Déposant 1 : Clipso Productions, S.A.S.
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 Rue de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI,
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SANTARELLI,
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : Clipso Productions, S.A.S.
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 Rue de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI,
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : SANTARELLI,
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : Clipso Productions, SAS
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : Clipso Productions
Adresse :
5 de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Déposant 1 : CLIPSO PRODUCTIONS, SAS
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : CLIPSO PRODUCTIONS
Adresse :
5 de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Déposant 1 : Clipso Productions, S.A.S.
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 Rue de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme DREYFUSS-BECHMANN Laurence
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, CS 10002
67013 STRASBOURG CEDEX
FR
Déposant 1 : Clipso Productions, S.A.S.
Numéro de SIREN : 449336692
Adresse :
5 Rue de l'Eglise
68800 VIEUX-THANN
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme DREYFUSS-BECHMANN Laurence
Adresse :
9 Avenue de l'Europe, CS 10002
67013 STRASBOURG CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070 | 286 351 | 15 719 | 18 668 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 591 | 70 536 | 38 055 | 49 830 |
AH | Fonds commercial | 405 310 | 405 310 | 405 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928 | 908 470 | 520 458 | 645 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 048 797 | 509 399 | 539 398 | 597 257 |
AV | Immobilisations en cours | 12 245 | 12 245 | 282 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | 99 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 550 753 | 1 774 756 | 1 775 997 | 1 961 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 498 | 386 498 | 535 444 | |
BN | En cours de production de biens | 163 442 | 163 442 | 42 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 428 060 | 1 428 060 | 1 299 738 | |
BT | Marchandises | 214 920 | 214 920 | 216 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 888 | 33 446 | 587 443 | 751 011 |
BZ | Autres créances | 1 647 218 | 1 647 218 | 1 638 487 | |
CF | Disponibilités | 43 821 | 43 821 | 30 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 725 | 80 725 | 117 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 585 572 | 33 446 | 4 552 126 | 4 631 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 808 201 | 6 328 123 | 6 592 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 983 723 | 1 001 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763 | -18 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 486 | 1 698 723 | ||
DN | Avances conditionnées | 117 898 | 161 502 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 898 | 161 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 382 | 58 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 382 | 58 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687 | 2 529 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047 | 1 193 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 645 | 707 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | |||
EA | Autres dettes | 63 264 | 243 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 210 357 | 4 674 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123 | 6 592 742 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659 | 3 504 745 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824 | 1 091 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 246 850 | 4 770 251 | 7 017 101 | 8 079 003 |
FG | Production vendue services | 118 259 | 327 892 | 446 151 | 443 037 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 109 | 5 098 143 | 7 463 252 | 8 522 040 |
FM | Production stockée | 249 490 | 200 902 | ||
FN | Production immobilisée | 57 939 | 92 371 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 360 | 17 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 010 | 452 467 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 089 | 9 285 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 356 | 3 491 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 275 | -69 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 085 | 3 161 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 645 | 102 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 701 | 1 556 311 | ||
FZ | Charges sociales | 645 733 | 688 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 183 | 267 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 892 | 14 112 | ||
GE | Autres charges | 52 263 | 178 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 133 | 9 391 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 956 | -105 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 349 | 1 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 462 | 5 482 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 812 | 7 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 718 | 126 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 52 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 758 | 126 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 947 | -119 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 991 | -225 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801 | 148 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682 | 193 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896 | 236 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053 | 3 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948 | 240 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 734 | -46 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 020 | -253 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583 | 9 486 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820 | 9 504 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 763 | -18 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 354 395 | 353 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 600 | 84 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 458 | 14 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777 | 11 769 | 351 195 | 286 351 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761 | 11 775 | 70 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230 | 263 638 | 1 417 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768 | 287 182 | 351 195 | 1 774 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 330 | 33 053 | 25 000 | 66 382 |
6T | Sur comptes clients | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 293 | 45 945 | 28 409 | 99 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 892 | 3 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 053 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 985 | |||
UX | Autres créances clients | 579 904 | |||
VB | T. V. A. | 74 188 | |||
VC | Groupe et associés | 845 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643 | 2 568 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967 | 1 380 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720 | 282 022 | 854 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 165 047 | 1 165 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 849 | 128 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458 | 260 458 | ||
VW | T.V.A. | 11 973 | 11 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365 | 48 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | 6 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264 | 63 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357 | 3 347 659 | 854 448 | 8 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070 | 286 351 | 15 719 | 18 668 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 591 | 70 536 | 38 055 | 49 830 |
AH | Fonds commercial | 405 310 | 405 310 | 405 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928 | 908 470 | 520 458 | 645 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 048 797 | 509 399 | 539 398 | 597 257 |
AV | Immobilisations en cours | 12 245 | 12 245 | 282 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | 99 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 550 753 | 1 774 756 | 1 775 997 | 1 961 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 498 | 386 498 | 535 444 | |
BN | En cours de production de biens | 163 442 | 163 442 | 42 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 428 060 | 1 428 060 | 1 299 738 | |
