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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 690 | 690 | ||
AH | Fonds commercial | 519 690 | 519 690 | 519 690 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 390 | 48 066 | 24 324 | 19 781 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 121 487 | 92 930 | 28 556 | 42 174 |
BF | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | 10 497 | |
BJ | TOTAL (I) | 720 854 | 141 686 | 579 168 | 592 142 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 999 | 27 999 | 11 002 | |
BT | Marchandises | 124 159 | 124 159 | 145 743 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 737 | 41 288 | 184 449 | 179 947 |
BZ | Autres créances | 139 403 | 139 403 | 123 884 | |
CF | Disponibilités | 298 676 | 298 676 | 322 722 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 852 | 8 852 | 6 609 | |
CJ | TOTAL (II) | 824 826 | 41 288 | 783 538 | 789 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 680 | 182 974 | 1 362 706 | 1 382 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 598 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 | 6 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 559 | 204 559 | ||
DD | Réserve légale (1) | 600 | |||
DG | Autres réserves | 28 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 608 | 28 754 | ||
DL | TOTAL (I) | 431 921 | 239 313 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 547 | 864 094 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 078 | 102 900 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 261 | 59 740 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 778 | 111 088 | ||
EA | Autres dettes | 5 120 | 4 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 930 785 | 1 142 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 706 | 1 382 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449 | 423 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 011 219 | 595 128 | ||
FG | Production vendue services | 647 973 | 338 462 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 659 192 | 933 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 802 | 16 657 | ||
FQ | Autres produits | 1 937 | 37 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 674 931 | 950 285 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 515 275 | 281 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 21 583 | -145 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 163 | 28 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 997 | -11 002 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 173 798 | 125 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 434 | 30 721 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 196 | 435 608 | ||
FZ | Charges sociales | 87 902 | 77 800 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 152 | 38 437 | ||
GE | Autres charges | 1 888 | 1 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 396 | 863 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 296 536 | 87 055 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 960 | 533 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 960 | 533 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 470 | 10 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 470 | 10 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 511 | -9 914 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 280 025 | 77 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893 | 2 496 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 4 511 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 573 | -2 015 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 843 | 46 372 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 784 | 953 314 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 175 | 924 560 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 192 608 | 28 754 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 | 690 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887 | 25 603 | 2 494 | 140 996 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 118 577 | 25 603 | 2 494 | 141 686 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
7C | TOTAL GENERAL | 49 104 | 2 550 | 10 366 | 41 288 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 550 | 10 366 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 016 | 2 016 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 582 | 4 582 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 49 545 | |||
UX | Autres créances clients | 176 192 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 373 | |||
VB | T. V. A. | 577 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 852 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 589 | 1 380 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 547 | 144 212 | 544 347 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 29 261 | 29 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 233 | 28 233 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 369 | 26 369 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 12 146 | 12 146 | ||
VW | T.V.A. | 32 184 | 32 184 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 846 | 5 846 | ||
VI | Groupe et associés | 60 078 | 60 078 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 120 | 5 120 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 785 | 343 449 | 544 347 | 42 988 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 615 |