 | 7 598 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 162 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 427 | 7 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 985 | 30 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 985 | 30 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 557 | -22 973 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 040 509 | 867 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 586 | 1 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 824 | 53 827 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 165 411 | 54 900 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 174 | 21 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 978 | 21 356 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 433 | 33 544 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 761 | 13 252 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 647 485 | 16 440 114 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 557 304 | 15 551 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 090 181 | 888 175 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025 522 | 830 538 | 132 512 | 7 723 548 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 103 459 | 834 503 | 132 908 | 7 805 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | 89 042 | 189 042 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 622 932 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | 100 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 230 644 | 97 302 | 327 946 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 500 | 7 500 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 807 066 | 151 312 | 958 378 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 415 800 | 11 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 58 253 | 12 635 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 417 195 | 5 417 195 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 637 | 52 637 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 259 628 | 6 809 710 | 449 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 287 713 | 2 287 713 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 171 | 17 761 | 74 011 | 82 399 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 463 944 | 463 944 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 290 981 | 290 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 692 | 141 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 171 | 30 171 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 004 | 6 302 765 | 265 840 | 82 399 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 582 |