Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 540 | 5 540 | 453 | |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 107 552 | 42 334 | 65 218 | 75 974 |
AP | Constructions | 9 450 149 | 1 789 345 | 7 660 803 | 8 112 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485 | 82 097 | 127 388 | 176 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 976 | 331 988 | 298 989 | 375 967 |
AV | Immobilisations en cours | 11 750 | 11 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 428 467 | 2 251 303 | 8 177 164 | 8 758 502 |
BT | Marchandises | 11 783 | 11 783 | 6 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648 | 5 648 | 10 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | 256 280 | |
BZ | Autres créances | 8 735 544 | 8 735 544 | 8 709 060 | |
CF | Disponibilités | 128 515 | 128 515 | 45 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 919 | 212 919 | 228 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 593 | 9 406 593 | 9 256 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 060 | 2 251 303 | 17 583 757 | 18 014 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 680 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 423 | -453 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129 | 131 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 978 909 | 7 516 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 511 615 | 7 273 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 809 | 6 519 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 860 | 3 330 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 | 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532 | 447 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 714 | 156 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621 | |||
EA | Autres dettes | 25 052 | 25 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 119 | 240 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 072 142 | 10 741 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 757 | 18 014 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 447 827 | 403 352 | ||
FG | Production vendue services | 2 589 383 | 2 493 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 037 209 | 2 896 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | 11 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 808 | 17 708 | ||
FQ | Autres produits | 10 513 | 46 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 094 449 | 2 972 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 645 | 105 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 938 | 4 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 077 | 1 617 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 674 | 158 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 927 | 394 278 | ||
FZ | Charges sociales | 131 087 | 137 494 | ||
GE | Autres charges | 26 867 | 12 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 894 | 3 016 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 555 | -43 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 933 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 933 | 373 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 933 | -373 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 378 | -417 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 282 | 579 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962 | 30 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 507 321 | 548 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 | -247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 732 | 3 551 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 602 | 3 420 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 129 | 131 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 | 453 | 2 411 | 5 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 590 | 572 103 | 19 930 | 2 245 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 088 | 572 556 | 22 342 | 2 251 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 978 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 537 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 311 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 288 | |||
VB | T. V. A. | 34 902 | |||
VP | Divers | 8 649 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 344 | 623 888 | 8 636 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852 | 165 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 957 | 492 194 | 2 009 973 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 296 860 | 3 210 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 532 | 370 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 437 | 46 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317 | 34 317 | ||
VW | T.V.A. | 61 556 | 61 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 405 | 95 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052 | 25 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 119 | 166 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 086 | 4 667 903 | 2 009 973 | 3 389 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 540 | 5 540 | 453 | |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 107 552 | 42 334 | 65 218 | 75 974 |
AP | Constructions | 9 450 149 | 1 789 345 | 7 660 803 | 8 112 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485 | 82 097 | 127 388 | 176 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 976 | 331 988 | 298 989 | 375 967 |
AV | Immobilisations en cours | 11 750 | 11 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 428 467 | 2 251 303 | 8 177 164 | 8 758 502 |
BT | Marchandises | 11 783 | 11 783 | 6 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648 | 5 648 | 10 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | 256 280 | |
BZ | Autres créances | 8 735 544 | 8 735 544 | 8 709 060 | |
CF | Disponibilités | 128 515 | 128 515 | 45 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 919 | 212 919 | 228 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 593 | 9 406 593 | 9 256 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 060 | 2 251 303 | 17 583 757 | 18 014 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 680 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 423 | -453 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129 | 131 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 978 909 | 7 516 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 511 615 | 7 273 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 809 | 6 519 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 860 | 3 330 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 | 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532 | 447 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 714 | 156 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621 | |||
EA | Autres dettes | 25 052 | 25 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 119 | 240 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 072 142 | 10 741 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 757 | 18 014 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 447 827 | 403 352 | ||
FG | Production vendue services | 2 589 383 | 2 493 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 037 209 | 2 896 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | 11 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 808 | 17 708 | ||
FQ | Autres produits | 10 513 | 46 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 094 449 | 2 972 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 645 | 105 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 938 | 4 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 077 | 1 617 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 674 | 158 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 927 | 394 278 | ||
FZ | Charges sociales | 131 087 | 137 494 | ||
GE | Autres charges | 26 867 | 12 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 894 | 3 016 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 555 | -43 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 933 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 933 | 373 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 933 | -373 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 378 | -417 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 282 | 579 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962 | 30 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 507 321 | 548 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 | -247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 732 | 3 551 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 602 | 3 420 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 129 | 131 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 | 453 | 2 411 | 5 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 590 | 572 103 | 19 930 | 2 245 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 088 | 572 556 | 22 342 | 2 251 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 978 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 537 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 311 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 288 | |||
