Déposant 1 : CLIMATAIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352340517
Adresse :
ZAC d'Atton, 16 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Mandataire 1 : M. Henri PASI, Cabinet d'avocats
Adresse :
132 RUE André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
FR
Déposant 1 : CLIMATAIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352340517
Adresse :
ZAC d'Atton, 16 rue Pierre Adt
54700 ATTON
FR
Mandataire 1 : M. Henri PASI, Cabinet d'avocats
Adresse :
132 RUE André Bisiaux
54320 MAXEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 939 | 20 939 | ||
AH | Fonds commercial | 261 126 | 261 126 | 261 126 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 039 | 15 039 | 298 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 190 752 | 158 540 | 32 212 | 39 109 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 493 | 15 493 | 37 918 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 549 | 36 549 | 36 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 539 898 | 194 518 | 345 380 | 375 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 172 201 | 23 656 | 148 545 | 126 841 |
BX | Clients et comptes rattachés | 940 475 | 54 404 | 886 071 | 771 707 |
BZ | Autres créances | 295 149 | 295 149 | 216 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 12 585 | |||
CF | Disponibilités | 127 097 | 127 097 | 146 904 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 030 | 54 030 | 24 751 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 588 952 | 78 059 | 1 510 892 | 1 298 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 850 | 272 578 | 1 856 272 | 1 673 991 |
CR | Parts à plus d’un an | 84 480 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 311 640 | |||
DH | Report à nouveau | 488 160 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 480 | 236 521 | ||
DL | TOTAL (I) | 812 641 | 703 161 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 192 | |||
DR | TOTAL (III) | 6 192 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680 | 19 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 | 17 876 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 645 | 539 028 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 346 161 | 267 489 | ||
EA | Autres dettes | 39 744 | 3 605 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 126 035 | 117 300 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 043 632 | 964 638 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 272 | 1 673 991 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 632 | 956 167 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 103 | 103 | 274 | |
FG | Production vendue services | 3 664 203 | 17 406 | 3 681 609 | 3 022 446 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 664 306 | 17 406 | 3 681 712 | 3 022 720 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 243 | 14 565 | ||
FQ | Autres produits | 587 | 638 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 695 541 | 3 037 923 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 367 928 | 1 200 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 359 | -22 393 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 074 139 | 515 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 29 069 | 29 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 745 143 | 721 569 | ||
FZ | Charges sociales | 273 464 | 285 021 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 339 | 46 165 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 870 | 1 084 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 192 | |||
GE | Autres charges | 23 | 6 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 615 | 2 789 137 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 926 | 248 786 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 182 | 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 182 | 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 293 | 32 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 293 | 32 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 111 | -32 159 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 201 815 | 216 627 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 441 | 462 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 425 | 101 467 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 866 | 1 019 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 8 352 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 425 | 900 053 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 930 | 908 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 936 | 110 901 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 44 271 | 91 008 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 589 | 4 057 381 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 561 109 | 3 820 860 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 480 | 236 521 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 36 679 | 34 212 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 051 | 7 014 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 939 | 20 939 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 241 | 11 339 | 173 579 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 180 | 11 339 | 194 518 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 192 | 6 192 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 23 656 | 23 656 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 190 | 13 214 | 54 404 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 190 | 36 870 | 78 059 | |
7C | TOTAL GENERAL | 47 382 | 36 870 | 6 192 | 78 059 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 870 | 6 192 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 549 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 84 480 | |||
UX | Autres créances clients | 855 994 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 300 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 640 | |||
VB | T. V. A. | 18 902 | |||
VP | Divers | 10 599 | |||
VC | Groupe et associés | 91 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 743 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 54 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 203 | 1 205 174 | 121 029 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 209 | 1 209 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 471 | 8 471 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 645 | 515 645 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 086 | 88 086 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 097 | 74 097 | ||
VW | T.V.A. | 165 070 | 165 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 908 | 18 908 | ||
VI | Groupe et associés | 6 366 | 6 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 744 | 39 744 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 126 035 | 126 035 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 632 | 1 043 632 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881 |