Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DEGREANE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 549501203
Adresse :
ZAC de la Pauline 75, rue Auguste Perret
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
232, avenue du Prado
13295 MARSEILLE cedex 08
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DEGREANE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 549501203
Adresse :
ZAC de la Pauline 75, rue Auguste Perret
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
232, avenue du Prado
13295 MARSEILLE cedex 08
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DEGREANE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 549501203
Adresse :
75 RUE AUGUSTE PERRET, ZAC DE LA PAULINE
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
65 avenue Jules Cantini, Tour Méditerranée
13006 MARSEILLE
FR
Déposant 1 : ETABLISSEMENTS DEGREANE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 549501203
Adresse :
75 RUE AUGUSTE PERRET, ZAC DE LA PAULINE
83130 LA GARDE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE, Mme ETIENNE Karine
Adresse :
65 avenue Jules Cantini, Tour Méditerranée
13006 MARSEILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 72 939 | 72 939 | ||
AH | Fonds commercial | 36 900 | 27 441 | 9 459 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
AN | Terrains | 130 000 | 130 000 | ||
AP | Constructions | 549 980 | 415 800 | 134 180 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 741 | 147 504 | 12 237 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 225 | 596 862 | 79 363 | |
CU | Autres participations | 151 | 151 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 722 742 | 1 260 545 | 462 196 | |
BN | En cours de production de biens | 12 549 809 | 268 210 | 12 281 599 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373 | 1 373 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 264 726 | 64 362 | 2 200 364 | |
BZ | Autres créances | 3 377 161 | 3 377 161 | ||
CF | Disponibilités | 8 503 420 | 8 503 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 26 696 490 | 332 572 | 26 363 918 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 419 231 | 1 593 117 | 26 826 114 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 296 404 | |||
DH | Report à nouveau | 159 722 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 854 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 897 527 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 621 611 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 621 611 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 235 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 761 082 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 616 632 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 885 808 | |||
EA | Autres dettes | 787 218 | |||
EC | TOTAL (IV) | 23 306 976 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 114 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 545 893 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 132 452 | 18 132 452 | ||
FM | Production stockée | 670 539 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 021 535 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 824 533 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 609 591 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 018 329 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 153 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 237 104 | |||
FZ | Charges sociales | 2 079 099 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 671 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 325 459 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 762 907 | |||
GE | Autres charges | 63 081 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 374 394 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 450 139 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 988 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 048 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 036 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 57 036 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 507 175 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 232 417 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 957 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 957 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 197 460 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 378 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 403 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 113 985 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 972 131 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 141 854 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 64 596 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 181 | 758 | 72 939 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 561 | 59 913 | 45 308 | 1 160 166 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 742 | 60 671 | 45 308 | 1 233 105 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 558 907 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 062 704 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 748 958 | 762 907 | 890 254 | 1 621 611 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 27 441 | 27 441 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 233 760 | 268 210 | 233 760 | 268 210 |
6T | Sur comptes clients | 72 038 | 57 249 | 64 925 | 64 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 333 239 | 325 459 | 298 685 | 360 013 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 082 197 | 1 088 366 | 1 188 939 | 1 981 624 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 088 366 | 956 939 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 232 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 54 988 | 54 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 14 377 | 14 377 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 490 854 | |||
UX | Autres créances clients | 1 773 871 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 007 | |||
VB | T. V. A. | 3 114 797 | |||
VC | Groupe et associés | 224 160 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 711 252 | 5 711 252 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 256 235 | 256 235 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 616 632 | 2 616 632 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 896 374 | 896 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 336 | 526 336 | ||
VW | T.V.A. | 382 405 | 382 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 694 | 80 694 | ||
VI | Groupe et associés | 220 699 | 220 699 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 519 | 566 519 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 545 893 | 5 545 893 |