Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 038 | 38 558 | 12 480 | 33 473 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 55 836 | 55 836 | ||
AP | Constructions | 18 335 | 9 566 | 8 768 | 10 605 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 903 | 127 806 | 86 096 | 124 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 302 154 | 203 468 | 98 686 | 19 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 977 | 14 977 | 14 977 | |
BJ | TOTAL (I) | 656 245 | 379 399 | 276 846 | 202 355 |
BT | Marchandises | 349 975 | 157 593 | 192 381 | 244 040 |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 015 691 | 264 448 | 16 751 242 | 9 747 458 |
BZ | Autres créances | 939 444 | 939 444 | 814 862 | |
CF | Disponibilités | 558 222 | 558 222 | 2 125 405 | |
CH | Charges constatées d’avance | 37 550 | 37 550 | 26 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 900 882 | 422 042 | 18 478 840 | 12 958 761 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 557 128 | 801 441 | 18 755 687 | 13 161 117 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 280 000 | 1 280 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 442 520 | 442 520 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 000 | 128 000 | ||
DG | Autres réserves | 59 782 | |||
DH | Report à nouveau | 1 197 469 | 1 197 469 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 102 | 759 782 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 498 873 | 3 807 771 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 300 | |||
DR | TOTAL (III) | 65 300 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 691 | 157 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780 578 | 1 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 505 003 | 4 601 785 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 250 879 | 324 657 | ||
EA | Autres dettes | 1 237 581 | 40 254 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 460 079 | 2 563 890 | ||
EC | TOTAL (IV) | 15 256 813 | 9 288 046 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 755 687 | 13 161 117 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 626 940 | 24 626 940 | 16 988 516 | |
FG | Production vendue services | 7 906 | 7 906 | 7 457 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 634 847 | 24 634 847 | 16 995 973 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 902 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 366 | 93 965 | ||
FQ | Autres produits | 24 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 676 236 | 17 095 841 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 507 449 | 8 574 265 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 315 | -87 683 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -8 313 | 481 567 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 932 552 | 5 465 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 83 109 | 107 810 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 050 462 | 1 030 563 | ||
FZ | Charges sociales | 451 345 | 431 434 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 85 787 | 75 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 036 | 29 457 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 199 114 | 16 108 410 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 477 123 | 987 431 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 227 | 76 841 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 227 | 76 841 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -108 227 | -76 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 368 895 | 910 590 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 727 | 80 408 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 300 | 250 949 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 027 | 331 357 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 914 | 283 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 914 | 283 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 61 113 | 47 627 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 38 907 | 198 436 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 778 265 | 17 427 199 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 387 163 | 16 667 417 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 102 | 759 782 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 210 | 12 118 | 9 769 | 38 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 235 | 73 670 | 55 065 | 340 841 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 358 444 | 85 787 | 64 834 | 379 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 65 300 | 65 300 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 86 619 | 70 975 | 157 594 | |
6T | Sur comptes clients | 219 932 | 45 062 | 546 | 264 449 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 551 | 116 037 | 546 | 422 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 371 851 | 116 037 | 65 846 | 422 042 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 037 | 546 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 65 300 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 978 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 444 156 | |||
UX | Autres créances clients | 16 571 535 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 899 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 032 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 215 906 | |||
VB | T. V. A. | 620 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 227 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 37 551 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 007 664 | 17 992 686 | 14 978 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954 939 | 954 939 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 752 | 16 987 | 50 765 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 505 003 | 6 505 003 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 137 | 88 137 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 337 | 111 337 | ||
VW | T.V.A. | 9 253 | 9 253 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 42 154 | 42 154 | ||
VI | Groupe et associés | 1 780 578 | 1 780 578 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237 582 | 1 237 582 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 460 080 | 4 460 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 256 814 | 15 206 049 | 50 765 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 159 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 532 |