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de Beauvoir-de-Marc
de Beauvoir-de-Marc
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 991 | 1 991 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 22 679 | 22 679 | 245 | |
CU | Autres participations | 1 633 600 | 162 000 | 1 471 600 | 1 542 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 71 118 | 71 118 | 40 219 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 980 | 1 980 | 1 980 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 746 367 | 186 670 | 1 559 698 | 1 599 844 |
BX | Clients et comptes rattachés | 161 384 | 161 384 | 82 059 | |
BZ | Autres créances | 7 761 | 7 761 | 53 190 | |
CF | Disponibilités | 180 502 | 180 502 | 687 547 | |
CH | Charges constatées d’avance | 332 | 332 | 443 | |
CJ | TOTAL (II) | 349 979 | 349 979 | 823 239 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 346 | 186 670 | 1 909 677 | 2 423 084 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DH | Report à nouveau | 977 384 | 693 190 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 196 | 604 194 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 370 965 | 1 305 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 751 | 3 751 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 580 | 167 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 381 | 360 748 | ||
EA | Autres dettes | 160 000 | 585 493 | ||
EC | TOTAL (IV) | 538 712 | 1 117 315 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 677 | 2 423 084 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 924 | 1 924 | 259 833 | |
FG | Production vendue services | 1 834 945 | 1 834 945 | 1 843 561 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 869 | 1 836 869 | 2 103 394 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 427 | 398 | ||
FQ | Autres produits | 94 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 390 | 2 103 807 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 | 72 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 147 970 | 304 054 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 202 | 80 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 245 160 | 1 250 893 | ||
FZ | Charges sociales | 432 260 | 463 142 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 245 | 892 | ||
GE | Autres charges | 1 032 | 1 021 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 851 140 | 2 173 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 750 | -69 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 468 899 | 746 886 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 240 | 279 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 469 139 | 747 828 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 800 | 91 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 70 800 | 91 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 398 339 | 656 628 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 589 | 586 654 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 662 | 29 427 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 640 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 662 | 213 067 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054 | 3 066 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 461 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 | 195 527 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 607 | 17 539 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 191 | 3 064 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 994 | 2 460 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 385 196 | 604 194 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 991 | 1 991 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 434 | 245 | 22 679 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 424 | 245 | 24 670 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 162 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 427 | 427 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 627 | 70 800 | 427 | 162 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 427 | |||
UG | - Financières | 70 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 71 118 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 980 | |||
UX | Autres créances clients | 161 384 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 522 | |||
VB | T. V. A. | 3 739 | |||
VP | Divers | 2 500 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 332 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 575 | 169 477 | 73 098 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 580 | 8 580 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 571 | 173 571 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 191 | 128 191 | ||
VW | T.V.A. | 41 696 | 41 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 924 | 22 924 | ||
VI | Groupe et associés | 3 751 | 3 751 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000 | 160 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 712 | 538 712 |