Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 28 | 28 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 65 910 | 65 629 | 281 | 674 |
AH | Fonds commercial | 4 573 | 4 573 | 4 573 | |
AP | Constructions | 493 349 | 430 897 | 62 452 | 58 850 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 821 | 869 882 | 46 939 | 75 257 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 012 | 419 497 | 113 516 | 111 558 |
AV | Immobilisations en cours | 12 614 | 12 614 | ||
CU | Autres participations | 279 | |||
BF | Prêts | 1 495 | 1 495 | 3 499 | |
BH | Autres immobilisations financières | 54 326 | 54 326 | 51 817 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 082 130 | 1 785 933 | 296 197 | 306 507 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 315 907 | 39 242 | 276 665 | 294 305 |
BP | En cours de production de services | 1 411 124 | 1 411 124 | 498 159 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 26 140 | 26 140 | 11 153 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 849 397 | 80 366 | 5 769 031 | 10 266 210 |
BZ | Autres créances | 4 849 987 | 4 849 987 | 2 109 482 | |
CF | Disponibilités | 31 712 | 31 712 | 11 681 | |
CH | Charges constatées d’avance | 289 776 | 289 776 | 116 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 774 044 | 119 608 | 12 654 436 | 13 307 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 174 | 1 905 541 | 12 950 632 | 13 614 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 480 | 84 480 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 285 779 | 1 285 779 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 448 | 8 448 | ||
DH | Report à nouveau | 7 277 | 228 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 533 | 391 433 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 801 517 | 1 770 368 | ||
DP | Provisions pour risques | 874 262 | 705 527 | ||
DR | TOTAL (III) | 874 262 | 705 527 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 972 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 659 | 7 630 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 936 596 | 8 115 286 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 727 230 | 2 730 664 | ||
EA | Autres dettes | 571 573 | 18 142 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 034 794 | 204 032 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 274 853 | 11 138 184 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 632 | 13 614 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 875 383 | 19 875 383 | 23 613 115 | |
FM | Production stockée | 912 965 | -1 912 732 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 347 189 | 830 447 | ||
FQ | Autres produits | 163 775 | 54 793 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 299 312 | 22 585 823 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 631 233 | 5 856 717 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 255 | -28 280 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 279 971 | 11 849 723 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 809 | 178 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 868 703 | 2 840 399 | ||
FZ | Charges sociales | 1 188 593 | 1 020 684 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 425 | 68 600 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 877 | 52 992 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 686 | 220 506 | ||
GE | Autres charges | 23 356 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 426 909 | 22 059 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 872 403 | 526 019 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 509 | 2 289 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 509 | 2 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 | 130 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 | 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 472 | 2 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 874 875 | 528 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 083 | 10 133 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 344 | 1 003 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 151 | 84 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 90 578 | 96 082 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 206 | 26 835 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 512 | 6 790 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 406 | 114 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412 124 | 147 653 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -321 546 | -51 571 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 199 | 49 152 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 597 | 36 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 392 399 | 22 684 194 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 976 866 | 22 292 761 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 415 533 | 391 433 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 | 28 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 989 | 2 640 | 65 629 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 513 | 67 785 | 53 022 | 1 720 276 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768 530 | 70 425 | 53 022 | 1 785 933 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 320 208 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 554 054 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 705 527 | 384 092 | 215 357 | 874 262 |
6N | Sur stocks et en cours | 39 857 | 614 | 39 242 | |
6T | Sur comptes clients | 107 849 | 33 877 | 61 361 | 80 366 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 147 706 | 33 877 | 61 975 | 119 608 |
7C | TOTAL GENERAL | 853 233 | 417 969 | 277 332 | 993 870 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 132 563 | 254 181 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 285 406 | 23 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 495 | 1 495 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 54 326 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 673 | |||
UX | Autres créances clients | 5 756 724 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 452 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 901 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 199 | |||
VB | T. V. A. | 658 895 | |||
VC | Groupe et associés | 3 845 567 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 973 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 289 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 044 981 | 10 897 982 | 146 999 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 936 596 | 5 936 596 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 363 327 | 363 327 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 866 | 364 866 | ||
VW | T.V.A. | 1 967 135 | 1 967 135 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 902 | 31 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 573 | 571 573 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 034 794 | 1 034 794 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 194 | 10 270 194 |