Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 401 | 43 794 | 606 | 362 |
AP | Constructions | 10 476 986 | 7 838 330 | 2 638 656 | 3 264 700 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 243 | 1 070 681 | 290 562 | 365 467 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 180 615 | 2 773 259 | 407 356 | 206 834 |
CU | Autres participations | 708 364 | 708 364 | 677 036 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | 11 536 | |
BH | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | 891 764 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 665 485 | 11 726 065 | 4 939 421 | 5 417 699 |
BT | Marchandises | 3 592 840 | 110 623 | 3 482 217 | 3 502 141 |
BX | Clients et comptes rattachés | 72 235 | 8 132 | 64 103 | 55 858 |
BZ | Autres créances | 2 003 066 | 2 003 066 | 1 852 697 | |
CF | Disponibilités | 13 968 833 | 13 968 833 | 13 923 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 757 | 5 757 | 5 322 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 642 731 | 118 755 | 19 523 975 | 19 339 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 308 216 | 11 844 820 | 24 463 396 | 24 757 112 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 15 352 989 | 14 752 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 829 | 825 176 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 182 818 | 15 852 989 | ||
DQ | Provisions pour charges | 276 535 | 408 091 | ||
DR | TOTAL (III) | 276 535 | 408 091 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 608 | 174 302 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 450 | 17 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454 350 | 6 074 794 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 167 499 | 2 142 671 | ||
EA | Autres dettes | 96 810 | 73 122 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 325 | 13 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 004 043 | 8 496 032 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 463 396 | 24 757 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 64 728 411 | 64 728 411 | 67 701 467 | |
FG | Production vendue services | 744 023 | 744 023 | 653 521 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 65 472 434 | 65 472 434 | 68 354 989 | |
FO | Subventions d’exploitation | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 535 402 | 507 342 | ||
FQ | Autres produits | 33 527 | 23 167 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 061 362 | 68 885 497 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 327 149 | 52 430 334 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 890 | -77 790 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 889 | 199 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 244 684 | 7 144 690 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 999 838 | 1 125 364 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 743 767 | 4 916 111 | ||
FZ | Charges sociales | 1 437 274 | 1 469 315 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 872 364 | 905 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 116 615 | 107 746 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 276 535 | 408 091 | ||
GE | Autres charges | 13 434 | 20 480 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 66 243 439 | 68 649 302 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 076 | 236 195 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 754 075 | 826 428 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 921 | 119 970 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 996 | 946 398 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 217 | 18 315 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 217 | 18 315 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 859 778 | 928 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 677 702 | 1 164 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 | 2 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 | 3 406 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 | 3 421 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -303 | -1 021 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 122 570 | 338 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 924 470 | 69 834 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 369 641 | 69 009 118 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 554 829 | 825 176 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 208 | 861 | 274 | 43 794 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 929 776 | 871 502 | 119 009 | 11 682 269 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 972 984 | 872 363 | 119 283 | 11 726 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 276 535 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 408 091 | 276 535 | 408 091 | 276 535 |
6N | Sur stocks et en cours | 99 589 | 110 623 | 99 589 | 110 623 |
6T | Sur comptes clients | 11 983 | 5 991 | 9 842 | 8 132 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 572 | 116 615 | 109 431 | 118 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 519 663 | 393 150 | 517 522 | 395 291 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 393 150 | 517 522 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 592 | 4 592 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 889 285 | 889 285 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 132 | |||
UX | Autres créances clients | 64 103 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 467 691 | |||
VB | T. V. A. | 49 714 | |||
VP | Divers | 15 657 | |||
VC | Groupe et associés | 835 075 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634 929 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 757 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 935 | 2 974 935 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 | 16 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 592 | 76 378 | 188 214 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 450 | 18 450 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 454 350 | 5 454 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 257 | 590 257 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 075 | 800 075 | ||
VW | T.V.A. | 188 788 | 188 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 379 | 588 379 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 810 | 96 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 325 | 2 325 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 043 | 7 797 379 | 206 664 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 496 |