Déposant 1 : NANTES EQUIPEMENTS, SASU
Numéro de SIREN : 306552738
Adresse :
3 RUE MARYSE BASTIE
44984 SAINT LUCE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : PROXIA-CONSEIL, cabinet d'Avocat, Mme. CATHERINE MEUNIER
Adresse :
BATIMENT B, 16 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : NANTES EQUIPEMENTS, SASU
Numéro de SIREN : 306552738
Adresse :
3 RUE MARYSE BASTIE
44984 SAINT LUCE SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : PROXIA-CONSEIL, cabinet d'Avocat, Mme. CATHERINE MEUNIER
Adresse :
BATIMENT B, 16 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE
44800 SAINT-HERBLAIN
FR
Déposant 1 : NANTES EQUIPEMENTS, SAS
Numéro de SIREN : 306552738
Adresse :
12 RUE MARCEL DASSAULT, PARC DE LA MAISON NEUVE
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
FR
Mandataire 1 : NIVARD Emmanuel
Adresse :
Les Moulinets – Bâtiment B, 16 bd Charles de Gaulle, BP 30192
44802 SAINT HERBLAIN Cedex
FR
Déposant 1 : “ NANTES EQUIPEMENTS ” Société par actions simplifiée P.A. de la Maison Neuve
Numéro de SIREN : 306552738
Mandataire 1 : Maître Alain QUEINNEC Avocat
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 569 | 22 569 | 5 729 | |
AN | Terrains | 14 378 | 2 761 | 11 617 | 13 055 |
AP | Constructions | 398 692 | 75 690 | 323 002 | 349 726 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 952 | 66 672 | 5 280 | 5 242 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 258 887 | 175 045 | 83 843 | 91 293 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 785 | 1 785 | 1 785 | |
BF | Prêts | 2 540 | 2 540 | 900 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | 63 090 | |
BJ | TOTAL (I) | 833 893 | 342 736 | 491 157 | 530 820 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 460 | 9 808 | 140 653 | 99 509 |
BN | En cours de production de biens | 23 092 | 23 092 | 10 947 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 535 564 | 1 535 564 | 1 133 286 | |
BZ | Autres créances | 148 081 | 148 081 | 129 715 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 248 447 | 27 745 | 220 702 | 538 212 |
CF | Disponibilités | 298 185 | 298 185 | 205 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 687 | 52 687 | 54 686 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 456 516 | 37 553 | 2 418 964 | 2 172 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 409 | 380 289 | 2 910 121 | 2 703 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 65 630 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 257 420 | 257 420 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 742 | 25 742 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 625 820 | 543 514 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 066 | 82 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 989 049 | 908 983 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 728 | 311 679 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 844 | 103 301 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 834 | 945 121 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 439 516 | 341 541 | ||
EA | Autres dettes | 21 370 | 21 258 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 35 779 | 71 213 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 921 072 | 1 794 112 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 121 | 2 703 095 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 169 | 1 520 605 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 353 969 | 353 969 | 411 384 | |
FG | Production vendue services | 5 801 540 | 5 801 540 | 5 350 137 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 155 509 | 6 155 509 | 5 761 521 | |
FM | Production stockée | 12 145 | -12 087 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 536 | 40 142 | ||
FQ | Autres produits | 82 | 237 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 202 272 | 5 789 813 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 673 | 274 933 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 117 009 | 1 900 008 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 921 | 42 311 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 624 227 | 2 299 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 207 | 50 891 | ||
FY | Salaires et traitements | 683 460 | 668 502 | ||
FZ | Charges sociales | 392 882 | 383 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 55 625 | 48 312 | ||
GE | Autres charges | 118 | 6 065 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 119 281 | 5 691 330 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 992 | 98 483 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 526 | 7 243 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 818 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 344 | 7 251 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 087 | 11 270 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 087 | 20 713 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 258 | -13 463 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 86 249 | 85 020 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 981 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100 | 10 981 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644 | 294 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 456 | 10 687 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 639 | 13 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 717 | 5 808 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 140 650 | 5 725 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 80 066 | 82 306 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 100 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 840 | 5 729 | 22 569 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 593 | 47 939 | 13 364 | 320 167 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 302 432 | 53 668 | 13 364 | 342 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 17 030 | 7 222 | 9 808 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 563 | 4 818 | 27 745 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
7C | TOTAL GENERAL | 49 593 | 12 040 | 37 553 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 222 | |||
UG | - Financières | 4 818 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 540 | 2 540 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 63 090 | 63 090 | ||
UX | Autres créances clients | 1 535 564 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 39 622 | |||
VB | T. V. A. | 93 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 962 | 1 801 962 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 728 | 39 825 | 124 002 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 045 834 | 1 045 834 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 938 | 30 938 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 993 | 89 993 | ||
VW | T.V.A. | 301 880 | 301 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706 | 16 706 | ||
VI | Groupe et associés | 104 844 | 104 844 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370 | 21 370 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 35 779 | 35 779 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 072 | 1 687 169 | 124 002 | 109 901 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 872 |