Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 069 | 4 069 | 177 | |
AP | Constructions | 4 376 | 1 098 | 3 277 | 4 027 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 614 | 71 580 | 1 034 | 1 520 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 188 606 | 132 477 | 56 129 | 77 159 |
BJ | TOTAL (I) | 269 667 | 209 226 | 60 441 | 82 885 |
BT | Marchandises | 1 184 295 | 1 184 295 | 1 212 525 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 499 915 | 21 020 | 478 894 | 393 332 |
BZ | Autres créances | 4 956 | 4 956 | 23 955 | |
CF | Disponibilités | 116 760 | 116 760 | 21 684 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 481 | 1 481 | 1 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 807 407 | 21 020 | 1 786 387 | 1 652 955 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 075 | 230 247 | 1 846 828 | 1 735 840 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 627 625 | 616 711 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 927 | 10 914 | ||
DK | Provisions réglementées | 130 295 | 141 296 | ||
DL | TOTAL (I) | 903 848 | 856 922 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 060 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 049 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 568 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 514 | 117 956 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 062 | 97 195 | ||
EA | Autres dettes | 784 | 705 | ||
EC | TOTAL (IV) | 942 979 | 878 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 828 | 1 735 840 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 410 | 878 918 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630 000 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 960 352 | 48 762 | 3 009 114 | 2 684 497 |
FG | Production vendue services | 27 019 | 27 019 | 27 063 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 987 372 | 48 762 | 3 036 134 | 2 711 561 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 204 | 2 284 | ||
FQ | Autres produits | 44 | 3 582 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 050 383 | 2 717 428 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 382 765 | 2 076 088 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 230 | 64 737 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 072 | 2 400 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 235 031 | 206 932 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 247 | 13 679 | ||
FY | Salaires et traitements | 199 693 | 191 526 | ||
FZ | Charges sociales | 83 411 | 78 678 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 655 | 38 465 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 697 | |||
GE | Autres charges | 9 880 | 4 620 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 991 685 | 2 677 130 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 697 | 40 298 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 109 | 9 115 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 109 | 9 115 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 134 | 5 250 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 134 | 5 250 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 974 | 3 865 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 67 672 | 44 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | 2 772 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 980 | 2 416 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 001 | 14 126 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 987 | 19 315 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | 4 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 | 3 694 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000 | 47 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 120 | 50 699 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 866 | -31 383 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 649 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 962 | 1 866 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 57 927 | 10 914 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 892 | 177 | 4 069 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 186 | 38 477 | 21 507 | 205 156 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 192 079 | 38 655 | 21 507 | 209 226 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 196 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 141 297 | 12 000 | 23 001 | 130 296 |
UJ | - Exceptionnelles | 12 000 | 23 001 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 146 | |||
UX | Autres créances clients | 474 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VB | T. V. A. | 1 857 | |||
VP | Divers | 1 265 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 481 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 352 | 481 206 | 25 146 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 210 514 | 210 514 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 29 919 | 29 919 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 394 | 42 394 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 16 578 | 16 578 | ||
VW | T.V.A. | 21 706 | 21 706 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465 | 5 465 | ||
VI | Groupe et associés | 611 049 | 611 049 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 | 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 410 | 938 410 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 033 |