Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 91 469 | 91 469 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 199 434 | 162 411 | 37 023 | |
AN | Terrains | 80 585 | 80 585 | ||
AP | Constructions | 2 563 565 | 1 969 813 | 593 752 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 776 539 | 4 755 166 | 1 021 373 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 483 567 | 396 401 | 87 166 | |
AX | Avances et acomptes | 75 873 | 75 873 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 307 | 2 307 | ||
BJ | TOTAL (I) | 9 274 863 | 7 376 784 | 1 898 079 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 706 558 | 1 207 575 | 4 498 983 | |
BP | En cours de production de services | 451 230 | 451 230 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360 | 1 360 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 813 834 | 4 813 834 | ||
BZ | Autres créances | 10 352 481 | 10 352 481 | ||
CF | Disponibilités | 350 | 350 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 327 038 | 327 038 | ||
CJ | TOTAL (II) | 21 652 850 | 1 207 575 | 20 445 275 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 291 | 7 291 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 935 004 | 8 584 359 | 22 350 645 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 360 069 | |||
DD | Réserve légale (1) | 536 007 | |||
DH | Report à nouveau | 7 915 175 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 517 | |||
DL | TOTAL (I) | 16 013 768 | |||
DP | Provisions pour risques | 285 913 | |||
DR | TOTAL (III) | 285 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 237 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 523 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605 286 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 061 144 | |||
EA | Autres dettes | 160 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 007 051 | |||
ED | (V) | 43 914 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 350 645 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 999 790 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 173 922 | 42 005 | 215 927 | |
FD | Production vendue biens | 15 213 963 | 6 560 418 | 21 774 380 | |
FG | Production vendue services | 1 481 597 | 407 288 | 1 888 886 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 869 481 | 7 009 711 | 23 879 193 | |
FM | Production stockée | 493 916 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 703 123 | |||
FQ | Autres produits | 72 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 076 304 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 169 860 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 288 349 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 4 101 566 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 407 749 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 283 635 | |||
FZ | Charges sociales | 1 919 317 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 550 893 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 834 | |||
GE | Autres charges | 107 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 004 308 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 071 995 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 860 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 015 | |||
GN | Différences positives de change | 159 934 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 198 810 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 291 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 226 | |||
GS | Différences négatives de change | 146 418 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 239 934 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -41 124 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 030 871 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 357 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 357 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 406 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 736 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 381 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 523 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -201 166 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 451 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 737 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 278 470 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 953 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 202 517 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 526 292 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 044 | 28 361 | 255 404 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598 911 | 522 469 | 7 121 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 825 955 | 550 830 | 7 376 784 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 211 381 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 67 241 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 7 291 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 47 101 | 249 827 | 11 015 | 285 913 |
6N | Sur stocks et en cours | 887 896 | 319 679 | 1 207 575 | |
6T | Sur comptes clients | 176 831 | 176 831 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 064 727 | 319 679 | 176 831 | 1 207 575 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 111 828 | 569 506 | 187 846 | 1 493 488 |
UG | - Financières | 7 291 | 11 015 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 189 381 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 307 | |||
UX | Autres créances clients | 4 313 834 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 824 | |||
VB | T. V. A. | 398 981 | |||
VC | Groupe et associés | 9 915 152 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 524 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 327 038 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 495 660 | 15 493 353 | 2 307 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 605 286 | 3 605 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 057 398 | 1 057 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 841 | 649 841 | ||
VW | T.V.A. | 158 578 | 158 578 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 189 859 | 189 859 | ||
VI | Groupe et associés | 120 968 | 120 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 390 | 160 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 471 | 57 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 999 790 | 5 999 790 |