Déposant 1 : Citycare, SAS
Numéro de SIREN : 792780728
Adresse :
38 RUE DE BERRY
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. JEAN CHRISTOPHE PENNE
Adresse :
994 ROUTE DE LA GARE
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : Citycare, SAS
Numéro de SIREN : 792780728
Adresse :
38 RUE DE BERRY
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. JEAN CHRISTOPHE PENNE
Adresse :
994 ROUTE DE LA GARE
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : Citycare, SAS
Numéro de SIREN : 792780728
Adresse :
38 RUE DE BERRY
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : M. JEAN CHRISTOPHE PENNE
Adresse :
994 ROUTE DE LA GARE
13770 VENELLES
FR
Déposant 1 : M. Pascal LAUNAY, Agissant pour le compte de la société "GENERAL RESCUE" en cours de formation
Adresse :
Mas des Galinettes, 482 Chemin de l'Aubère
13770 VENELLES
FR
Mandataire 1 : CITYCARE, SAS
Numéro de SIREN : 792780728
Adresse :
Venel'Tech 994 Route de la Gare
13770 Venelles
FR
Bénéficiare 1 : CITYCARE
Bénéficiare 1 : CITYCARE, SAS
Numéro de SIREN : 792780728
Adresse :
Venel'Tech 994 Route de la Gare
13770 Venelles
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 435 681 | 217 484 | 218 197 | 348 544 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 61 512 | 38 259 | 23 253 | 24 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 152 | 58 889 | 263 | 27 559 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 846 | 10 207 | 3 639 | 6 569 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 575 | 9 650 | 8 925 | 7 264 |
AV | Immobilisations en cours | 10 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 257 889 | 257 889 | 168 024 | |
BJ | TOTAL (I) | 846 654 | 334 488 | 512 166 | 592 605 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 717 | 22 717 | ||
BT | Marchandises | 229 060 | 36 810 | 192 250 | 315 239 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500 | 4 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 998 174 | 360 092 | 638 082 | 407 423 |
BZ | Autres créances | 198 439 | 198 439 | 157 638 | |
CF | Disponibilités | 116 996 | 116 996 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 880 | 47 880 | 20 783 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 617 766 | 396 902 | 1 220 864 | 901 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 420 | 731 391 | 1 733 030 | 1 493 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 575 000 | ||
DH | Report à nouveau | -275 718 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 282 944 | -275 718 | ||
DL | TOTAL (I) | -558 662 | 299 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 277 | 497 926 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 047 | 282 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 719 | 287 652 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 763 097 | 277 500 | ||
EA | Autres dettes | 224 066 | 131 046 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 487 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 291 692 | 1 194 406 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 030 | 1 493 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 692 | 1 058 317 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 762 | 262 420 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 492 075 | 5 492 075 | 3 546 673 | |
FG | Production vendue services | 557 356 | 806 | 558 162 | 49 195 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 049 431 | 806 | 6 050 237 | 3 595 868 |
FN | Production immobilisée | 39 512 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 510 | 24 361 | ||
FQ | Autres produits | 1 768 | 1 080 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 079 514 | 3 660 821 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 176 699 | 547 745 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 92 531 | -202 079 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 724 | 100 679 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 313 410 | 1 635 386 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 62 984 | 30 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 159 181 | 1 179 443 | ||
FZ | Charges sociales | 703 968 | 422 080 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 192 738 | 141 750 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364 258 | 32 915 | ||
GE | Autres charges | 188 706 | 4 632 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 257 200 | 3 892 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 177 685 | -231 849 | ||
GN | Différences positives de change | 333 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 251 | 9 869 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 253 | 32 688 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 56 504 | 42 558 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -56 171 | -42 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 233 856 | -274 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 858 | 1 312 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 129 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 987 | 1 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 087 | -1 312 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 747 | 3 660 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 373 691 | 3 936 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 282 944 | -275 718 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 797 | 52 875 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 240 | 24 361 |