Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 26 465 | 22 485 | 3 979 | 5 602 |
CU | Autres participations | 5 178 267 | 5 178 267 | 5 178 267 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 827 | 2 827 | 2 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 219 559 | 22 485 | 5 197 073 | 5 198 696 |
BX | Clients et comptes rattachés | 46 014 | 46 014 | 200 931 | |
BZ | Autres créances | 16 801 635 | 16 801 635 | 17 341 372 | |
CF | Disponibilités | 106 096 | 106 096 | 68 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 010 | 3 010 | 4 164 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 956 756 | 16 956 756 | 17 615 205 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 176 315 | 22 485 | 22 153 829 | 22 813 901 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 785 | 94 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 115 961 | 82 882 | ||
DG | Autres réserves | 14 655 088 | 14 521 588 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 145 | 661 578 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 511 979 | 20 360 834 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 573 | 2 367 761 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 774 | 18 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 036 | 66 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 641 850 | 2 453 067 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 153 829 | 22 813 901 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 494 966 | 494 966 | 565 333 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 800 | 20 850 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 495 767 | 586 185 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 194 829 | 248 032 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 284 | 15 545 | ||
FY | Salaires et traitements | 770 645 | 762 265 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 622 | 1 622 | ||
GE | Autres charges | 1 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 980 383 | 1 027 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -484 615 | -441 281 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 133 617 | 1 134 604 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 235 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 225 | 19 795 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 158 842 | 1 154 634 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 713 | 70 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 713 | 70 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 106 128 | 1 084 066 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 621 513 | 642 785 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751 | 635 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 | 635 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -751 | -635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -25 383 | -19 428 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 610 | 1 740 820 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 465 | 1 079 242 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 646 145 | 661 578 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863 | 1 623 | 22 486 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 863 | 1 623 | 22 486 |