BT | Marchandises | 214 920 | 214 920 | 216 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 888 | 33 446 | 587 443 | 751 011 |
BZ | Autres créances | 1 647 218 | 1 647 218 | 1 638 487 | |
CF | Disponibilités | 43 821 | 43 821 | 30 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 725 | 80 725 | 117 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 585 572 | 33 446 | 4 552 126 | 4 631 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 808 201 | 6 328 123 | 6 592 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 983 723 | 1 001 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763 | -18 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 486 | 1 698 723 | ||
DN | Avances conditionnées | 117 898 | 161 502 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 898 | 161 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 382 | 58 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 382 | 58 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687 | 2 529 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047 | 1 193 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 645 | 707 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | |||
EA | Autres dettes | 63 264 | 243 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 210 357 | 4 674 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123 | 6 592 742 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659 | 3 504 745 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824 | 1 091 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 246 850 | 4 770 251 | 7 017 101 | 8 079 003 |
FG | Production vendue services | 118 259 | 327 892 | 446 151 | 443 037 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 109 | 5 098 143 | 7 463 252 | 8 522 040 |
FM | Production stockée | 249 490 | 200 902 | ||
FN | Production immobilisée | 57 939 | 92 371 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 360 | 17 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 010 | 452 467 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 089 | 9 285 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 356 | 3 491 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 275 | -69 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 085 | 3 161 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 645 | 102 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 701 | 1 556 311 | ||
FZ | Charges sociales | 645 733 | 688 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 183 | 267 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 892 | 14 112 | ||
GE | Autres charges | 52 263 | 178 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 133 | 9 391 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 956 | -105 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 349 | 1 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 462 | 5 482 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 812 | 7 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 718 | 126 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 52 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 758 | 126 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 947 | -119 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 991 | -225 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801 | 148 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682 | 193 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896 | 236 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053 | 3 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948 | 240 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 734 | -46 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 020 | -253 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583 | 9 486 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820 | 9 504 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 763 | -18 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 354 395 | 353 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 600 | 84 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 458 | 14 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777 | 11 769 | 351 195 | 286 351 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761 | 11 775 | 70 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230 | 263 638 | 1 417 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768 | 287 182 | 351 195 | 1 774 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 330 | 33 053 | 25 000 | 66 382 |
6T | Sur comptes clients | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 293 | 45 945 | 28 409 | 99 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 892 | 3 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 053 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 985 | |||
UX | Autres créances clients | 579 904 | |||
VB | T. V. A. | 74 188 | |||
VC | Groupe et associés | 845 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643 | 2 568 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967 | 1 380 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720 | 282 022 | 854 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 165 047 | 1 165 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 849 | 128 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458 | 260 458 | ||
VW | T.V.A. | 11 973 | 11 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365 | 48 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | 6 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264 | 63 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357 | 3 347 659 | 854 448 | 8 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070 | 286 351 | 15 719 | 18 668 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 591 | 70 536 | 38 055 | 49 830 |
AH | Fonds commercial | 405 310 | 405 310 | 405 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928 | 908 470 | 520 458 | 645 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 048 797 | 509 399 | 539 398 | 597 257 |
AV | Immobilisations en cours | 12 245 | 12 245 | 282 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | 99 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 550 753 | 1 774 756 | 1 775 997 | 1 961 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 498 | 386 498 | 535 444 | |
BN | En cours de production de biens | 163 442 | 163 442 | 42 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 428 060 | 1 428 060 | 1 299 738 | |
BT | Marchandises | 214 920 | 214 920 | 216 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 888 | 33 446 | 587 443 | 751 011 |
BZ | Autres créances | 1 647 218 | 1 647 218 | 1 638 487 | |
CF | Disponibilités | 43 821 | 43 821 | 30 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 725 | 80 725 | 117 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 585 572 | 33 446 | 4 552 126 | 4 631 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 808 201 | 6 328 123 | 6 592 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 983 723 | 1 001 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763 | -18 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 486 | 1 698 723 | ||
DN | Avances conditionnées | 117 898 | 161 502 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 898 | 161 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 382 | 58 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 382 | 58 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687 | 2 529 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047 | 1 193 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 645 | 707 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | |||
EA | Autres dettes | 63 264 | 243 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 210 357 | 4 674 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123 | 6 592 742 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659 | 3 504 745 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824 | 1 091 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 246 850 | 4 770 251 | 7 017 101 | 8 079 003 |
FG | Production vendue services | 118 259 | 327 892 | 446 151 | 443 037 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 109 | 5 098 143 | 7 463 252 | 8 522 040 |
FM | Production stockée | 249 490 | 200 902 | ||
FN | Production immobilisée | 57 939 | 92 371 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 360 | 17 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 010 | 452 467 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 089 | 9 285 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 356 | 3 491 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 275 | -69 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 085 | 3 161 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 645 | 102 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 701 | 1 556 311 | ||