VB | T. V. A. | 34 902 | |||
VP | Divers | 8 649 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 344 | 623 888 | 8 636 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852 | 165 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 957 | 492 194 | 2 009 973 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 296 860 | 3 210 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 532 | 370 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 437 | 46 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317 | 34 317 | ||
VW | T.V.A. | 61 556 | 61 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 405 | 95 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052 | 25 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 119 | 166 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 086 | 4 667 903 | 2 009 973 | 3 389 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 540 | 5 540 | 453 | |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 107 552 | 42 334 | 65 218 | 75 974 |
AP | Constructions | 9 450 149 | 1 789 345 | 7 660 803 | 8 112 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485 | 82 097 | 127 388 | 176 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 976 | 331 988 | 298 989 | 375 967 |
AV | Immobilisations en cours | 11 750 | 11 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 428 467 | 2 251 303 | 8 177 164 | 8 758 502 |
BT | Marchandises | 11 783 | 11 783 | 6 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648 | 5 648 | 10 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | 256 280 | |
BZ | Autres créances | 8 735 544 | 8 735 544 | 8 709 060 | |
CF | Disponibilités | 128 515 | 128 515 | 45 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 919 | 212 919 | 228 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 593 | 9 406 593 | 9 256 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 060 | 2 251 303 | 17 583 757 | 18 014 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 680 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 423 | -453 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129 | 131 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 978 909 | 7 516 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 511 615 | 7 273 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 809 | 6 519 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 860 | 3 330 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 | 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532 | 447 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 714 | 156 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621 | |||
EA | Autres dettes | 25 052 | 25 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 119 | 240 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 072 142 | 10 741 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 757 | 18 014 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 447 827 | 403 352 | ||
FG | Production vendue services | 2 589 383 | 2 493 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 037 209 | 2 896 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | 11 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 808 | 17 708 | ||
FQ | Autres produits | 10 513 | 46 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 094 449 | 2 972 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 645 | 105 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 938 | 4 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 077 | 1 617 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 674 | 158 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 927 | 394 278 | ||
FZ | Charges sociales | 131 087 | 137 494 | ||
GE | Autres charges | 26 867 | 12 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 894 | 3 016 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 555 | -43 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 933 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 933 | 373 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 933 | -373 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 378 | -417 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 282 | 579 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962 | 30 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 507 321 | 548 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 | -247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 732 | 3 551 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 602 | 3 420 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 129 | 131 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 | 453 | 2 411 | 5 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 590 | 572 103 | 19 930 | 2 245 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 088 | 572 556 | 22 342 | 2 251 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 978 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 537 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 311 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 288 | |||
VB | T. V. A. | 34 902 | |||
VP | Divers | 8 649 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 344 | 623 888 | 8 636 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852 | 165 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 957 | 492 194 | 2 009 973 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 296 860 | 3 210 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 532 | 370 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 437 | 46 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317 | 34 317 | ||
VW | T.V.A. | 61 556 | 61 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 405 | 95 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052 | 25 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 119 | 166 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 086 | 4 667 903 | 2 009 973 | 3 389 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 540 | 5 540 | 453 | |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 107 552 | 42 334 | 65 218 | 75 974 |
AP | Constructions | 9 450 149 | 1 789 345 | 7 660 803 | 8 112 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485 | 82 097 | 127 388 | 176 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 976 | 331 988 | 298 989 | 375 967 |
AV | Immobilisations en cours | 11 750 | 11 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 428 467 | 2 251 303 | 8 177 164 | 8 758 502 |
BT | Marchandises | 11 783 | 11 783 | 6 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648 | 5 648 | 10 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | 256 280 | |
BZ | Autres créances | 8 735 544 | 8 735 544 | 8 709 060 | |
CF | Disponibilités | 128 515 | 128 515 | 45 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 919 | 212 919 | 228 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 593 | 9 406 593 | 9 256 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 060 | 2 251 303 | 17 583 757 | 18 014 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 680 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 423 | -453 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129 | 131 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 978 909 | 7 516 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 511 615 | 7 273 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 809 | 6 519 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 860 | 3 330 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 | 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532 | 447 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 714 | 156 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621 | |||
EA | Autres dettes | 25 052 | 25 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 119 | 240 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 072 142 | 10 741 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 757 | 18 014 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 447 827 | 403 352 | ||
