Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C, 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C, 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Déposant 1 : Informatique et Sécurité, SARL
Numéro de SIREN : 421375510
Adresse :
Bâtiment C 52, rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Mandataire 1 : Informatique et Sécurité
Adresse :
Bâtiment C 52 rue d'Emerainville
77183 CROISSY BEAUBOURG
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 607 | 382 | 225 | 377 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 525 875 | 466 400 | 59 475 | 151 132 |
AH | Fonds commercial | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 281 945 | 281 945 | 241 284 | |
AP | Constructions | 4 333 | 1 703 | 2 630 | 3 402 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 782 | 2 001 | 2 781 | 3 633 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 417 | 48 418 | 5 999 | 8 568 |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 899 | 20 899 | 22 399 | |
BJ | TOTAL (I) | 899 873 | 518 904 | 380 969 | 437 810 |
BX | Clients et comptes rattachés | 169 005 | 12 117 | 156 888 | 109 066 |
BZ | Autres créances | 180 809 | 180 809 | 184 833 | |
CF | Disponibilités | 68 | 68 | 348 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 038 | 9 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 358 920 | 12 117 | 346 803 | 294 248 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 793 | 531 021 | 727 772 | 732 058 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 75 249 | 75 249 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DH | Report à nouveau | -47 131 | -50 615 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 937 | 3 483 | ||
DL | TOTAL (I) | 48 579 | 29 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 901 | 8 240 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 522 | 89 132 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 840 | 119 122 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 355 810 | 408 802 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 88 119 | 62 119 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 192 | 687 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 727 772 | 732 058 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 192 | 687 416 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 901 | 8 240 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 943 187 | 943 187 | 744 155 | |
FN | Production immobilisée | 40 661 | 168 908 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 204 | 875 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 373 | 26 262 | ||
FQ | Autres produits | 986 | 1 173 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 989 412 | 941 372 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 120 809 | 121 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 305 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 175 076 | 175 318 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 546 | 12 962 | ||
FY | Salaires et traitements | 465 807 | 387 912 | ||
FZ | Charges sociales | 169 772 | 133 544 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 101 107 | 115 910 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 117 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 18 701 | 671 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 072 936 | 964 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 524 | -23 209 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 807 | 2 830 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 807 | 2 830 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 807 | -2 830 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -85 331 | -26 039 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 190 | 64 847 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690 | 66 627 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 165 | 35 325 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500 | 1 780 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 665 | 37 105 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 975 | 29 522 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -109 243 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 101 | 1 008 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 164 | 1 004 516 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 937 | 3 483 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 | 152 | 382 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 743 | 91 657 | 466 400 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 824 | 9 298 | 52 122 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 417 797 | 101 107 | 518 904 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 748 | 12 117 | 2 748 | 12 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 748 | 12 117 | 2 748 | 27 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 117 | 2 748 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 899 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 493 | |||
UX | Autres créances clients | 154 513 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 418 | |||
VB | T. V. A. | 51 802 | |||
VP | Divers | 3 589 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 751 | 358 852 | 20 899 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 901 | 15 901 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | -2 130 | -2 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 136 840 | 136 840 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 112 | 64 112 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 757 | 140 757 | ||
VW | T.V.A. | 146 522 | 146 522 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419 | 4 419 | ||
VI | Groupe et associés | 69 653 | 69 653 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 88 119 | 88 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 192 | 664 192 |