8211Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 792 | 3 792 | | |
AH | Fonds commercial | 110 869 | 9 000 | 101 869 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 289 | 68 433 | 13 856 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 | | 8 | |
BJ | TOTAL (I) | 196 958 | 81 225 | 115 733 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 52 196 | 4 989 | 47 207 | |
BZ | Autres créances | 5 753 | | 5 753 | |
CF | Disponibilités | 96 942 | | 96 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 272 | | 2 272 | |
CJ | TOTAL (II) | 157 164 | 4 989 | 152 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 122 | 86 214 | 267 907 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | | | |
DG | Autres réserves | 166 282 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 817 | | | |
DL | TOTAL (I) | 200 099 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 528 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 934 | | | |
EA | Autres dettes | 60 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 67 808 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 267 907 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 808 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 402 233 | | 402 233 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 402 233 | | 402 233 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 | |
FQ | Autres produits | | | 489 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 351 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 75 426 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626 | |
FY | Salaires et traitements | | | 238 698 | |
FZ | Charges sociales | | | 49 230 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 6 758 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 993 | |
GE | Autres charges | | | 18 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 749 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 26 602 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 26 602 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 785 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 351 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 534 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 817 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 075 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792 | | | 3 792 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 056 | 6 758 | 2 380 | 68 433 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 847 | 6 758 | 2 380 | 72 225 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 000 | | | 9 000 |
6T | Sur comptes clients | 3 997 | 993 | | 4 989 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 997 | 993 | | 13 989 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 997 | 993 | | 13 989 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 993 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 5 982 | 5 982 | | |
UX | Autres créances clients | 46 214 | 46 214 | | |
VB | T. V. A. | 1 540 | 1 540 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213 | 4 213 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 2 272 | 2 272 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 222 | 60 222 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 477 | 2 477 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 528 | 10 528 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 349 | 12 349 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142 | 21 142 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 569 | 3 569 | | |
VW | T.V.A. | 15 330 | 15 330 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544 | 1 544 | | |
VI | Groupe et associés | 809 | 809 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 | 60 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 808 | 67 808 | | |