FG | Production vendue services | 2 589 383 | 2 493 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 037 209 | 2 896 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | 11 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 808 | 17 708 | ||
FQ | Autres produits | 10 513 | 46 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 094 449 | 2 972 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 645 | 105 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 938 | 4 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 077 | 1 617 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 674 | 158 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 927 | 394 278 | ||
FZ | Charges sociales | 131 087 | 137 494 | ||
GE | Autres charges | 26 867 | 12 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 894 | 3 016 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 555 | -43 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 933 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 933 | 373 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 933 | -373 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 378 | -417 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 282 | 579 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962 | 30 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 507 321 | 548 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 | -247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 732 | 3 551 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 602 | 3 420 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 129 | 131 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 | 453 | 2 411 | 5 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 590 | 572 103 | 19 930 | 2 245 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 088 | 572 556 | 22 342 | 2 251 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 978 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 537 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 311 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 288 | |||
VB | T. V. A. | 34 902 | |||
VP | Divers | 8 649 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 344 | 623 888 | 8 636 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852 | 165 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 957 | 492 194 | 2 009 973 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 296 860 | 3 210 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 532 | 370 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 437 | 46 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317 | 34 317 | ||
VW | T.V.A. | 61 556 | 61 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 405 | 95 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052 | 25 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 119 | 166 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 086 | 4 667 903 | 2 009 973 | 3 389 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 540 | 5 540 | 453 | |
AH | Fonds commercial | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
AN | Terrains | 107 552 | 42 334 | 65 218 | 75 974 |
AP | Constructions | 9 450 149 | 1 789 345 | 7 660 803 | 8 112 601 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 485 | 82 097 | 127 388 | 176 493 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 630 976 | 331 988 | 298 989 | 375 967 |
AV | Immobilisations en cours | 11 750 | 11 750 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 10 428 467 | 2 251 303 | 8 177 164 | 8 758 502 |
BT | Marchandises | 11 783 | 11 783 | 6 845 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648 | 5 648 | 10 077 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 311 881 | 311 881 | 256 280 | |
BZ | Autres créances | 8 735 544 | 8 735 544 | 8 709 060 | |
CF | Disponibilités | 128 515 | 128 515 | 45 739 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 919 | 212 919 | 228 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 593 | 9 406 593 | 9 256 459 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 835 060 | 2 251 303 | 17 583 757 | 18 014 962 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 680 000 | 80 000 | ||
DH | Report à nouveau | -322 423 | -453 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 129 | 131 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 978 909 | 7 516 244 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 511 615 | 7 273 821 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 809 | 6 519 617 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296 860 | 3 330 750 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 056 | 540 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 532 | 447 590 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 714 | 156 293 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 621 | |||
EA | Autres dettes | 25 052 | 25 976 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 166 119 | 240 753 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 072 142 | 10 741 141 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 583 757 | 18 014 962 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 447 827 | 403 352 | ||
FG | Production vendue services | 2 589 383 | 2 493 320 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 037 209 | 2 896 672 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 919 | 11 870 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 808 | 17 708 | ||
FQ | Autres produits | 10 513 | 46 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 094 449 | 2 972 587 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 645 | 105 171 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 938 | 4 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 646 077 | 1 617 225 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 200 674 | 158 394 | ||
FY | Salaires et traitements | 392 927 | 394 278 | ||
FZ | Charges sociales | 131 087 | 137 494 | ||
GE | Autres charges | 26 867 | 12 857 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 078 894 | 3 016 512 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 555 | -43 925 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 347 933 | 373 374 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 347 933 | 373 374 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -347 933 | -373 374 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -332 378 | -417 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 543 282 | 579 188 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 962 | 30 861 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 507 321 | 548 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -186 | -247 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 732 | 3 551 775 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 602 | 3 420 499 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 129 | 131 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498 | 453 | 2 411 | 5 540 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 590 | 572 103 | 19 930 | 2 245 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701 088 | 572 556 | 22 342 | 2 251 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 978 909 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 516 244 | 537 335 | 6 978 909 | |
UJ | - Exceptionnelles | 537 335 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 450 | |||
UX | Autres créances clients | 311 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 288 | |||
VB | T. V. A. | 34 902 | |||
VP | Divers | 8 649 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 144 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 212 919 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 260 344 | 623 888 | 8 636 456 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 852 | 165 852 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 804 957 | 492 194 | 2 009 973 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 296 860 | 3 210 440 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 370 532 | 370 532 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 437 | 46 437 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317 | 34 317 | ||
VW | T.V.A. | 61 556 | 61 556 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 95 405 | 95 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052 | 25 052 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 166 119 | 166 119 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 067 086 | 4 667 903 | 2 009 973 | 3 389 211 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 471 |