Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | ||
AP | Constructions | 3 908 | 1 917 | 1 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414 | 81 389 | 14 024 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 239 577 | 510 513 | 729 064 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 648 | 593 819 | 958 829 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 | 2 890 | ||
BT | Marchandises | 568 587 | 568 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 265 | 7 261 | 89 004 | |
BZ | Autres créances | 437 312 | 437 312 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 834 | 127 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 699 | 11 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 590 | 7 261 | 1 238 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239 | 601 080 | 2 197 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 738 | |||
DG | Autres réserves | 71 078 | |||
DH | Report à nouveau | -110 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 357 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 869 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | |||
EA | Autres dettes | 8 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 696 874 | 7 696 874 | ||
FD | Production vendue biens | 2 291 | 2 291 | ||
FG | Production vendue services | 122 442 | 122 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 821 607 | 7 821 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 826 036 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 163 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 481 611 | |||
FZ | Charges sociales | 155 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 | |||
GE | Autres charges | 1 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 901 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 398 | 863 | 7 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 398 | 863 | 7 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 96 266 | |||
VP | Divers | 437 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 278 | 545 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 219 | 194 348 | 208 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 521 | 619 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 869 | 154 869 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | 6 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 148 | 1 024 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 357 | 2 001 486 | 208 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | ||
AP | Constructions | 3 908 | 1 917 | 1 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414 | 81 389 | 14 024 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 239 577 | 510 513 | 729 064 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 648 | 593 819 | 958 829 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 | 2 890 | ||
BT | Marchandises | 568 587 | 568 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 265 | 7 261 | 89 004 | |
BZ | Autres créances | 437 312 | 437 312 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 834 | 127 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 699 | 11 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 590 | 7 261 | 1 238 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239 | 601 080 | 2 197 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 738 | |||
DG | Autres réserves | 71 078 | |||
DH | Report à nouveau | -110 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 357 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 869 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | |||
EA | Autres dettes | 8 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 696 874 | 7 696 874 | ||
FD | Production vendue biens | 2 291 | 2 291 | ||
FG | Production vendue services | 122 442 | 122 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 821 607 | 7 821 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 826 036 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 163 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 481 611 | |||
FZ | Charges sociales | 155 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 | |||
GE | Autres charges | 1 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 901 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 398 | 863 | 7 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 398 | 863 | 7 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 96 266 | |||
VP | Divers | 437 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 278 | 545 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 219 | 194 348 | 208 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 521 | 619 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 869 | 154 869 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | 6 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 148 | 1 024 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 357 | 2 001 486 | 208 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | ||
AP | Constructions | 3 908 | 1 917 | 1 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414 | 81 389 | 14 024 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 239 577 | 510 513 | 729 064 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 648 | 593 819 | 958 829 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 | 2 890 | ||
BT | Marchandises | 568 587 | 568 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 265 | 7 261 | 89 004 | |
BZ | Autres créances | 437 312 | 437 312 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 834 | 127 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 699 | 11 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 590 | 7 261 | 1 238 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239 | 601 080 | 2 197 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 738 | |||
DG | Autres réserves | 71 078 | |||
DH | Report à nouveau | -110 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 357 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 869 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | |||
EA | Autres dettes | 8 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 696 874 | 7 696 874 | ||
FD | Production vendue biens | 2 291 | 2 291 | ||
FG | Production vendue services | 122 442 | 122 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 821 607 | 7 821 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 826 036 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 163 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 481 611 | |||
FZ | Charges sociales | 155 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 | |||
GE | Autres charges | 1 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 901 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 398 | 863 | 7 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 398 | 863 | 7 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 96 266 | |||
VP | Divers | 437 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 278 | 545 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 219 | 194 348 | 208 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 521 | 619 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 869 | 154 869 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | 6 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 148 | 1 024 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 357 | 2 001 486 | 208 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | ||
AP | Constructions | 3 908 | 1 917 | 1 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414 | 81 389 | 14 024 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 239 577 | 510 513 | 729 064 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 648 | 593 819 | 958 829 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 | 2 890 | ||
BT | Marchandises | 568 587 | 568 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 265 | 7 261 | 89 004 | |
BZ | Autres créances | 437 312 | 437 312 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 834 | 127 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 699 | 11 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 590 | 7 261 | 1 238 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239 | 601 080 | 2 197 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 738 | |||
DG | Autres réserves | 71 078 | |||
DH | Report à nouveau | -110 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 357 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 869 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | |||
EA | Autres dettes | 8 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 696 874 | 7 696 874 | ||
FD | Production vendue biens | 2 291 | 2 291 | ||
FG | Production vendue services | 122 442 | 122 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 821 607 | 7 821 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 826 036 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 163 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 481 611 | |||
FZ | Charges sociales | 155 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 | |||
GE | Autres charges | 1 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 901 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 398 | 863 | 7 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 398 | 863 | 7 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 96 266 | |||
VP | Divers | 437 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 278 | 545 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 219 | 194 348 | 208 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 521 | 619 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 869 | 154 869 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | 6 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 148 | 1 024 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 357 | 2 001 486 | 208 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 226 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 213 428 | 213 428 | ||
AP | Constructions | 3 908 | 1 917 | 1 990 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 414 | 81 389 | 14 024 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 239 577 | 510 513 | 729 064 | |
CU | Autres participations | 320 | 320 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 552 648 | 593 819 | 958 829 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 890 | 2 890 | ||
BT | Marchandises | 568 587 | 568 587 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 96 265 | 7 261 | 89 004 | |
BZ | Autres créances | 437 312 | 437 312 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 | 1 000 | ||
CF | Disponibilités | 127 834 | 127 834 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 699 | 11 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 245 590 | 7 261 | 1 238 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239 | 601 080 | 2 197 158 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 47 381 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 738 | |||
DG | Autres réserves | 71 078 | |||
DH | Report à nouveau | -110 038 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 357 | |||
DL | TOTAL (I) | -13 198 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 215 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 004 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 520 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 869 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | |||
EA | Autres dettes | 8 143 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 210 356 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 158 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 485 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 996 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 696 874 | 7 696 874 | ||
FD | Production vendue biens | 2 291 | 2 291 | ||
FG | Production vendue services | 122 442 | 122 442 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 821 607 | 7 821 607 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 405 | |||
FQ | Autres produits | 22 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 826 036 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 500 163 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 636 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 758 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 890 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 629 097 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 492 | |||
FY | Salaires et traitements | 481 611 | |||
FZ | Charges sociales | 155 845 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 122 608 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 863 | |||
GE | Autres charges | 1 782 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 901 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -75 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 181 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 181 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 946 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 946 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 764 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -96 424 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 626 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 626 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 475 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 475 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 151 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 915 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 899 844 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 926 201 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 357 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 405 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 471 211 | 122 609 | 593 820 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 398 | 863 | 7 261 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 398 | 863 | 7 261 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 863 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 96 266 | |||
VP | Divers | 437 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 700 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 278 | 545 278 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997 | 1 997 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 219 | 194 348 | 208 871 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 619 521 | 619 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 869 | 154 869 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 603 | 6 603 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 148 | 1 024 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 357 | 2 001 486 | 208 871 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 226 |