FZ | Charges sociales | 645 733 | 688 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 183 | 267 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 892 | 14 112 | ||
GE | Autres charges | 52 263 | 178 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 133 | 9 391 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 956 | -105 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 349 | 1 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 462 | 5 482 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 812 | 7 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 718 | 126 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 52 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 758 | 126 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 947 | -119 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 991 | -225 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801 | 148 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682 | 193 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896 | 236 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053 | 3 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948 | 240 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 734 | -46 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 020 | -253 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583 | 9 486 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820 | 9 504 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 763 | -18 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 354 395 | 353 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 600 | 84 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 458 | 14 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777 | 11 769 | 351 195 | 286 351 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761 | 11 775 | 70 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230 | 263 638 | 1 417 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768 | 287 182 | 351 195 | 1 774 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 330 | 33 053 | 25 000 | 66 382 |
6T | Sur comptes clients | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 293 | 45 945 | 28 409 | 99 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 892 | 3 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 053 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 985 | |||
UX | Autres créances clients | 579 904 | |||
VB | T. V. A. | 74 188 | |||
VC | Groupe et associés | 845 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643 | 2 568 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967 | 1 380 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720 | 282 022 | 854 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 165 047 | 1 165 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 849 | 128 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458 | 260 458 | ||
VW | T.V.A. | 11 973 | 11 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365 | 48 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | 6 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264 | 63 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357 | 3 347 659 | 854 448 | 8 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070 | 286 351 | 15 719 | 18 668 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 591 | 70 536 | 38 055 | 49 830 |
AH | Fonds commercial | 405 310 | 405 310 | 405 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928 | 908 470 | 520 458 | 645 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 048 797 | 509 399 | 539 398 | 597 257 |
AV | Immobilisations en cours | 12 245 | 12 245 | 282 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | 99 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 550 753 | 1 774 756 | 1 775 997 | 1 961 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 498 | 386 498 | 535 444 | |
BN | En cours de production de biens | 163 442 | 163 442 | 42 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 428 060 | 1 428 060 | 1 299 738 | |
BT | Marchandises | 214 920 | 214 920 | 216 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 888 | 33 446 | 587 443 | 751 011 |
BZ | Autres créances | 1 647 218 | 1 647 218 | 1 638 487 | |
CF | Disponibilités | 43 821 | 43 821 | 30 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 725 | 80 725 | 117 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 585 572 | 33 446 | 4 552 126 | 4 631 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 808 201 | 6 328 123 | 6 592 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 983 723 | 1 001 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763 | -18 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 486 | 1 698 723 | ||
DN | Avances conditionnées | 117 898 | 161 502 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 898 | 161 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 382 | 58 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 382 | 58 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687 | 2 529 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047 | 1 193 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 645 | 707 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | |||
EA | Autres dettes | 63 264 | 243 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 210 357 | 4 674 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123 | 6 592 742 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659 | 3 504 745 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824 | 1 091 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 246 850 | 4 770 251 | 7 017 101 | 8 079 003 |
FG | Production vendue services | 118 259 | 327 892 | 446 151 | 443 037 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 109 | 5 098 143 | 7 463 252 | 8 522 040 |
FM | Production stockée | 249 490 | 200 902 | ||
FN | Production immobilisée | 57 939 | 92 371 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 360 | 17 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 010 | 452 467 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 089 | 9 285 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 356 | 3 491 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 275 | -69 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 085 | 3 161 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 645 | 102 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 701 | 1 556 311 | ||
FZ | Charges sociales | 645 733 | 688 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 183 | 267 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 892 | 14 112 | ||
GE | Autres charges | 52 263 | 178 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 133 | 9 391 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 956 | -105 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 349 | 1 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 462 | 5 482 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 812 | 7 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 718 | 126 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 52 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 758 | 126 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 947 | -119 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 991 | -225 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801 | 148 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682 | 193 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896 | 236 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053 | 3 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948 | 240 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 734 | -46 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 020 | -253 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583 | 9 486 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820 | 9 504 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 763 | -18 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 354 395 | 353 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 600 | 84 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 458 | 14 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777 | 11 769 | 351 195 | 286 351 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761 | 11 775 | 70 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230 | 263 638 | 1 417 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768 | 287 182 | 351 195 | 1 774 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 330 | 33 053 | 25 000 | 66 382 |
