Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 500 | 20 500 | ||
CU | Autres participations | 6 438 596 | 5 250 001 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 096 | 5 270 501 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 958 | 16 958 | 363 185 | |
BZ | Autres créances | 2 985 472 | 2 985 472 | 2 850 459 | |
CF | Disponibilités | 149 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 498 | 2 498 | 4 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 928 | 3 004 928 | 3 218 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 024 | 5 270 501 | 4 193 523 | 6 656 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 151 410 | 6 151 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 675 | 6 004 | ||
DG | Autres réserves | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | 259 770 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 820 | 273 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 043 | 6 430 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 | 193 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 480 | 225 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 523 | 6 656 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480 | 225 893 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 870 | 646 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 132 | 636 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 | -2 540 | ||
FZ | Charges sociales | 463 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 900 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 709 | 635 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 840 | 11 149 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 021 | 3 280 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 3 280 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 250 001 | 3 001 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 980 | 279 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 255 820 | 290 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 891 | 3 970 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 710 | 3 696 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 255 820 | 273 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 500 | 20 500 | ||
CU | Autres participations | 6 438 596 | 5 250 001 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 096 | 5 270 501 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 958 | 16 958 | 363 185 | |
BZ | Autres créances | 2 985 472 | 2 985 472 | 2 850 459 | |
CF | Disponibilités | 149 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 498 | 2 498 | 4 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 928 | 3 004 928 | 3 218 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 024 | 5 270 501 | 4 193 523 | 6 656 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 151 410 | 6 151 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 675 | 6 004 | ||
DG | Autres réserves | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | 259 770 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 820 | 273 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 043 | 6 430 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 | 193 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 480 | 225 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 523 | 6 656 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480 | 225 893 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 870 | 646 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 132 | 636 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 | -2 540 | ||
FZ | Charges sociales | 463 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 900 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 709 | 635 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 840 | 11 149 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 021 | 3 280 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 3 280 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 250 001 | 3 001 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 980 | 279 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 255 820 | 290 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 891 | 3 970 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 710 | 3 696 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 255 820 | 273 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 20 500 | 20 500 | ||
CU | Autres participations | 6 438 596 | 5 250 001 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BJ | TOTAL (I) | 6 459 096 | 5 270 501 | 1 188 595 | 3 438 536 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 958 | 16 958 | 363 185 | |
BZ | Autres créances | 2 985 472 | 2 985 472 | 2 850 459 | |
CF | Disponibilités | 149 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 2 498 | 2 498 | 4 427 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 004 928 | 3 004 928 | 3 218 220 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 464 024 | 5 270 501 | 4 193 523 | 6 656 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 151 410 | 6 151 410 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 675 | 6 004 | ||
DG | Autres réserves | 8 | 8 | ||
DH | Report à nouveau | 259 770 | 10 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 820 | 273 432 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 043 | 6 430 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 | 193 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 32 405 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 480 | 225 893 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 523 | 6 656 756 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 480 | 225 893 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 208 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 870 | 156 870 | 646 935 | |
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 156 870 | 646 937 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 167 132 | 636 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 577 | -2 540 | ||
FZ | Charges sociales | 463 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 900 | |||
GE | Autres charges | 19 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 167 709 | 635 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -10 840 | 11 149 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 5 021 | 3 280 545 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 021 | 3 280 545 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 | 3 000 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 250 001 | 3 001 247 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 244 980 | 279 298 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 255 820 | 290 447 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 550 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 741 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 42 553 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 59 568 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 891 | 3 970 222 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 710 | 3 696 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 255 820 | 273 432 |