CLOS AQUITAINE 2017

Informations de l'établissement :

Date de création : 02/11/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 83349203600011 / Siren : 833492036 / NIC : 00011

N° de TVA : FR 32 833492036

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 24/03/2018

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
CLOS AQUITAINE 2017

Adresse :
94 Rue DE LA VICTOIRE
75009 PARIS 9

Informations de l'unité légale :

Date de création : 02/11/2017

Dénomination : CLOS AQUITAINE 2017

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

07/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4703
NOJO : 75012022S050364
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 833 492 036
Dénomination : CLOS AQUITAINE 2017
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

20/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6734
NOJO : 75012022S042340
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 833 492 036
Dénomination : CLOS AQUITAINE 2017
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

01/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10097
NOJO : 75012019S065117
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 833 492 036
Dénomination : CLOS AQUITAINE 2017
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 50364 du 23/05/2022
Numéro de gestion : 2017B26611
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	4 850 000		4 850 000
BJ	TOTAL (I)	4 850 000		4 850 000
BZ	Autres créances	87 250		87 250
CF	Disponibilités	30 729		30 729
CJ	TOTAL (II)	117 979		117 979
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 967 979		4 967 979
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 802 486
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134 403
DL	TOTAL (I)	4 668 083
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 615
DY	Dettes fiscales et sociales	7 781
EA	Autres dettes	174 500
EC	TOTAL (IV)	299 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 967 979
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			126 621
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			218
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 839
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126 839
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134 402
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-134 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 42340 du 04/05/2022
Numéro de gestion : 2017B26611
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 14 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 65117 du 16/07/2019
Numéro de gestion : 2017B26611
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BB	Créances rattachées à des participations	4 850 000		4 850 000
BJ	TOTAL (I)	4 850 000		4 850 000
BZ	Autres créances	87 250		87 250
CF	Disponibilités	30 729		30 729
CJ	TOTAL (II)	117 979		117 979
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	4 967 979		4 967 979
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	4 802 486
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134 403
DL	TOTAL (I)	4 668 083
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 615
DY	Dettes fiscales et sociales	7 781
EA	Autres dettes	174 500
EC	TOTAL (IV)	299 896
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	4 967 979
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			126 621
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			218
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 839
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126 839
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-126 839
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	7 563
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	134 402
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-134 402
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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