6T | Sur comptes clients | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 293 | 45 945 | 28 409 | 99 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 892 | 3 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 053 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 985 | |||
UX | Autres créances clients | 579 904 | |||
VB | T. V. A. | 74 188 | |||
VC | Groupe et associés | 845 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643 | 2 568 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967 | 1 380 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720 | 282 022 | 854 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 165 047 | 1 165 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 849 | 128 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458 | 260 458 | ||
VW | T.V.A. | 11 973 | 11 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365 | 48 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | 6 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264 | 63 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357 | 3 347 659 | 854 448 | 8 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 302 070 | 286 351 | 15 719 | 18 668 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 591 | 70 536 | 38 055 | 49 830 |
AH | Fonds commercial | 405 310 | 405 310 | 405 310 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 928 | 908 470 | 520 458 | 645 410 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 048 797 | 509 399 | 539 398 | 597 257 |
AV | Immobilisations en cours | 12 245 | 12 245 | 282 | |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | 120 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | 99 812 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 550 753 | 1 774 756 | 1 775 997 | 1 961 569 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 386 498 | 386 498 | 535 444 | |
BN | En cours de production de biens | 163 442 | 163 442 | 42 274 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 428 060 | 1 428 060 | 1 299 738 | |
BT | Marchandises | 214 920 | 214 920 | 216 559 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 888 | 33 446 | 587 443 | 751 011 |
BZ | Autres créances | 1 647 218 | 1 647 218 | 1 638 487 | |
CF | Disponibilités | 43 821 | 43 821 | 30 655 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 725 | 80 725 | 117 005 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 585 572 | 33 446 | 4 552 126 | 4 631 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 136 325 | 1 808 201 | 6 328 123 | 6 592 742 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | 650 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 65 000 | 65 000 | ||
DH | Report à nouveau | 983 723 | 1 001 982 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 763 | -18 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 933 486 | 1 698 723 | ||
DN | Avances conditionnées | 117 898 | 161 502 | ||
DO | TOTAL (II) | 117 898 | 161 502 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 382 | 58 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 382 | 58 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 687 | 2 529 438 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 047 | 1 193 796 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 449 645 | 707 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | |||
EA | Autres dettes | 63 264 | 243 823 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 210 357 | 4 674 188 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 328 123 | 6 592 742 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 659 | 3 504 745 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 295 824 | 1 091 298 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 246 850 | 4 770 251 | 7 017 101 | 8 079 003 |
FG | Production vendue services | 118 259 | 327 892 | 446 151 | 443 037 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 365 109 | 5 098 143 | 7 463 252 | 8 522 040 |
FM | Production stockée | 249 490 | 200 902 | ||
FN | Production immobilisée | 57 939 | 92 371 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 360 | 17 920 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 86 010 | 452 467 | ||
FQ | Autres produits | 38 | 51 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 885 089 | 9 285 750 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 538 356 | 3 491 649 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 172 275 | -69 195 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 444 085 | 3 161 995 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 645 | 102 744 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 638 701 | 1 556 311 | ||
FZ | Charges sociales | 645 733 | 688 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 287 183 | 267 296 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 892 | 14 112 | ||
GE | Autres charges | 52 263 | 178 164 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 883 133 | 9 391 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 956 | -105 458 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 349 | 1 610 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 462 | 5 482 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 812 | 7 111 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 83 718 | 126 701 | ||
GS | Différences négatives de change | 40 | 52 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 83 758 | 126 753 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -55 947 | -119 643 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -53 991 | -225 100 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 801 | 148 859 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 881 | 6 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | 38 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 188 682 | 193 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 896 | 236 371 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 053 | 3 536 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 948 | 240 026 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 734 | -46 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -179 020 | -253 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 101 583 | 9 486 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 820 | 9 504 479 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 763 | -18 260 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 354 395 | 353 354 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 82 600 | 84 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 19 458 | 14 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 625 777 | 11 769 | 351 195 | 286 351 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 761 | 11 775 | 70 536 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 230 | 263 638 | 1 417 869 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 768 | 287 182 | 351 195 | 1 774 756 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 382 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 58 330 | 33 053 | 25 000 | 66 382 |
6T | Sur comptes clients | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 963 | 12 892 | 3 409 | 33 446 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 293 | 45 945 | 28 409 | 99 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 892 | 3 409 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 053 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 120 000 | 120 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 99 812 | 99 812 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 985 | |||
UX | Autres créances clients | 579 904 | |||
VB | T. V. A. | 74 188 | |||
VC | Groupe et associés | 845 260 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 643 | 2 568 643 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 967 | 1 380 967 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 720 | 282 022 | 854 448 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 165 047 | 1 165 047 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 849 | 128 849 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 458 | 260 458 | ||
VW | T.V.A. | 11 973 | 11 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 365 | 48 365 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 715 | 6 715 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 264 | 63 264 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 357 | 3 347 659 | 854 448 | 8 250 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 886 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 544 |