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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 89 338 | 88 652 | 686 | 15 158 |
AH | Fonds commercial | 154 669 | 154 669 | 154 669 | |
AP | Constructions | 720 931 | 253 324 | 467 607 | 542 448 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 037 | 449 848 | 18 189 | 21 171 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 291 028 | 198 181 | 92 847 | 104 284 |
CU | Autres participations | 14 691 | 229 | 14 462 | 14 462 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 447 | 2 447 | 2 447 | |
BH | Autres immobilisations financières | 123 483 | 123 483 | 113 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 864 624 | 990 234 | 874 390 | 968 184 |
BN | En cours de production de biens | 9 305 | 9 305 | ||
BP | En cours de production de services | 230 | 230 | ||
BT | Marchandises | 4 838 545 | 191 248 | 4 647 297 | 4 968 691 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 205 579 | 205 579 | 107 239 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 162 562 | 17 757 | 1 144 805 | 945 249 |
BZ | Autres créances | 1 241 078 | 1 241 078 | 1 193 986 | |
CF | Disponibilités | 365 457 | 365 457 | 23 857 | |
CH | Charges constatées d’avance | 947 886 | 947 886 | 986 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 770 642 | 209 005 | 8 561 637 | 8 225 697 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 267 | 1 199 239 | 9 436 028 | 9 193 881 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 901 588 | 1 901 588 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 196 | 12 196 | ||
DH | Report à nouveau | -1 086 164 | -828 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 198 | -257 569 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 238 | 4 042 | ||
DL | TOTAL (I) | 671 660 | 831 662 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 615 | 19 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 615 | 19 615 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 572 157 | 1 519 792 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408 232 | 1 074 853 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 624 | 168 749 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 005 800 | 4 771 449 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 446 085 | 536 673 | ||
EA | Autres dettes | 55 367 | 30 880 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 36 488 | 240 207 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 734 752 | 8 342 603 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 028 | 9 193 881 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 664 412 | 24 699 919 | ||
FD | Production vendue biens | 198 909 | 152 831 | ||
FG | Production vendue services | 1 819 492 | 1 828 720 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 682 812 | 26 681 470 | ||
FM | Production stockée | 9 535 | -18 966 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 34 349 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 293 136 | 289 528 | ||
FQ | Autres produits | 7 153 | 9 228 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 026 985 | 26 961 259 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 984 554 | 21 396 013 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 960 458 | 703 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 233 | 22 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 362 962 | 2 153 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 577 | 231 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 153 633 | 2 181 412 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 335 774 | 309 663 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 376 | 38 185 | ||
GE | Autres charges | 50 193 | 38 655 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 127 758 | 27 075 720 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 773 | -114 461 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 192 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 98 | 99 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 898 | 99 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 691 | 33 975 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 691 | 33 975 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 793 | -33 877 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 089 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 638 | 2 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 638 | 20 501 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 580 | 129 664 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 264 | 99 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 844 | 129 763 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 207 | -109 261 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -767 | -30 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -158 198 | -257 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 181 | 14 472 | 88 652 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 255 | 154 369 | 66 272 | 901 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 887 436 | 168 841 | 66 272 | 990 005 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 238 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 042 | 3 | 1 808 | 2 238 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 29 615 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 615 | 45 376 | 35 376 | 29 615 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 93 830 | 93 830 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 219 059 | 199 095 | 226 906 | 191 248 |
6T | Sur comptes clients | 21 718 | 2 099 | 6 059 | 17 757 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 334 835 | 201 193 | 326 795 | 209 234 |
7C | TOTAL GENERAL | 358 493 | 246 572 | 363 978 | 241 087 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 123 483 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 260 | |||
UX | Autres créances clients | 1 141 302 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 789 | |||
VB | T. V. A. | 241 505 | |||
VC | Groupe et associés | 205 552 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 947 886 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 010 | 3 351 527 | 123 483 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 572 157 | 1 261 830 | 310 327 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 408 232 | 1 408 232 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 005 800 | 5 005 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 438 | 170 438 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 943 | 170 943 | ||
VW | T.V.A. | 36 026 | 36 026 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 678 | 68 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 367 | 55 367 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 36 488 | 36 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 524 128 | 6 805 569 | 1 718 558 |