Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 692 | 35 692 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AP | Constructions | 101 380 | 85 276 | 16 104 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 225 475 | 1 099 346 | 126 129 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 554 | 97 427 | 5 126 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 671 | 20 671 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 487 299 | 1 317 743 | 169 555 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 115 887 | 2 145 | 113 742 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 602 896 | 19 542 | 583 354 | |
BZ | Autres créances | 239 288 | 239 288 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 420 009 | 7 680 | 1 412 329 | |
CF | Disponibilités | 509 194 | 509 194 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 942 | 78 942 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 966 218 | 29 367 | 2 936 851 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 453 518 | 1 347 111 | 3 106 407 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 948 838 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 008 075 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 636 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 533 986 | |||
EA | Autres dettes | 967 708 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 098 331 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 407 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 143 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 366 | 11 366 | ||
FD | Production vendue biens | 251 880 | 251 880 | ||
FG | Production vendue services | 5 215 423 | 5 215 423 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 478 671 | 5 478 671 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 606 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 940 | |||
FQ | Autres produits | 24 827 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 666 045 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -23 286 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 094 718 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 117 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 485 820 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 295 799 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 115 907 | |||
FZ | Charges sociales | 656 435 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 133 583 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 789 | |||
GE | Autres charges | 13 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 785 612 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -119 566 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 047 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 047 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 680 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 179 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 811 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -126 377 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 182 620 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 181 803 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 713 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 288 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 55 425 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 264 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971 | 5 256 | 535 | 35 692 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 926 | 128 326 | 123 201 | 1 282 051 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 897 | 133 583 | 123 737 | 1 317 743 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 000 | 180 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 317 | 828 | 2 145 | |
6T | Sur comptes clients | 14 256 | 18 961 | 13 675 | 19 542 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 680 | 7 680 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 573 | 27 469 | 13 675 | 29 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 195 573 | 27 469 | 193 675 | 29 367 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 789 | 13 675 | ||
UG | - Financières | 7 680 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 671 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 602 865 | |||
VB | T. V. A. | 621 | |||
VP | Divers | 5 249 | |||
VC | Groupe et associés | 99 885 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 533 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 798 | 921 127 | 20 671 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 596 636 | 596 636 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 806 | 189 806 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 062 | 305 062 | ||
VW | T.V.A. | 10 237 | 10 237 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 880 | 28 880 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 708 | 287 520 | 680 188 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 331 | 1 418 143 | 680 188 |