Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 056 | 5 973 | 5 083 | 7 968 |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 1 276 140 | 129 949 | 1 146 191 | 1 221 689 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 146 | 47 366 | 138 780 | 225 503 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 141 | 21 930 | 55 211 | 87 667 |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 585 483 | 205 218 | 1 380 266 | 1 577 827 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 985 | 44 985 | 37 754 | |
BP | En cours de production de services | 123 480 | 123 480 | 211 622 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 500 | 21 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 350 332 | 350 332 | 176 047 | |
BZ | Autres créances | 235 079 | 235 079 | 194 005 | |
CF | Disponibilités | 12 513 | 12 513 | 2 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 496 | |||
CJ | TOTAL (II) | 787 890 | 787 890 | 623 126 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 373 | 205 218 | 2 168 155 | 2 200 953 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 590 541 | -1 240 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 686 | -350 372 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 248 855 | -1 580 541 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 122 | 805 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 048 | 1 343 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 545 | 727 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 867 642 | 756 940 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000 | 10 000 | ||
EA | Autres dettes | 122 653 | 137 046 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 417 010 | 3 781 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 155 | 2 200 953 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 708 380 | 3 029 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 537 | 5 821 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 188 165 | 3 188 165 | 2 843 325 | |
FO | Subventions d’exploitation | 300 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 214 | |||
FQ | Autres produits | 64 | 2 297 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 494 443 | 2 845 622 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 235 625 | 298 774 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 981 | -16 451 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 794 204 | 870 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 187 019 | 146 391 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 472 548 | 1 349 693 | ||
FZ | Charges sociales | 509 024 | 510 719 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 126 574 | 90 622 | ||
GE | Autres charges | 3 329 | 95 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 321 341 | 3 250 792 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 173 102 | -405 170 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 785 | 36 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 785 | 36 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 783 | -36 916 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 155 320 | -442 086 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 363 | 20 820 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 529 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 893 | 20 820 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 171 108 | -20 820 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 259 | -112 534 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 446 | 2 845 622 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 760 | 3 195 994 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 331 686 | -350 372 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 214 |