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de Châtillon-sur-Thouet
de Châtillon-sur-Thouet
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 8 095 | 8 095 | 8 095 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 700 | 108 786 | 914 | 24 097 |
AP | Constructions | 320 638 | 313 643 | 6 995 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 835 | 58 380 | 10 455 | 11 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 515 604 | 2 929 945 | 2 585 659 | 2 275 526 |
CU | Autres participations | 3 548 | 3 548 | 3 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 104 108 | 104 108 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 170 528 | 3 514 862 | 2 655 666 | 2 362 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 156 | 11 156 | 12 757 | |
BN | En cours de production de biens | 58 357 | 58 357 | 172 656 | |
BT | Marchandises | 2 558 856 | 169 466 | 2 389 390 | 2 294 561 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 154 318 | 50 410 | 3 103 908 | 1 088 112 |
BZ | Autres créances | 923 354 | 923 354 | 371 839 | |
CF | Disponibilités | 537 931 | 537 931 | 135 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 014 | 40 014 | 52 477 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 283 986 | 219 876 | 7 064 110 | 4 128 363 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 514 | 3 734 738 | 9 719 776 | 6 490 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 499 662 | 2 598 824 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 121 | 600 838 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 609 783 | 3 529 662 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 695 | 1 494 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685 992 | 861 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 582 637 | 452 208 | ||
EA | Autres dettes | 429 239 | 67 950 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 129 431 | 85 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 109 994 | 2 960 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 776 | 6 490 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 376 633 | 896 478 | 14 273 111 | 13 632 127 |
FD | Production vendue biens | 5 985 | 5 985 | 3 469 | |
FG | Production vendue services | 3 758 571 | 11 045 | 3 769 616 | 3 466 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 141 190 | 907 523 | 18 048 713 | 17 101 611 |
FM | Production stockée | -114 299 | 13 717 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 12 169 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 921 | 315 306 | ||
FQ | Autres produits | 1 008 | 157 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 261 512 | 17 432 792 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 153 712 | 10 749 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 696 | 638 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 911 | 11 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 125 | 10 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 847 440 | 2 859 079 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 99 889 | 102 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 142 315 | 1 159 118 | ||
FZ | Charges sociales | 513 607 | 515 457 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 880 000 | 841 273 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 498 | 306 200 | ||
GE | Autres charges | 46 424 | 101 264 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 869 226 | 17 295 619 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 392 285 | 137 173 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41 833 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 052 | 818 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 236 | 21 479 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 288 | 22 297 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 104 108 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 742 | 10 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 850 | 10 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 563 | 11 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 243 890 | 149 145 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 646 | 243 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 744 848 | 1 085 816 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 766 494 | 1 086 059 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 456 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 060 | 430 597 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 060 | 433 053 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 542 434 | 653 006 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 203 | 201 313 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 042 294 | 18 541 147 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 262 173 | 17 940 309 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 780 121 | 600 838 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 376 | 26 409 | 108 786 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 494 | 853 591 | 695 117 | 3 301 968 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 225 871 | 880 000 | 695 117 | 3 410 754 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 1 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 104 108 | 104 108 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 250 599 | 169 466 | 250 599 | 169 466 |
6T | Sur comptes clients | 55 601 | 18 032 | 23 223 | 50 410 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 200 | 291 606 | 273 822 | 323 984 |
7C | TOTAL GENERAL | 306 200 | 291 606 | 273 822 | 323 984 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 498 | 273 822 | ||
UG | - Financières | 104 108 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 40 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 492 | |||
UX | Autres créances clients | 3 093 826 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 802 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 245 849 | |||
VB | T. V. A. | 53 360 | |||
VC | Groupe et associés | 155 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 157 686 | 4 117 686 | 40 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778 458 | 778 458 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 236 | 567 767 | 1 936 470 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 685 992 | 1 685 992 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 801 | 104 801 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 516 | 197 516 | ||
VW | T.V.A. | 245 891 | 245 891 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 429 | 34 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 239 | 429 239 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 129 431 | 129 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 109 994 | 4 173 524 | 1 936 470 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 689 |