Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 128 | 3 128 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 088 | 75 287 | 1 801 | 15 693 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 895 078 | 882 552 | 12 526 | 295 021 |
BH | Autres immobilisations financières | 42 368 | 42 368 | 42 368 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 017 662 | 960 966 | 56 696 | 353 082 |
BT | Marchandises | 198 883 | 198 883 | 229 946 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 898 | 4 249 | 1 650 | 4 319 |
BZ | Autres créances | 162 437 | 162 437 | 42 480 | |
CF | Disponibilités | 173 631 | 173 631 | 1 009 358 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 143 | 11 143 | ||
CJ | TOTAL (II) | 551 993 | 4 249 | 547 744 | 1 286 103 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 655 | 965 215 | 604 440 | 1 639 186 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 511 776 | 16 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 181 218 | |||
DH | Report à nouveau | -57 783 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 501 | -239 001 | ||
DL | TOTAL (I) | -240 508 | -41 783 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 500 | 16 500 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 744 | |||
DR | TOTAL (III) | 23 244 | 16 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 663 | 976 638 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 281 | 447 463 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 272 | 198 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 487 | 41 665 | ||
EC | TOTAL (IV) | 821 704 | 1 664 469 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 604 440 | 1 639 185 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 919 042 | 2 919 042 | 2 846 584 | |
FG | Production vendue services | 1 639 | 1 639 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 920 681 | 2 920 681 | 2 846 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 142 | 800 | ||
FQ | Autres produits | 3 198 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 955 021 | 2 847 384 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 501 224 | 2 476 838 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 354 | -42 545 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 479 657 | 396 972 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 542 | 14 862 | ||
FY | Salaires et traitements | 190 266 | 194 303 | ||
FZ | Charges sociales | 58 153 | 55 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 74 831 | 86 551 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 872 | 1 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 500 | |||
GE | Autres charges | 4 436 | 19 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 355 334 | 3 201 128 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -400 314 | -353 744 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 708 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 417 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 708 | 1 417 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 068 | 1 079 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 068 | 1 079 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 639 | 338 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -399 674 | -353 406 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 363 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 831 | 114 405 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 194 | 114 405 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 263 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 542 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 215 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 020 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -294 827 | 114 405 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048 922 | 2 963 206 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 423 | 3 202 206 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -694 501 | -239 001 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 128 | 3 128 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 772 | 75 025 | 194 | 507 603 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 435 900 | 75 025 | 194 | 510 730 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 744 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 500 | 6 744 | 23 244 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 450 236 | 450 236 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 17 363 | 17 363 | ||
6T | Sur comptes clients | 1 740 | 2 509 | 4 249 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 469 339 | 2 509 | 17 363 | 454 484 |
7C | TOTAL GENERAL | 485 839 | 9 253 | 17 363 | 477 728 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 368 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 721 | |||
UX | Autres créances clients | 1 177 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 041 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 178 | |||
VB | T. V. A. | 56 596 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 140 | |||
VC | Groupe et associés | 83 162 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 143 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 847 | 179 479 | 42 368 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 663 | 118 663 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 530 272 | 530 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 210 | 1 210 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564 | 24 564 | ||
VW | T.V.A. | 977 | 977 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 736 | 6 736 | ||
VI | Groupe et associés | 139 281 | 139 281 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 704 | 821 704 |