Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 753 | 7 753 | ||
AH | Fonds commercial | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220 | 3 213 | 1 008 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 80 321 | 54 234 | 26 087 | 32 711 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 123 294 | 65 200 | 58 095 | 63 711 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 770 | 7 770 | 10 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593 | 1 593 | 2 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 297 226 | 7 165 | 290 061 | 232 741 |
BZ | Autres créances | 101 214 | 101 214 | 82 376 | |
CF | Disponibilités | 148 325 | 148 325 | 18 432 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 155 | 4 155 | 2 580 | |
CJ | TOTAL (II) | 560 284 | 7 165 | 553 119 | 348 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 578 | 72 365 | 611 213 | 411 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 70 981 | 96 799 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 025 | 24 182 | ||
DL | TOTAL (I) | 163 006 | 131 981 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 326 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 | 51 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 186 | 230 184 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 377 | 48 770 | ||
EA | Autres dettes | 630 | |||
EC | TOTAL (IV) | 448 208 | 279 961 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 213 | 411 942 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 208 | 218 351 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 | 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 513 600 | 1 513 600 | 1 256 864 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 421 | 7 099 | ||
FQ | Autres produits | 125 | 123 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 524 146 | 1 264 087 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 552 424 | 472 583 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 275 | -3 959 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 254 | 289 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 | 7 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 656 | 308 033 | ||
FZ | Charges sociales | 109 130 | 151 362 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 321 | 7 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 165 | 1 221 | ||
GE | Autres charges | 3 122 | 785 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 415 969 | 1 234 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 176 | 29 698 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 414 | 118 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 414 | 118 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 670 | 2 664 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 670 | 2 664 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 255 | -2 545 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 104 921 | 27 153 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 | 616 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 | 666 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -376 | -666 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 521 | 2 305 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 573 | 1 264 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 548 | 1 240 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 81 025 | 24 182 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 11 610 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 200 | 7 099 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 753 | 7 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 125 | 7 321 | 57 446 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 878 | 7 321 | 65 200 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 221 | 7 165 | 1 221 | 7 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 165 | 1 221 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 165 | |||
UX | Autres créances clients | 290 061 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 142 | |||
VB | T. V. A. | 67 319 | |||
VP | Divers | 4 680 | |||
VC | Groupe et associés | 23 793 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 155 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 595 | 402 595 | 1 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 186 | 380 186 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 954 | 19 954 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 508 | 19 508 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 038 | 7 038 | ||
VW | T.V.A. | 19 571 | 19 571 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305 | 1 305 | ||
VI | Groupe et associés | 114 | 114 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208 | 448 208 |